PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US45890C7544

CUSIP

45890C754

Эмитент

IntegrityVikingFunds

Дата выпуска

1 мая 2012 г.

Категория

Large Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия IDIVX составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Integrity Dividend Harvest Fund

Популярные сравнения:
IDIVX с FSMVX IDIVX с LMVTX IDIVX с EQNIX IDIVX с FKINX IDIVX с MADVX IDIVX с BEGIX IDIVX с SAIFX IDIVX с AMCPX IDIVX с DVY IDIVX с FBGRX
Популярные сравнения:
IDIVX с FSMVX IDIVX с LMVTX IDIVX с EQNIX IDIVX с FKINX IDIVX с MADVX IDIVX с BEGIX IDIVX с SAIFX IDIVX с AMCPX IDIVX с DVY IDIVX с FBGRX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX) показал доход в 3.11% с начала года и 11.81% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IDIVX составила 9.79%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.86%.

IDIVX

С начала года

3.11%

1 месяц

7.77%

6 месяцев

1.73%

1 год

11.81%

3 года

10.51%

5 лет

14.32%

10 лет

9.79%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

1.39%

1 месяц

12.89%

6 месяцев

1.19%

1 год

12.45%

3 года

15.19%

5 лет

14.95%

10 лет

10.86%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IDIVX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.02%1.65%-1.94%-3.87%4.45%3.11%
20240.18%3.01%5.53%-2.91%4.46%0.49%5.23%3.19%1.78%-0.33%2.42%-3.28%21.13%
20232.15%-3.34%-0.10%0.97%-4.58%4.75%3.27%-2.94%-4.69%-2.05%6.59%5.82%5.06%
20220.28%-0.05%4.13%-4.37%5.11%-7.03%3.02%-2.93%-8.37%10.23%6.83%-2.19%2.91%
2021-1.86%1.52%7.37%2.30%1.87%-0.39%0.90%2.32%-3.05%5.17%-1.89%8.34%24.25%
2020-1.74%-8.66%-10.93%7.29%2.44%-1.54%3.86%2.38%-2.18%-2.50%9.77%2.47%-1.30%
20194.91%3.63%2.46%1.65%-5.50%5.73%0.07%-1.00%3.76%0.98%2.14%2.52%22.96%
20181.16%-6.13%-0.60%-0.80%-0.51%1.93%3.94%-0.07%1.63%-2.23%4.20%-7.15%-5.19%
20170.91%2.56%-0.83%-0.96%0.55%0.29%0.83%-0.41%2.64%-0.20%3.99%1.34%11.10%
20160.98%1.62%6.04%0.23%1.43%3.88%1.15%-0.93%0.68%-1.51%3.44%2.39%20.94%
2015-2.22%3.80%-2.22%1.20%0.24%-1.14%1.45%-4.37%-0.73%7.51%-1.57%-1.67%-0.25%
2014-3.40%3.09%2.47%3.28%0.40%2.30%-2.57%3.75%-1.06%2.19%1.84%-4.24%7.89%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг IDIVX составляет 75, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности IDIVX, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IDIVX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDIVX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDIVX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDIVX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDIVX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Integrity Dividend Harvest Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 20 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.79
  • За 5 лет: 1.02
  • За 10 лет: 0.66
  • За всё время: 0.73

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Integrity Dividend Harvest Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.56 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 12 лет подряд.

2.80%3.00%3.20%3.40%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.56$0.53$0.52$0.50$0.49$0.47$0.46$0.43$0.41$0.39$0.37$0.36

Дивидендный доход

3.00%2.89%3.13%3.08%2.94%3.42%3.21%3.44%2.81%2.71%3.05%2.82%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Integrity Dividend Harvest Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.06$0.04$0.06$0.04$0.00$0.19
2024$0.03$0.05$0.06$0.02$0.05$0.06$0.03$0.05$0.06$0.03$0.05$0.06$0.53
2023$0.03$0.03$0.07$0.03$0.05$0.05$0.04$0.05$0.04$0.03$0.06$0.04$0.52
2022$0.03$0.03$0.06$0.02$0.04$0.07$0.03$0.05$0.05$0.03$0.05$0.04$0.50
2021$0.05$0.04$0.05$0.03$0.03$0.05$0.03$0.03$0.08$0.02$0.04$0.06$0.49
2020$0.02$0.06$0.04$0.04$0.03$0.05$0.03$0.03$0.05$0.04$0.04$0.05$0.47
2019$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.13$0.46
2018$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.11$0.43
2017$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.11$0.41
2016$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.11$0.39
2015$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.10$0.37
2014$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.36

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Integrity Dividend Harvest Fund показал максимальную просадку в 31.64%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 242 торговые сессии.

Текущая просадка Integrity Dividend Harvest Fund составляет 1.54%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-31.64%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.2429 мар. 2021 г.286
-15.85%21 апр. 2022 г.11330 сент. 2022 г.30213 дек. 2023 г.415
-13.04%3 мар. 2025 г.278 апр. 2025 г.———
-12.04%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.4022 февр. 2019 г.269
-11.76%29 дек. 2014 г.16625 авг. 2015 г.1324 мар. 2016 г.298

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...