- ISIN
- US72366V1089
- CUSIP
- 72366V108
- Эмитент
- Amundi
- Дата выпуска
- 25 июл. 1990 г.
- Категория
- Large Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PEQIX
Pioneer Equity Income Fund (PEQIX) прибавил 9.4% с начала года. Текущая цена акции PEQIX — $27. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PEQIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,462.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Pioneer Equity Income Fund (PEQIX) показал доход в 9.37% с начала года и 18.19% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PEQIX составила 9.46%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
Pioneer Equity Income Fund
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 0.01%
- С начала года
- 9.37%
- 6 месяцев
- 8.88%
- 1 год
- 18.19%
- 3 года*
- 13.02%
- 5 лет*
- 7.89%
- 10 лет*
- 9.46%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.25%
- 1 год
- 20.90%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность PEQIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 25 июл. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.81%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.2 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +11.4%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -16.7%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении PEQIX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 28 окт. 2008 г. с доходностью +10.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.44% | 2.50% | -3.19% | 3.95% | 1.86% | -0.33% | 9.37% | ||||||
| 2025 | 4.43% | 1.82% | -3.86% | -6.19% | 4.34% | 4.51% | -0.12% | 3.21% | -0.46% | -0.04% | 2.17% | 1.56% | 11.30% |
| 2024 | -0.56% | 2.74% | 5.73% | -4.45% | 1.33% | -0.98% | 4.05% | 2.77% | 0.76% | 0.24% | 6.07% | -6.28% | 11.18% |
| 2023 | 4.20% | -2.22% | -1.65% | 0.24% | -4.15% | 7.07% | 2.89% | -3.26% | -3.59% | -4.12% | 6.84% | 5.43% | 6.84% |
| 2022 | -2.93% | -1.26% | 2.38% | -5.00% | 2.11% | -8.92% | 5.90% | -3.56% | -8.57% | 9.89% | 6.77% | -3.22% | -8.08% |
| 2021 | -0.87% | 4.70% | 5.65% | 3.47% | 3.01% | -1.66% | 1.22% | 1.59% | -4.00% | 6.08% | -2.66% | 6.93% | 25.28% |
Метрики бенчмарка
Pioneer Equity Income Fund has an annualized alpha of 1.85%, beta of 0.83, and R2 of 0.85 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 25, 1990.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (83.25%) than losses (79.62%) - typical of diversified or defensive assets.
- Альфа
- 1.85%
- Бета
- 0.83
- R²
- 0.85
- Участие в росте
- 83.25%
- Участие в снижении
- 79.62%
Комиссия
Комиссия PEQIX составляет 1.02%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PEQIX имеет ранг 39 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 39% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Pioneer Equity Income Fund (PEQIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PEQIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.32 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | 2.46 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.68 | 10.92 | -3.24 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Pioneer Equity Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.35%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.22 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.22 | $2.23 | $9.90 | $5.24 | $4.24 | $3.82 | $0.57 | $1.46 | $2.35 | $1.90 | $4.31 | $3.17 |
Дивидендный доход | 8.35% | 9.08% | 40.97% | 17.42% | 12.72% | 9.34% | 1.59% | 4.00% | 7.75% | 5.31% | 13.11% | 10.13% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Pioneer Equity Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.27 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $1.70 | $0.12 | $2.23 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $9.31 | $0.12 | $9.90 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $4.84 | $0.16 | $5.24 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $3.55 | $0.30 | $4.24 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $3.26 | $0.19 | $3.82 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Pioneer Equity Income Fund показал максимальную просадку в 54.08%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 962 торговые сессии.
Текущая просадка Pioneer Equity Income Fund составляет 1.61%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -54.08%март 2009 г. | 1y 9mo | 3y 10mo | 5y 7moиюнь 2007 г. - янв. 2013 г. |
Обвал COVID2020 | -37.93%март 2020 г. | 2mo 2d | 9mo 19d | 11mo 21dянв. 2020 г. - янв. 2021 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -33.38%окт. 2002 г. | 1y 4mo | 1y 10mo | 3y 3moмай 2001 г. - сент. 2004 г. |
Медвежий рынок2022 | -20.24%сент. 2022 г. | 8mo 28d | 1y 5mo | 2y 2moянв. 2022 г. - март 2024 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -19.74%март 2000 г. | 7mo 22d | 7mo 27d | 1y 3moиюль 1999 г. - окт. 2000 г. |
Показатели просадок
| PEQIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.08% | -56.78% | +2.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.01% | -9.10% | +1.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.84% | -18.90% | +2.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.24% | -25.43% | +5.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.93% | -33.92% | -4.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.61% | -3.21% | +1.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.57% | -10.71% | +4.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 2.04% | +0.48% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PEQIX
Добавьте Pioneer Equity Income Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PEQIX