PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O ...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O (FDETX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US3161272089

CUSIP

316127208

Эмитент

Fidelity

Дата выпуска

30 дек. 1985 г.

Категория

Large Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия FDETX составляет 0.56%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O

Популярные сравнения:
FDETX с FAFFX FDETX с VGRO.TO FDETX с FXAIX FDETX с QQQ FDETX с VTI FDETX с FELIX FDETX с FSPGX FDETX с VOO FDETX с VOOV FDETX с SWPPX
Популярные сравнения:
FDETX с FAFFX FDETX с VGRO.TO FDETX с FXAIX FDETX с QQQ FDETX с VTI FDETX с FELIX FDETX с FSPGX FDETX с VOO FDETX с VOOV FDETX с SWPPX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O (FDETX) показал доход в 3.88% с начала года и 14.26% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FDETX составила 11.56%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.64%.

FDETX

С начала года

3.88%

1 месяц

15.84%

6 месяцев

2.12%

1 год

14.26%

3 года

18.70%

5 лет

19.90%

10 лет

11.56%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-0.63%

1 месяц

13.31%

6 месяцев

-1.23%

1 год

9.83%

3 года

14.42%

5 лет

14.61%

10 лет

10.64%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FDETX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.47%-1.56%-5.04%-0.47%6.88%3.88%
20241.51%5.18%5.06%-2.08%4.61%1.95%1.50%2.05%1.89%0.51%5.68%-3.23%27.07%
20238.11%-2.25%0.93%2.39%-1.64%6.15%4.57%-2.14%-3.23%-3.23%8.37%4.88%24.20%
20220.30%-0.95%0.71%-7.46%2.89%-10.00%8.23%-2.61%-9.76%12.11%6.06%-5.14%-8.00%
2021-0.54%6.91%5.17%4.38%2.81%-0.15%-0.25%1.35%-3.11%6.01%-3.98%4.90%25.32%
2020-2.68%-9.17%-14.68%10.42%3.60%2.31%2.26%5.87%-3.98%-2.65%16.06%5.25%9.12%
20199.15%3.77%0.61%4.28%-7.89%6.89%0.98%-3.29%2.74%3.83%5.00%2.67%31.39%
20185.69%-5.27%-2.78%1.43%1.72%0.90%4.30%2.18%0.62%-6.18%0.12%-10.92%-9.09%
20171.47%3.43%-0.57%0.83%-0.51%2.04%1.94%-0.92%3.41%0.66%2.86%2.32%18.18%
2016-7.49%-0.57%7.49%2.99%1.78%-2.34%5.46%1.63%0.63%-1.11%5.96%1.87%16.53%
2015-4.38%7.77%-1.75%2.54%0.80%-1.66%0.81%-6.96%-4.32%7.67%0.70%-6.98%-6.85%
2014-2.72%4.80%0.57%-0.63%2.04%2.62%-1.22%3.32%-1.55%2.18%1.30%3.81%15.19%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FDETX составляет 73, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FDETX, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDETX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDETX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDETX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDETX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDETX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O (FDETX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O имеет следующие коэффициенты Шарпа на 22 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.72
  • За 5 лет: 1.09
  • За 10 лет: 0.60
  • За всё время: 0.44

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.03%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.26 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.26$0.26$0.26$0.26$0.38$0.28$0.31$0.28$0.24$0.21$0.21$2.71

Дивидендный доход

1.03%1.07%1.27%1.53%1.93%1.69%1.96%2.12%1.45%1.42%1.62%18.79%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.26$0.26
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.26$0.26
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.26$0.26
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.38$0.38
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.28$0.28
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.31$0.31
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.28$0.28
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.24$0.24
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.21$0.21
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.21$0.21
2014$2.71$2.71

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O показал максимальную просадку в 56.06%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 882 торговые сессии.

Текущая просадка Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O составляет 2.59%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-56.06%27 дек. 2007 г.3009 мар. 2009 г.8826 сент. 2012 г.1182
-44.83%27 мар. 2000 г.6359 окт. 2002 г.105011 дек. 2006 г.1685
-42.93%17 авг. 1987 г.804 дек. 1987 г.8464 мар. 1991 г.926
-36.61%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.16616 нояб. 2020 г.210
-25.12%24 июн. 2015 г.16111 февр. 2016 г.19923 нояб. 2016 г.360

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...