PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O ...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS3161272089
CUSIP316127208
ЭмитентFidelity
Дата выпуска30 дек. 1985 г.
КатегорияLarge Cap Value Equities
Минимальные инвестиции$0
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия FDETX составляет 0.56%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии FDETX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.56%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: FDETX с VGRO.TO, FDETX с FXAIX, FDETX с FAFFX, FDETX с FSPGX, FDETX с VTI, FDETX с FELIX, FDETX с QQQ

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.02%
14.05%
FDETX (Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O показал доход в 30.23% с начала года и 42.08% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O составила 12.56%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.39%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года30.23%25.45%
1 месяц3.44%2.91%
6 месяцев14.02%14.05%
1 год42.08%35.64%
5 лет (среднегодовая)16.20%14.13%
10 лет (среднегодовая)12.56%11.39%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FDETX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.51%5.18%5.06%-2.08%4.61%1.95%1.50%2.05%1.89%0.51%30.23%
20238.11%-2.25%0.93%2.39%-1.64%6.15%4.57%-2.14%-3.23%-3.23%8.37%4.88%24.20%
20220.30%-0.95%0.71%-7.46%2.88%-10.00%8.23%-2.61%-9.76%12.11%6.06%-5.14%-8.01%
2021-0.54%6.91%5.17%4.38%2.81%-0.15%-0.25%1.35%-3.11%6.00%-3.98%4.90%25.32%
2020-2.68%-9.17%-14.68%10.42%3.60%2.31%2.26%5.87%-3.98%-2.65%16.06%5.25%9.12%
20199.15%3.77%0.61%4.28%-7.89%6.89%0.98%-3.29%2.74%3.83%5.00%2.67%31.39%
20185.69%-5.27%-2.78%1.43%1.72%0.90%4.30%2.18%0.62%-6.18%0.12%-10.92%-9.09%
20171.47%3.43%-0.57%0.83%-0.51%2.04%1.94%-0.92%3.41%0.66%2.86%2.32%18.18%
2016-7.50%-0.57%7.49%2.99%1.78%-2.34%5.46%1.63%0.63%-1.11%5.96%1.87%16.53%
2015-4.38%7.77%-1.75%2.54%0.80%-1.66%0.81%-6.96%-4.32%7.67%0.70%-6.98%-6.85%
2014-2.72%4.80%0.57%-0.63%2.04%2.62%-1.22%3.32%-1.55%2.18%1.30%3.81%15.19%
20134.16%0.81%2.83%2.12%2.54%-2.18%5.98%-2.10%5.25%3.72%3.05%1.97%31.64%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг FDETX среди mutual funds на нашем сайте составляет 91, что соответствует топ 9% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности FDETX, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDETX, с текущим значением в 9393Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDETX, с текущим значением в 8888Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDETX, с текущим значением в 8888Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDETX, с текущим значением в 9595Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDETX, с текущим значением в 9494Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O (FDETX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


FDETX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FDETX, с текущим значением в 3.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.49
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FDETX, с текущим значением в 4.66, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.66
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FDETX, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.66
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FDETX, с текущим значением в 5.15, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.005.15
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FDETX, с текущим значением в 26.11, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0026.11
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.90
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.87, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.87
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.19
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.72, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.72

Коэффициент Шарпа

Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.49. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.49
2.90
FDETX (Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.97%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.26 на акцию.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.26$0.26$0.26$0.38$0.28$0.31$0.28$0.24$0.21$0.21$2.71$0.10

Дивидендный доход

0.97%1.27%1.53%1.93%1.69%1.96%2.12%1.45%1.42%1.62%18.79%0.62%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.26$0.26
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.26$0.26
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.38$0.38
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.28$0.28
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.31$0.31
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.28$0.28
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.24$0.24
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.21$0.21
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.21$0.21
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.71$2.71
2013$0.10$0.10

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.59%
-0.29%
FDETX (Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O показал максимальную просадку в 78.92%, зарегистрированную 4 дек. 1987 г.. Полное восстановление заняло 386 торговых сессий.

Текущая просадка Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O составляет 0.59%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-78.92%6 июл. 1987 г.1104 дек. 1987 г.38629 мая 1989 г.496
-75.32%5 сент. 1989 г.28811 окт. 1990 г.9218 февр. 1991 г.380
-72.21%6 сент. 1994 г.7012 дек. 1994 г.1464 июл. 1995 г.216
-71.58%7 июл. 1986 г.5115 сент. 1986 г.11016 февр. 1987 г.161
-70.95%28 мая 1991 г.14819 дек. 1991 г.4217 февр. 1992 г.190

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O составляет 3.91%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.91%
3.86%
FDETX (Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O)
Benchmark (^GSPC)