Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX)
Информация о фонде
| ISIN | US80850L7340 |
|---|---|
| CUSIP | 80850L734 |
| Эмитент | Charles Schwab |
| Дата выпуска | 20 дек. 2017 г. |
| Категория | Large Cap Value Equities |
| Минимальные инвестиции | $0 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Стоимость |
Комиссия
Комиссия SWLVX составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: SWLVX с SWLGX, SWLVX с FIOOX, SWLVX с SCHD, SWLVX с VRNIX, SWLVX с SWPPX, SWLVX с SPY, SWLVX с VOOV, SWLVX с VFIAX, SWLVX с XLK, SWLVX с SFLNX
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund показал доход в 19.82% с начала года и 32.57% за последние 12 месяцев.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 19.82% | 25.45% |
| 1 месяц | 1.85% | 2.91% |
| 6 месяцев | 10.99% | 14.05% |
| 1 год | 32.57% | 35.64% |
| 5 лет (среднегодовая) | 10.51% | 14.13% |
| 10 лет (среднегодовая) | N/A | 11.39% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SWLVX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.12% | 3.67% | 5.00% | -4.28% | 1.70% | 0.53% | 5.09% | 2.67% | 1.39% | -1.10% | 19.82% | ||
| 2023 | 5.17% | -3.51% | -0.48% | 1.53% | -3.85% | 6.62% | 3.52% | -2.68% | -3.87% | -3.55% | 7.55% | 5.55% | 11.45% |
| 2022 | -2.35% | -1.15% | 2.81% | -5.63% | 1.94% | -8.73% | 6.61% | -2.98% | -8.78% | 10.26% | 6.25% | -4.06% | -7.61% |
| 2021 | -0.91% | 6.03% | 5.89% | 3.99% | 2.34% | -1.15% | 0.80% | 1.97% | -3.48% | 5.07% | -3.52% | 6.34% | 25.15% |
| 2020 | -2.15% | -9.68% | -17.16% | 11.34% | 3.42% | -0.79% | 3.94% | 4.13% | -2.45% | -1.32% | 13.44% | 3.83% | 2.64% |
| 2019 | 7.76% | 3.19% | 0.62% | 3.54% | -6.44% | 7.19% | 0.81% | -2.93% | 3.56% | 1.39% | 3.09% | 2.78% | 26.49% |
| 2018 | 3.84% | -4.75% | -1.76% | 0.33% | 0.59% | 0.25% | 3.93% | 1.49% | 0.19% | -5.21% | 2.96% | -9.66% | -8.40% |
| 2017 | 0.27% | 0.27% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг SWLVX среди mutual funds на нашем сайте составляет 82, что соответствует топ 18% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.91%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.18 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.18 | $1.18 | $1.03 | $0.91 | $0.88 | $1.06 | $0.62 |
Дивидендный доход | 1.91% | 2.29% | 2.16% | 1.73% | 2.00% | 2.42% | 1.71% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.18 | $1.18 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.03 | $1.03 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.91 | $0.91 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.88 | $0.88 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.06 | $1.06 |
| 2018 | $0.62 | $0.62 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund показал максимальную просадку в 38.34%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 179 торговых сессий.
Текущая просадка Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund составляет 0.73%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -38.34% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 179 | 4 дек. 2020 г. | 206 |
| -19.05% | 13 янв. 2022 г. | 180 | 30 сент. 2022 г. | 303 | 14 дек. 2023 г. | 483 |
| -18.37% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 86 | 30 апр. 2019 г. | 315 |
| -6.76% | 29 июл. 2019 г. | 13 | 14 авг. 2019 г. | 20 | 12 сент. 2019 г. | 33 |
| -6.44% | 1 мая 2019 г. | 22 | 31 мая 2019 г. | 14 | 20 июн. 2019 г. | 36 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund составляет 3.72%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.