Nicholas Equity Income Fund (NSEIX)
Информация о фонде
US6537341033
653734103
23 нояб. 1993 г.
$500
Высокая
Стоимость
Комиссия
Комиссия NSEIX составляет 0.70%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Nicholas Equity Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Nicholas Equity Income Fund показал доход в 3.14% с начала года и 9.12% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Nicholas Equity Income Fund составила 2.74%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.24%.
NSEIX
3.14%
4.69%
4.88%
9.12%
4.56%
2.74%
^GSPC (Бенчмарк)
3.18%
4.14%
11.67%
20.84%
12.51%
11.24%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью NSEIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.00% | 3.14% | |||||||||||
| 2024 | 0.49% | 2.38% | 4.03% | -3.87% | 0.95% | -0.09% | 3.26% | 3.18% | 1.38% | -1.63% | 3.46% | -5.66% | 7.60% |
| 2023 | 2.72% | -2.55% | -0.30% | 0.76% | -5.81% | 5.77% | 2.98% | -2.86% | -4.16% | -2.08% | 7.02% | 4.84% | 5.51% |
| 2022 | -2.57% | -1.66% | 1.36% | -4.50% | -0.66% | -7.61% | 5.37% | -2.87% | -7.67% | 9.26% | 6.55% | -2.57% | -8.76% |
| 2021 | -0.90% | 3.80% | 6.05% | 4.23% | -2.61% | -0.68% | 0.64% | 2.26% | -4.38% | 5.70% | -2.40% | 1.37% | 13.18% |
| 2020 | -2.02% | -8.09% | -12.89% | 11.03% | 3.07% | 0.58% | 3.56% | 3.40% | -2.21% | -0.95% | 11.69% | 0.29% | 4.90% |
| 2019 | 7.25% | 2.66% | 1.83% | 3.39% | -7.84% | 6.34% | 2.04% | -1.07% | 2.91% | 0.51% | 2.68% | -4.54% | 16.28% |
| 2018 | 4.36% | -4.17% | -0.77% | -0.59% | -2.27% | 1.63% | 3.95% | 2.15% | -0.28% | -6.24% | 3.10% | -16.42% | -16.19% |
| 2017 | 2.24% | 3.18% | -0.19% | 0.19% | -1.09% | 0.94% | 0.54% | -0.85% | 2.13% | 1.21% | 2.45% | -3.01% | 7.85% |
| 2016 | -5.12% | 1.74% | 6.27% | 1.13% | -0.02% | 0.32% | 3.08% | 0.11% | 0.41% | -3.86% | 4.38% | 1.88% | 10.22% |
| 2015 | -2.03% | 5.96% | 0.10% | -0.52% | -2.02% | -1.72% | 0.85% | -7.27% | -3.49% | 7.65% | -0.10% | -4.81% | -8.03% |
| 2014 | -5.13% | 4.12% | 1.13% | 1.32% | -0.53% | 2.94% | -2.80% | 2.74% | -2.67% | 2.55% | 2.29% | -0.85% | 4.76% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг NSEIX составляет 55, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Nicholas Equity Income Fund (NSEIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Nicholas Equity Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.82%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.41 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.41 | $0.41 | $0.45 | $0.38 | $0.36 | $0.28 | $0.28 | $0.56 | $0.53 | $0.36 | $0.42 | $0.43 |
Дивидендный доход | 1.82% | 1.88% | 2.20% | 1.90% | 1.64% | 1.42% | 1.44% | 3.35% | 2.58% | 1.84% | 2.33% | 2.13% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Nicholas Equity Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.10 | $0.41 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.12 | $0.45 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.09 | $0.38 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.10 | $0.36 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.09 | $0.28 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.12 | $0.28 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.11 | $0.56 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.04 | $0.53 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.09 | $0.36 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.13 | $0.42 |
| 2014 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.14 | $0.43 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Nicholas Equity Income Fund показал максимальную просадку в 53.43%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 445 торговых сессий.
Текущая просадка Nicholas Equity Income Fund составляет 2.69%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -53.43% | 10 окт. 2007 г. | 354 | 9 мар. 2009 г. | 445 | 10 дек. 2010 г. | 799 |
| -37.63% | 29 янв. 2018 г. | 541 | 23 мар. 2020 г. | 222 | 8 февр. 2021 г. | 763 |
| -31.99% | 17 апр. 2002 г. | 227 | 12 мар. 2003 г. | 247 | 5 мар. 2004 г. | 474 |
| -23.41% | 30 дек. 2021 г. | 198 | 12 окт. 2022 г. | 468 | 23 авг. 2024 г. | 666 |
| -22.79% | 16 апр. 1998 г. | 492 | 7 мар. 2000 г. | 490 | 25 февр. 2002 г. | 982 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Nicholas Equity Income Fund составляет 2.63%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.