- ISIN
- US3159116512
- CUSIP
- 315911651
- Эмитент
- Fidelity
- Дата выпуска
- 25 мая 2017 г.
- Категория
- Large Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FCLKX
Fidelity Large Cap Stock K6 Fund (FCLKX) прибавил 9.3% с начала года. Текущая цена акции FCLKX — $20. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FCLKX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,147.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Fidelity Large Cap Stock K6 Fund (FCLKX) показал доход в 9.26% с начала года и 28.13% за последние 12 месяцев.
Fidelity Large Cap Stock K6 Fund
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 9.26%
- 6 месяцев
- 8.62%
- 1 год
- 28.13%
- 3 года*
- 25.33%
- 5 лет*
- 16.51%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность FCLKX по месяцам
На основе ежедневных данных с 25 мая 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.33%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.4 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +16.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -15.0%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении FCLKX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +9.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.21% | 0.26% | -5.12% | 9.26% | 2.29% | -0.43% | 9.26% | ||||||
| 2025 | 4.34% | -1.49% | -4.98% | -0.40% | 8.79% | 6.21% | 3.16% | 1.79% | 2.78% | 1.71% | 0.98% | 2.21% | 27.34% |
| 2024 | 1.48% | 4.92% | 4.91% | -1.82% | 4.63% | 1.92% | 1.44% | 1.89% | 1.79% | 0.52% | 5.38% | -3.06% | 26.36% |
| 2023 | 8.06% | -2.08% | 0.80% | 2.20% | -1.46% | 5.96% | 4.59% | -2.00% | -3.01% | -3.02% | 7.97% | 4.61% | 23.93% |
| 2022 | 0.26% | -1.03% | 0.78% | -7.48% | 2.72% | -10.73% | 8.16% | -2.49% | -9.41% | 14.56% | 5.85% | -5.17% | -6.79% |
| 2021 | -0.38% | 7.02% | 5.20% | 4.40% | 2.73% | -0.09% | -0.26% | 1.32% | -3.01% | 5.86% | -4.01% | 5.02% | 25.71% |
Метрики бенчмарка
Fidelity Large Cap Stock K6 Fund has an annualized alpha of 2.59%, beta of 0.97, and R2 of 0.91 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 25, 2017.
- This fund captured 104.61% of S&P 500 Index gains but only 95.19% of its losses - a favorable profile for investors.
- This fund generated an annualized alpha of 2.59% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 0.97 and R2 of 0.91, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 2.59%
- Бета
- 0.97
- R²
- 0.91
- Участие в росте
- 104.61%
- Участие в снижении
- 95.19%
Комиссия
Комиссия FCLKX составляет 0.45%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FCLKX имеет ранг 74 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 74% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Large Cap Stock K6 Fund (FCLKX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FCLKX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.32 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.13 | 2.46 | +0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.29 | 10.92 | +3.37 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Large Cap Stock K6 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.61%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.72 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.72 | $0.85 | $0.72 | $0.39 | $3.77 | $1.01 | $0.45 | $0.32 | $0.40 | $0.07 |
Дивидендный доход | 3.61% | 4.55% | 4.65% | 3.07% | 35.30% | 6.51% | 3.43% | 2.52% | 4.11% | 0.58% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Large Cap Stock K6 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.41 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.85 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.72 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.39 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.60 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.17 | $3.77 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $1.01 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fidelity Large Cap Stock K6 Fund показал максимальную просадку в 37.09%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 166 торговых сессий.
Текущая просадка Fidelity Large Cap Stock K6 Fund составляет 0.99%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -37.09%март 2020 г. | 2mo 2d | 7mo 28d | 10moянв. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -22.16%сент. 2022 г. | 8mo 20d | 8mo 16d | 1y 5moянв. 2022 г. - июнь 2023 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -21.64%дек. 2018 г. | 3mo 1d | 10mo 3d | 1y 29dсент. 2018 г. - окт. 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -19.09%апр. 2025 г. | 2mo 14d | 1mo 26d | 4mo 10dянв. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Коррекция 2018 года2018 | -11.67%март 2018 г. | 1mo 23d | 5mo 7d | 7moянв. 2018 г. - авг. 2018 г. |
Показатели просадок
| FCLKX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.09% | -56.78% | +19.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -9.10% | -0.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.09% | -18.90% | -0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.16% | -25.43% | +3.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.99% | -3.21% | +2.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.44% | -10.71% | +6.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.06% | 2.04% | +0.02% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FCLKX
Добавьте Fidelity Large Cap Stock K6 Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FCLKX