Nicholas Equity Income Fund (NSEIX)
Информация о фонде
| ISIN | US6537341033 |
|---|---|
| CUSIP | 653734103 |
| Эмитент | Nicholas |
| Дата выпуска | 23 нояб. 1993 г. |
| Категория | Large Cap Value Equities |
| Минимальные инвестиции | $500 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Стоимость |
Комиссия
Комиссия NSEIX составляет 0.70%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: NSEIX с QQQ, NSEIX с PRWAX, NSEIX с FXAIX
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Nicholas Equity Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Nicholas Equity Income Fund показал доход в 12.71% с начала года и 19.47% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Nicholas Equity Income Fund составила 9.18%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.88%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 12.71% | 18.13% |
| 1 месяц | 3.07% | 1.45% |
| 6 месяцев | 7.67% | 8.81% |
| 1 год | 19.47% | 26.52% |
| 5 лет (среднегодовая) | 10.28% | 13.43% |
| 10 лет (среднегодовая) | 9.18% | 10.88% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью NSEIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.49% | 2.38% | 4.03% | -3.87% | 2.65% | -0.09% | 3.26% | 3.19% | 12.71% | ||||
| 2023 | 2.72% | -2.55% | -0.30% | 0.76% | -3.71% | 5.77% | 2.98% | -2.87% | -4.16% | -2.07% | 7.02% | 4.84% | 7.87% |
| 2022 | -2.57% | -1.66% | 1.36% | -4.50% | 1.37% | -7.61% | 5.37% | -2.87% | -7.67% | 9.26% | 6.55% | -2.57% | -6.90% |
| 2021 | -0.90% | 3.80% | 6.05% | 4.23% | 2.39% | -0.68% | 0.64% | 2.26% | -4.38% | 5.70% | -2.40% | 6.28% | 24.76% |
| 2020 | -2.02% | -8.09% | -12.89% | 11.03% | 3.76% | 0.58% | 3.56% | 3.40% | -2.21% | -0.96% | 11.69% | 3.27% | 8.74% |
| 2019 | 7.25% | 2.66% | 1.83% | 3.39% | -4.22% | 6.34% | 2.04% | -1.07% | 2.91% | 0.51% | 2.68% | 2.92% | 30.29% |
| 2018 | 4.36% | -4.17% | -0.77% | -0.59% | 2.42% | 1.63% | 3.95% | 2.15% | -0.28% | -6.25% | 3.10% | -9.10% | -4.48% |
| 2017 | 2.24% | 3.18% | -0.19% | 0.19% | -1.09% | 0.94% | 0.54% | -0.86% | 2.13% | 1.21% | 2.45% | 1.10% | 12.42% |
| 2016 | -5.12% | 1.74% | 6.27% | 1.13% | 2.15% | 0.32% | 3.08% | 0.11% | 0.41% | -3.86% | 4.38% | 1.88% | 12.61% |
| 2015 | -2.03% | 5.96% | 0.10% | -0.52% | 0.42% | -1.72% | 0.85% | -7.27% | -3.49% | 7.65% | -0.10% | -2.77% | -3.73% |
| 2014 | -5.13% | 4.12% | 1.13% | 1.32% | 1.94% | 2.94% | -2.80% | 2.74% | -2.67% | 2.55% | 2.29% | 0.45% | 8.77% |
| 2013 | 5.71% | 2.28% | 5.16% | 1.39% | 0.06% | -0.22% | 4.41% | -2.35% | 5.12% | 3.82% | 1.45% | 2.34% | 32.96% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг NSEIX среди mutual funds на нашем сайте составляет 59, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Nicholas Equity Income Fund (NSEIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Nicholas Equity Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.53%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.79 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.79 | $0.88 | $0.78 | $2.56 | $0.98 | $2.52 | $2.95 | $1.41 | $0.76 | $1.32 | $1.18 | $1.21 |
Дивидендный доход | 3.53% | 4.28% | 3.92% | 11.53% | 4.90% | 13.05% | 17.55% | 6.83% | 3.85% | 7.26% | 5.82% | 6.16% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Nicholas Equity Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.56 | |||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.12 | $0.88 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.09 | $0.78 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.21 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $1.17 | $2.56 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.67 | $0.98 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.74 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $1.63 | $2.52 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.17 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $1.57 | $2.95 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.92 | $1.41 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.08 | $0.76 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.52 | $1.32 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.41 | $1.18 |
| 2013 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.80 | $1.21 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Nicholas Equity Income Fund показал максимальную просадку в 48.11%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 262 торговые сессии.
Текущая просадка Nicholas Equity Income Fund составляет 0.18%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -48.11% | 10 окт. 2007 г. | 354 | 9 мар. 2009 г. | 262 | 23 мар. 2010 г. | 616 |
| -33.47% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 161 | 9 нояб. 2020 г. | 188 |
| -31.99% | 17 апр. 2002 г. | 227 | 12 мар. 2003 г. | 247 | 5 мар. 2004 г. | 474 |
| -22.79% | 16 апр. 1998 г. | 492 | 7 мар. 2000 г. | 490 | 25 февр. 2002 г. | 982 |
| -19.43% | 8 июл. 2011 г. | 22 | 8 авг. 2011 г. | 150 | 13 мар. 2012 г. | 172 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Nicholas Equity Income Fund составляет 2.55%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.