- ISIN
- US7795463089
- CUSIP
- 779546308
- Эмитент
- T. Rowe Price
- Дата выпуска
- 17 дек. 2015 г.
- Категория
- Large Cap Value Equities, Dividend
- Минимальные инвестиции
- $500,000
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PDGIX
T. Rowe Price Dividend Growth Fund (PDGIX) прибавил 7.7% с начала года. Текущая цена акции PDGIX — $88. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PDGIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,628.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
T. Rowe Price Dividend Growth Fund (PDGIX) показал доход в 7.65% с начала года и 17.30% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PDGIX составила 13.01%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
T. Rowe Price Dividend Growth Fund
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- 3.23%
- С начала года
- 7.65%
- 6 месяцев
- 7.81%
- 1 год
- 17.30%
- 3 года*
- 15.70%
- 5 лет*
- 10.24%
- 10 лет*
- 13.01%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность PDGIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.11%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.2 лет.
Исторически 72% месяцев были с положительной доходностью, а 28% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +10.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -11.6%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении PDGIX закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.74% | 3.43% | -5.47% | 5.98% | 1.61% | 0.48% | 7.65% | ||||||
| 2025 | 4.24% | 1.32% | -3.14% | -1.40% | 3.88% | 2.84% | 0.04% | 2.03% | 1.86% | 0.28% | 2.49% | -0.21% | 14.91% |
| 2024 | 0.82% | 4.44% | 2.69% | -3.17% | 3.80% | 1.10% | 2.90% | 2.90% | 0.70% | -2.80% | 5.53% | -5.45% | 13.63% |
| 2023 | 3.34% | -2.72% | 1.45% | 2.04% | -2.92% | 5.81% | 2.70% | -2.09% | -4.02% | -1.34% | 7.88% | 3.65% | 13.82% |
| 2022 | -4.97% | -2.88% | 3.12% | -5.49% | 0.23% | -6.12% | 7.53% | -3.31% | -7.78% | 8.52% | 6.36% | -3.98% | -10.08% |
| 2021 | -2.58% | 2.58% | 5.05% | 5.54% | 1.01% | 0.61% | 3.05% | 2.28% | -4.54% | 6.63% | -1.90% | 6.48% | 26.19% |
Метрики бенчмарка
T. Rowe Price Dividend Growth Fund has an annualized alpha of 1.52%, beta of 0.85, and R2 of 0.93 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 05, 2016.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (86.06%) than losses (83.86%) - typical of diversified or defensive assets.
- Альфа
- 1.52%
- Бета
- 0.85
- R²
- 0.93
- Участие в росте
- 86.06%
- Участие в снижении
- 83.86%
Комиссия
Комиссия PDGIX составляет 0.51%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PDGIX имеет ранг 41 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для T. Rowe Price Dividend Growth Fund (PDGIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PDGIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.41 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 2.93 | -0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.96 | 13.52 | -3.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность T. Rowe Price Dividend Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.66%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $6.70 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $6.70 | $6.66 | $3.68 | $2.05 | $2.55 | $1.55 | $0.69 | $1.30 | $1.58 | $0.82 | $1.19 |
Дивидендный доход | 7.66% | 8.16% | 4.80% | 2.90% | 3.99% | 2.09% | 1.15% | 2.44% | 3.81% | 1.89% | 3.20% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для T. Rowe Price Dividend Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $5.99 | $6.66 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $3.03 | $3.68 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $1.40 | $2.05 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $1.97 | $2.55 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $1.06 | $1.55 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
T. Rowe Price Dividend Growth Fund показал максимальную просадку в 33.17%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 111 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -33.17%март 2020 г. | 1mo 4d | 5mo 8d | 6mo 12dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -19.21%окт. 2022 г. | 9mo 16d | 1y 2mo | 1y 11moдек. 2021 г. - дек. 2023 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -15.23%дек. 2018 г. | 3mo 1d | 2mo 7d | 5mo 8dсент. 2018 г. - март 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -14.12%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 2mo 19d | 4mo 6dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Откат 2018 года2018 | -9.18%февр. 2018 г. | 10d | 5mo 29d | 6mo 9dянв. 2018 г. - авг. 2018 г. |
Показатели просадок
| PDGIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.17% | -56.78% | +23.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.32% | -9.10% | +1.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.12% | -18.90% | +4.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.21% | -25.43% | +6.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.17% | -33.92% | +0.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.36% | -10.72% | +7.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.79% | 1.97% | -0.18% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PDGIX
Добавьте T. Rowe Price Dividend Growth Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PDGIX