- ISIN
- US6537341033
- CUSIP
- 653734103
- Эмитент
- Nicholas
- Дата выпуска
- 23 нояб. 1993 г.
- Категория
- Large Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности NSEIX
Nicholas Equity Income Fund (NSEIX) прибавил 6.1% с начала года. Текущая цена акции NSEIX — $23. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции NSEIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,455.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Nicholas Equity Income Fund (NSEIX) показал доход в 6.11% с начала года и 12.73% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NSEIX составила 10.31%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
Nicholas Equity Income Fund
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 6.11%
- 6 месяцев
- 5.56%
- 1 год
- 12.73%
- 3 года*
- 12.71%
- 5 лет*
- 7.79%
- 10 лет*
- 10.31%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность NSEIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 нояб. 1993 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.76%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.6 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2000 г. с доходностью +14.2%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -13.5%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении NSEIX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +9.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.14% | 2.49% | -5.54% | 4.57% | -0.13% | 0.78% | 6.11% | ||||||
| 2025 | 3.00% | 0.81% | -3.56% | -2.81% | 7.44% | 3.97% | 1.75% | 2.59% | 0.53% | -2.11% | 1.58% | 0.33% | 13.80% |
| 2024 | 0.49% | 2.38% | 4.03% | -3.87% | 2.65% | -0.09% | 3.26% | 3.19% | 1.38% | -1.63% | 3.46% | -5.18% | 9.97% |
| 2023 | 2.72% | -2.55% | -0.30% | 0.76% | -3.71% | 5.77% | 2.98% | -2.87% | -4.16% | -2.07% | 7.02% | 4.84% | 7.87% |
| 2022 | -2.57% | -1.66% | 1.36% | -4.50% | 1.37% | -7.61% | 5.37% | -2.87% | -7.67% | 9.26% | 6.55% | -2.57% | -6.90% |
| 2021 | -0.90% | 3.80% | 6.05% | 4.23% | 2.39% | -0.68% | 0.64% | 2.26% | -4.38% | 5.70% | -2.40% | 6.28% | 24.76% |
Метрики бенчмарка
Nicholas Equity Income Fund has an annualized alpha of 1.95%, beta of 0.73, and R2 of 0.81 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 23, 1993.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (77.19%) than losses (76.17%) - typical of diversified or defensive assets.
- Альфа
- 1.95%
- Бета
- 0.73
- R²
- 0.81
- Участие в росте
- 77.19%
- Участие в снижении
- 76.17%
Комиссия
Комиссия NSEIX составляет 0.70%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NSEIX имеет ранг 28 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 28% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Nicholas Equity Income Fund (NSEIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NSEIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.32 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 2.46 | -0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.83 | 10.92 | -5.09 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Nicholas Equity Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.67%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.85 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.85 | $2.39 | $0.87 | $0.88 | $0.78 | $2.56 | $0.39 | $2.52 | $2.95 | $1.41 | $0.76 | $1.32 |
Дивидендный доход | 3.67% | 10.85% | 4.03% | 4.28% | 3.92% | 11.53% | 1.97% | 13.05% | 17.55% | 6.83% | 3.85% | 7.26% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Nicholas Equity Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.61 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.58 | $2.39 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.21 | $0.87 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.12 | $0.88 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.09 | $0.78 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.21 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $1.17 | $2.56 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Nicholas Equity Income Fund показал максимальную просадку в 48.12%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 262 торговые сессии.
Текущая просадка Nicholas Equity Income Fund составляет 0.98%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -48.12%март 2009 г. | 1y 5mo | 1y 14d | 2y 5moокт. 2007 г. - март 2010 г. |
Обвал COVID2020 | -33.47%март 2020 г. | 1mo 9d | 7mo 21d | 9moфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок 2003 года2003 | -31.99%март 2003 г. | 10mo 29d | 11mo 29d | 1y 10moапр. 2002 г. - март 2004 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -25.60%март 2000 г. | 1y 10mo | 1y 12mo | 3y 10moапр. 1998 г. - март 2002 г. |
Коррекция 2011 года2011 | -19.43%авг. 2011 г. | 1mo 1d | 7mo 8d | 8mo 9dиюль 2011 г. - март 2012 г. |
Показатели просадок
| NSEIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.12% | -56.78% | +8.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.30% | -9.10% | +1.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.68% | -18.90% | +4.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.98% | -25.43% | +6.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.47% | -33.92% | +0.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.98% | -3.21% | +2.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.80% | -10.71% | +4.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.36% | 2.04% | +0.32% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с NSEIX
Добавьте Nicholas Equity Income Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с NSEIX