- ISIN
- US7467458011
- CUSIP
- 746745801
- Эмитент
- Putnam
- Дата выпуска
- 2 июл. 2012 г.
- Категория
- Large Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PEQSX
Putnam Large Cap Value Fund Class R6 (PEQSX) прибавил 10.0% с начала года. Текущая цена акции PEQSX — $43. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PEQSX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,894.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Putnam Large Cap Value Fund Class R6 (PEQSX) показал доход в 10.03% с начала года и 27.49% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PEQSX составила 14.15%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Putnam Large Cap Value Fund Class R6
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- 4.01%
- С начала года
- 10.03%
- 6 месяцев
- 12.04%
- 1 год
- 27.49%
- 3 года*
- 21.12%
- 5 лет*
- 13.62%
- 10 лет*
- 14.15%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность PEQSX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 июл. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.16%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.0 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +14.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -15.9%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении PEQSX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +9.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.46% | 1.87% | -4.35% | 5.98% | 1.98% | 0.98% | 10.03% | ||||||
| 2025 | 4.44% | 0.75% | -2.68% | -2.93% | 3.98% | 3.66% | 1.05% | 3.13% | 1.73% | 1.11% | 3.11% | 1.75% | 20.49% |
| 2024 | 1.39% | 4.35% | 6.47% | -2.51% | 3.82% | 0.20% | 3.66% | 2.42% | 0.62% | -0.78% | 5.41% | -6.44% | 19.41% |
| 2023 | 4.85% | -2.13% | -0.78% | 1.47% | -3.03% | 7.06% | 3.46% | -2.48% | -2.30% | -2.41% | 6.84% | 4.72% | 15.45% |
| 2022 | -1.60% | -0.55% | 2.67% | -4.65% | 2.66% | -8.42% | 6.17% | -1.69% | -7.72% | 10.59% | 6.22% | -4.54% | -2.74% |
| 2021 | -0.00% | 5.54% | 5.45% | 3.60% | 3.21% | -0.32% | 0.77% | 2.50% | -3.17% | 5.79% | -3.52% | 5.15% | 27.33% |
Метрики бенчмарка
Putnam Large Cap Value Fund Class R6 has an annualized alpha of 2.05%, beta of 0.89, and R2 of 0.84 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 03, 2012.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (94.58%) than losses (89.16%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund generated an annualized alpha of 2.05% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 0.89 and R2 of 0.84, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 2.05%
- Бета
- 0.89
- R²
- 0.84
- Участие в росте
- 94.58%
- Участие в снижении
- 89.16%
Комиссия
Комиссия PEQSX составляет 0.54%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PEQSX имеет ранг 80 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 80% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Putnam Large Cap Value Fund Class R6 (PEQSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PEQSX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.41 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.93 | 2.93 | +1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.33 | 13.52 | +1.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Putnam Large Cap Value Fund Class R6 за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.11%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.20 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.20 | $2.23 | $2.46 | $1.62 | $2.09 | $2.31 | $1.66 | $0.97 | $1.29 | $0.87 | $0.57 | $1.22 |
Дивидендный доход | 5.11% | 5.69% | 7.14% | 5.26% | 7.40% | 7.40% | 6.30% | 3.66% | 6.08% | 3.56% | 2.66% | 6.31% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Putnam Large Cap Value Fund Class R6. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $1.82 | $2.23 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $2.09 | $2.46 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $1.28 | $1.62 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $1.76 | $2.09 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $1.96 | $2.31 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Putnam Large Cap Value Fund Class R6 показал максимальную просадку в 36.04%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 166 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -36.04%март 2020 г. | 1mo 9d | 7mo 28d | 9mo 7dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -19.93%дек. 2018 г. | 3mo 1d | 6mo 11d | 9mo 12dсент. 2018 г. - июль 2019 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -16.99%февр. 2016 г. | 7mo 22d | 5mo 26d | 1y 1moиюнь 2015 г. - авг. 2016 г. |
Медвежий рынок2022 | -15.18%сент. 2022 г. | 5mo 12d | 4mo 4d | 9mo 16dапр. 2022 г. - февр. 2023 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -15.01%апр. 2025 г. | 4mo 7d | 2mo 23d | 7moдек. 2024 г. - июнь 2025 г. |
Показатели просадок
| PEQSX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.04% | -56.78% | +20.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.18% | -9.10% | +1.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.01% | -18.90% | +3.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.18% | -25.43% | +10.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.04% | -33.92% | -2.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.21% | -10.72% | +7.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.84% | 1.97% | -0.13% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PEQSX
Добавьте Putnam Large Cap Value Fund Class R6 в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PEQSX