PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Putnam Large Cap Value Fund Class R6 (PEQSX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Putnam Large Cap Value Fund Class R6 (PEQSX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US7467458011

CUSIP

746745801

Эмитент

Putnam

Дата выпуска

2 июл. 2012 г.

Категория

Large Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия PEQSX составляет 0.54%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Large Cap Value Fund Class R6

Популярные сравнения:
PEQSX с HHDVX PEQSX с VEIPX PEQSX с LBSAX PEQSX с PEIYX PEQSX с FXAIX PEQSX с SCHY PEQSX с PEYAX PEQSX с TILVX PEQSX с SCHD PEQSX с VWNDX
Популярные сравнения:
PEQSX с HHDVX PEQSX с VEIPX PEQSX с LBSAX PEQSX с PEIYX PEQSX с FXAIX PEQSX с SCHY PEQSX с PEYAX PEQSX с TILVX PEQSX с SCHD PEQSX с VWNDX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Putnam Large Cap Value Fund Class R6 (PEQSX) показал доход в 3.36% с начала года и 8.25% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PEQSX составила 11.19%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

PEQSX

С начала года

3.36%

1 месяц

3.98%

6 месяцев

-3.30%

1 год

8.25%

3 года

12.22%

5 лет

16.41%

10 лет

11.19%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PEQSX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.44%0.75%-2.68%-2.93%3.98%3.36%
20241.39%4.34%6.47%-2.51%3.82%0.19%3.66%2.42%0.62%-0.78%5.41%-6.44%19.41%
20234.85%-2.13%-0.78%1.47%-3.03%7.06%3.46%-2.48%-2.30%-2.41%6.84%5.02%15.78%
2022-1.60%-0.55%2.67%-4.65%2.66%-8.42%6.17%-1.69%-7.72%10.59%6.22%-4.54%-2.74%
20210.00%5.54%5.45%3.60%3.21%-0.32%0.77%2.50%-3.17%5.79%-3.52%5.15%27.32%
2020-2.30%-8.89%-15.85%12.18%4.66%0.13%3.17%4.38%-3.09%-1.84%14.05%3.27%6.23%
20197.98%3.11%0.47%4.50%-6.45%6.64%1.35%-2.14%3.51%2.12%3.33%3.22%30.39%
20184.89%-4.47%-2.18%0.92%1.20%0.22%4.46%1.72%0.28%-6.25%0.82%-8.74%-7.78%
20171.92%3.40%-0.58%-0.23%1.09%0.74%1.74%0.22%3.17%1.79%2.51%1.98%19.15%
2016-5.66%0.17%6.25%1.87%0.87%0.52%3.39%0.78%-0.06%-1.56%4.71%2.43%14.03%
2015-3.37%5.85%-0.86%0.52%1.36%-1.70%0.94%-5.61%-3.50%6.97%-0.14%-2.53%-2.79%
2014-2.93%3.87%1.96%0.33%2.57%2.34%-2.09%3.63%-1.92%2.53%2.11%0.76%13.65%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PEQSX составляет 47, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности PEQSX, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PEQSX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEQSX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEQSX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEQSX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEQSX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Putnam Large Cap Value Fund Class R6 (PEQSX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Putnam Large Cap Value Fund Class R6 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.61
  • За 5 лет: 1.05
  • За 10 лет: 0.64
  • За всё время: 0.79

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Putnam Large Cap Value Fund Class R6 за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.99%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.48 на акцию.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.48$2.46$1.71$2.09$2.31$1.66$1.09$1.40$0.87$0.57$1.22$2.08

Дивидендный доход

6.99%7.14%5.53%7.40%7.40%6.30%4.12%6.60%3.56%2.66%6.31%9.87%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Putnam Large Cap Value Fund Class R6. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14
2024$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$2.09$2.46
2023$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$1.36$1.71
2022$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$1.76$2.09
2021$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$1.96$2.31
2020$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$1.30$1.66
2019$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.77$1.09
2018$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$1.13$1.40
2017$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.50$0.87
2016$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.28$0.57
2015$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.94$1.22
2014$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$1.77$2.08

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Putnam Large Cap Value Fund Class R6 показал максимальную просадку в 36.04%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 166 торговых сессий.

Текущая просадка Putnam Large Cap Value Fund Class R6 составляет 3.30%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-36.04%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.16616 нояб. 2020 г.193
-19.93%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.1302 июл. 2019 г.194
-16.98%24 июн. 2015 г.16111 февр. 2016 г.1225 авг. 2016 г.283
-15.18%21 апр. 2022 г.11330 сент. 2022 г.841 февр. 2023 г.197
-15.01%2 дек. 2024 г.878 апр. 2025 г.———
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...