PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Pioneer Equity Income Fund (PEQIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Pioneer Equity Income Fund (PEQIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US72366V1089

CUSIP

72366V108

Эмитент

Amundi US

Дата выпуска

25 июл. 1990 г.

Категория

Large Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия PEQIX составляет 1.02%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
PEQIX с QQQ PEQIX с VWIAX PEQIX с SCHD
Популярные сравнения:
PEQIX с QQQ PEQIX с VWIAX PEQIX с SCHD

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Pioneer Equity Income Fund (PEQIX) показал доход в 2.07% с начала года и -21.63% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PEQIX составила -1.71%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.87%.

PEQIX

С начала года

2.07%

1 месяц

10.61%

6 месяцев

-27.86%

1 год

-21.63%

5 лет

-1.23%

10 лет

-1.71%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

1.30%

1 месяц

12.94%

6 месяцев

1.49%

1 год

12.48%

5 лет

15.82%

10 лет

10.87%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PEQIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.43%1.82%-3.86%-6.19%6.43%2.07%
2024-0.56%2.74%5.73%-4.45%1.33%-0.98%4.05%2.77%0.76%0.24%-21.96%-6.28%-18.21%
20234.20%-2.22%-1.22%0.24%-4.15%7.07%2.89%-3.26%-3.59%-4.12%-8.60%5.43%-8.19%
2022-2.93%-1.26%2.38%-5.00%2.11%-8.92%5.90%-3.56%-8.57%9.89%-3.36%-3.22%-16.80%
2021-0.87%4.70%5.65%3.47%3.01%-1.66%1.22%1.59%-4.00%6.08%-10.08%6.93%15.73%
2020-3.83%-9.81%-15.28%10.93%4.08%0.06%3.29%3.12%-2.42%-1.32%11.44%2.86%-0.20%
20197.90%3.81%0.33%2.47%-6.78%6.47%1.48%-2.89%3.92%1.43%0.51%2.76%22.61%
20184.02%-4.70%-1.33%1.00%1.14%-0.23%3.90%0.38%-0.76%-5.70%-0.93%-9.87%-13.12%
20170.73%2.84%-0.67%0.15%0.18%0.89%2.21%-0.98%3.09%1.08%-0.48%1.14%10.55%
2016-4.28%1.03%7.77%1.23%1.34%1.20%2.20%0.90%-0.58%-1.43%-5.21%3.07%6.83%
2015-1.89%3.35%-0.31%-0.75%1.46%-2.50%2.75%-5.18%-2.13%7.20%-6.39%-2.26%-7.21%
2014-2.75%4.55%1.10%0.89%2.04%2.29%-4.41%4.15%-2.57%3.49%-5.65%0.79%3.33%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PEQIX составляет 2, что хуже, чем результаты 98% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности PEQIX, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PEQIX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEQIX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEQIX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEQIX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEQIX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Pioneer Equity Income Fund (PEQIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Pioneer Equity Income Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 17 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.68
  • За 5 лет: -0.06
  • За 10 лет: -0.08
  • За всё время: 0.25

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Pioneer Equity Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.38%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.58 на акцию.

1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%2.40%2.60%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.58$0.58$0.55$0.70$0.56$0.57$0.64$0.78$0.50$0.61$0.59$0.92

Дивидендный доход

2.38%2.41%1.82%2.10%1.37%1.59%1.74%2.56%1.41%1.86%1.88%2.68%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Pioneer Equity Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15
2024$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.12$0.58
2023$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.16$0.55
2022$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.30$0.70
2021$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.19$0.56
2020$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.57
2019$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.18$0.64
2018$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.33$0.78
2017$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.12$0.50
2016$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.13$0.61
2015$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.16$0.59
2014$0.18$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.32$0.92

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Pioneer Equity Income Fund показал максимальную просадку в 56.80%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1006 торговых сессий.

Текущая просадка Pioneer Equity Income Fund составляет 40.34%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-56.8%5 июн. 2007 г.4449 мар. 2009 г.10067 мар. 2013 г.1450
-48.09%17 нояб. 2021 г.8508 апр. 2025 г.———
-37.93%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.2006 янв. 2021 г.244
-33.39%22 мая 2001 г.3469 окт. 2002 г.4782 сент. 2004 г.824
-22.01%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.2218 нояб. 2019 г.450

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...