- ISIN
- US3161272089
- CUSIP
- 316127208
- Эмитент
- Fidelity
- Дата выпуска
- 30 дек. 1985 г.
- Категория
- Large Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FDETX
Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O (FDETX) прибавил 9.9% с начала года. Текущая цена акции FDETX — $30. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FDETX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,121.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O (FDETX) показал доход в 9.88% с начала года и 31.27% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FDETX составила 15.85%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 3.27%
- С начала года
- 9.88%
- 6 месяцев
- 11.88%
- 1 год
- 31.27%
- 3 года*
- 25.92%
- 5 лет*
- 16.23%
- 10 лет*
- 15.85%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность FDETX по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 дек. 1985 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.44%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.0 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 1994 г. с доходностью +40.8%, в то время как худший месяц был янв. 1986 г. с доходностью -63.0%. Самая длинная серия побед составила 16 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении FDETX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 9 дек. 1994 г. с доходностью +40.4%, в то время как худший день был 2 янв. 1986 г. с доходностью -66.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.18% | 0.11% | -5.08% | 9.56% | 2.26% | 0.03% | 9.88% | ||||||
| 2025 | 4.47% | -1.56% | -5.04% | -0.47% | 8.59% | 6.45% | 3.20% | 1.77% | 2.83% | 1.82% | 0.95% | 2.30% | 27.60% |
| 2024 | 1.51% | 5.18% | 5.06% | -2.08% | 4.61% | 1.95% | 1.50% | 2.05% | 1.89% | 0.51% | 5.68% | -3.23% | 27.07% |
| 2023 | 8.11% | -2.25% | 0.93% | 2.39% | -1.64% | 6.15% | 4.57% | -2.14% | -3.23% | -3.23% | 8.37% | 4.88% | 24.20% |
| 2022 | 0.30% | -0.95% | 0.71% | -7.46% | 2.89% | -10.00% | 8.23% | -2.61% | -9.76% | 12.11% | 6.06% | -5.14% | -8.00% |
| 2021 | -0.54% | 6.91% | 5.17% | 4.38% | 2.81% | -0.15% | -0.25% | 1.35% | -3.11% | 6.01% | -3.98% | 4.90% | 25.32% |
Метрики бенчмарка
Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O has an annualized alpha of 7.82%, beta of 0.96, and R2 of 0.53 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 31, 1985.
- This fund captured 121.25% of S&P 500 Index gains but only 94.43% of its losses - a favorable profile for investors.
- This fund generated an annualized alpha of 7.82% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 0.96 and R2 of 0.53, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 7.82%
- Бета
- 0.96
- R²
- 0.53
- Участие в росте
- 121.25%
- Участие в снижении
- 94.43%
Комиссия
Комиссия FDETX составляет 0.56%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FDETX имеет ранг 75 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 75% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O (FDETX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FDETX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.41 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.33 | 2.93 | +0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.21 | 13.52 | +1.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.41%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.86 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.86 | $2.86 | $2.14 | $0.90 | $0.98 | $1.12 | $0.75 | $1.20 | $2.07 | $0.88 | $0.44 | $0.79 |
Дивидендный доход | 9.41% | 10.34% | 8.95% | 4.39% | 5.66% | 5.63% | 4.47% | 7.46% | 15.81% | 5.34% | 2.92% | 5.97% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.86 | $2.86 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.14 | $2.14 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.90 | $0.90 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.98 | $0.98 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.12 | $1.12 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O показал максимальную просадку в 66.86%, зарегистрированную 2 янв. 1986 г.. Полное восстановление заняло 408 торговых сессий.
Текущая просадка Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O составляет 0.26%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 1986 года1986 | -66.86%янв. 1986 г. | 0s | 1y 7mo | 1y 7moянв. 1986 г. - авг. 1987 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -57.72%март 2009 г. | 1y 4mo | 3y 11mo | 5y 3moнояб. 2007 г. - февр. 2013 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -46.57%окт. 2002 г. | 2y 6mo | 4y 6mo | 7y 25dмарт 2000 г. - апр. 2007 г. |
Black Monday1987 | -42.95%дек. 1987 г. | 3mo 19d | 1y 1mo | 1y 4moавг. 1987 г. - янв. 1989 г. |
Обвал COVID2020 | -36.61%март 2020 г. | 2mo 2d | 7mo 28d | 10moянв. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Показатели просадок
| FDETX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.86% | -56.78% | -10.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.64% | -9.10% | -0.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.76% | -18.90% | -0.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.72% | -25.43% | +3.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.61% | -33.92% | -2.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.26% | -0.74% | +0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.22% | -10.72% | -0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.11% | 1.97% | +0.14% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FDETX
Добавьте Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FDETX