PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Nicholas Equity Income Fund (NSEIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Nicholas Equity Income Fund (NSEIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US6537341033

CUSIP

653734103

Эмитент

Nicholas

Дата выпуска

23 нояб. 1993 г.

Категория

Large Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$500

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия NSEIX составляет 0.70%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nicholas Equity Income Fund

Популярные сравнения:
NSEIX с QQQ NSEIX с PRWAX NSEIX с FXAIX
Популярные сравнения:
NSEIX с QQQ NSEIX с PRWAX NSEIX с FXAIX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Nicholas Equity Income Fund (NSEIX) показал доход в 0.71% с начала года и 4.87% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NSEIX составила 8.23%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

NSEIX

С начала года

0.71%

1 месяц

3.48%

6 месяцев

-4.51%

1 год

4.87%

3 года

5.76%

5 лет

10.80%

10 лет

8.23%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью NSEIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.00%0.81%-3.56%-2.81%3.48%0.71%
20240.49%2.38%4.03%-3.87%2.65%-0.09%3.26%3.18%1.38%-1.63%3.46%-5.18%9.97%
20232.72%-2.55%-0.30%0.76%-3.71%5.77%2.98%-2.86%-4.16%-2.07%7.02%4.84%7.87%
2022-2.57%-1.66%1.36%-4.50%1.37%-7.61%5.37%-2.87%-7.67%9.26%6.55%-2.57%-6.89%
2021-0.90%3.80%6.05%4.23%2.39%-0.68%0.64%2.26%-4.38%5.70%-2.40%6.28%24.76%
2020-2.02%-8.09%-12.89%11.03%3.76%0.58%3.56%3.40%-2.21%-0.95%11.69%3.27%8.74%
20197.25%2.66%1.83%3.39%-4.22%6.34%2.04%-1.07%2.91%0.51%2.68%2.92%30.29%
20184.36%-4.17%-0.77%-0.59%2.42%1.63%3.95%2.15%-0.28%-6.24%3.10%-9.10%-4.47%
20172.24%3.18%-0.19%0.19%-1.09%0.94%0.54%-0.85%2.13%1.21%2.45%1.10%12.42%
2016-5.12%1.74%6.27%1.13%2.15%0.32%3.08%0.11%0.41%-3.86%4.38%1.88%12.61%
2015-2.03%5.96%0.09%-0.52%0.42%-1.72%0.85%-7.27%-3.49%7.65%-0.10%-2.76%-3.72%
2014-5.13%4.12%1.13%1.32%1.94%2.94%-2.80%2.74%-2.67%2.55%2.29%0.46%8.78%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг NSEIX составляет 32, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности NSEIX, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NSEIX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSEIX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSEIX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSEIX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSEIX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Nicholas Equity Income Fund (NSEIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Nicholas Equity Income Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.44
  • За 5 лет: 0.73
  • За 10 лет: 0.50
  • За всё время: 0.56

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Nicholas Equity Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.08%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.27 на акцию.

5.00%10.00%15.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.27$0.87$0.88$0.78$2.56$0.98$2.52$2.95$1.41$0.76$1.32$1.18

Дивидендный доход

6.08%4.03%4.28%3.92%11.53%4.90%13.05%17.55%6.83%3.85%7.26%5.82%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Nicholas Equity Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.85$0.85
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.11$0.00$0.10$0.00$0.21$0.87
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.11$0.00$0.11$0.00$0.12$0.88
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.09$0.00$0.10$0.00$0.09$0.78
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$1.21$0.00$0.00$0.09$0.00$0.09$0.00$1.17$2.56
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.08$0.00$0.09$0.00$0.67$0.98
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.74$0.00$0.00$0.07$0.00$0.08$0.00$1.63$2.52
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$1.17$0.00$0.00$0.10$0.00$0.10$0.00$1.57$2.95
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.01$0.92$1.41
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.09$0.08$0.76
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.11$0.00$0.10$0.00$0.52$1.32
2014$0.56$0.00$0.00$0.09$0.00$0.12$0.00$0.41$1.18

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Nicholas Equity Income Fund показал максимальную просадку в 48.11%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 262 торговые сессии.

Текущая просадка Nicholas Equity Income Fund составляет 4.51%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-48.11%10 окт. 2007 г.3549 мар. 2009 г.26223 мар. 2010 г.616
-33.47%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.1619 нояб. 2020 г.188
-31.99%17 апр. 2002 г.22712 мар. 2003 г.2475 мар. 2004 г.474
-23.84%16 апр. 1998 г.4927 мар. 2000 г.4941 мар. 2002 г.986
-19.43%8 июл. 2011 г.228 авг. 2011 г.15013 мар. 2012 г.172
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...