Oakmark Fund Investor Class (OAKMX)
Информация о фонде
| ISIN | US4138381037 |
|---|---|
| CUSIP | 413838103 |
| Эмитент | Oakmark |
| Дата выпуска | 5 авг. 1991 г. |
| Регион | North America (U.S.) |
| Категория | Large Cap Value Equities |
| Домашняя страница | oakmark.com |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Стоимость |
Комиссия
Комиссия OAKMX составляет 0.91%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: OAKMX с SPY, OAKMX с JHQAX, OAKMX с BGRFX, OAKMX с SCHD, OAKMX с QQQ, OAKMX с SWPPX, OAKMX с BSTZ, OAKMX с AVEMX, OAKMX с OMFL, OAKMX с acinx
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Oakmark Fund Investor Class и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Oakmark Fund Investor Class показал доход в 9.08% с начала года и 28.94% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Oakmark Fund Investor Class составила 12.16%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.99%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 9.08% | 11.18% |
| 1 месяц | 4.75% | 5.60% |
| 6 месяцев | 19.24% | 17.48% |
| 1 год | 28.94% | 26.33% |
| 5 лет (среднегодовая) | 16.04% | 13.16% |
| 10 лет (среднегодовая) | 12.16% | 10.99% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью OAKMX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.62% | 3.43% | 5.97% | -4.43% | 9.08% | ||||||||
| 2023 | 12.89% | -2.58% | -1.71% | 1.71% | -0.58% | 7.44% | 5.25% | -2.24% | -4.08% | -3.40% | 9.66% | 6.62% | 30.92% |
| 2022 | -0.60% | -1.54% | -0.51% | -8.96% | 3.13% | -12.44% | 9.61% | -1.07% | -9.51% | 10.98% | 5.79% | -6.08% | -13.38% |
| 2021 | -1.19% | 10.42% | 5.88% | 5.45% | 3.53% | -0.25% | 0.71% | 3.29% | -2.09% | 5.80% | -5.41% | 5.16% | 34.85% |
| 2020 | -2.78% | -8.61% | -21.69% | 15.96% | 4.57% | 1.44% | 3.33% | 7.01% | -3.98% | -0.19% | 17.88% | 5.58% | 12.90% |
| 2019 | 11.91% | 1.49% | -0.66% | 5.76% | -9.52% | 7.87% | 1.36% | -5.51% | 2.26% | 3.16% | 5.08% | 2.84% | 27.14% |
| 2018 | 7.02% | -4.27% | -3.25% | -0.01% | 2.38% | -0.23% | 2.69% | 1.76% | -0.25% | -9.08% | 1.59% | -10.50% | -12.76% |
| 2017 | 1.30% | 2.76% | 0.01% | 0.66% | 1.11% | 2.01% | 2.68% | -0.55% | 3.56% | 2.24% | 1.74% | 1.86% | 21.12% |
| 2016 | -7.02% | -1.23% | 8.21% | 1.84% | 2.01% | -2.47% | 4.91% | 2.05% | 1.37% | -0.51% | 7.12% | 1.58% | 18.32% |
| 2015 | -4.43% | 6.73% | -2.53% | 1.77% | 0.70% | -2.16% | 1.06% | -5.59% | -3.50% | 8.45% | 0.20% | -3.73% | -3.97% |
| 2014 | -3.88% | 4.71% | 1.66% | -0.31% | 2.70% | 2.54% | -1.54% | 3.64% | -1.84% | 1.39% | 2.45% | -0.06% | 11.68% |
| 2013 | 5.63% | 0.78% | 2.94% | 1.88% | 4.73% | -1.25% | 5.66% | -2.50% | 3.48% | 4.37% | 3.74% | 3.02% | 37.29% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг OAKMX среди mutual funds на нашем сайте составляет 85, что соответствует топ 15% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
OAKMX (Oakmark Fund Investor Class)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Oakmark Fund Investor Class за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.93%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.35 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.35 | $1.35 | $0.94 | $2.31 | $0.15 | $6.66 | $5.55 | $3.42 | $1.87 | $0.90 | $4.55 | $2.92 |
Дивидендный доход | 0.93% | 1.02% | 0.92% | 1.94% | 0.17% | 8.33% | 8.13% | 4.06% | 2.58% | 1.43% | 6.86% | 4.59% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Oakmark Fund Investor Class. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.35 | $1.35 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.94 | $0.94 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.31 | $2.31 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.15 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6.66 | $6.66 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.55 | $5.55 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.42 | $3.42 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.87 | $0.00 | $1.87 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.90 | $0.90 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.55 | $4.55 |
| 2013 | $2.92 | $2.92 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Oakmark Fund Investor Class показал максимальную просадку в 56.19%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 470 торговых сессий.
Текущая просадка Oakmark Fund Investor Class составляет 1.08%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -56.19% | 5 июн. 2007 г. | 442 | 9 мар. 2009 г. | 470 | 18 янв. 2011 г. | 912 |
| -51.46% | 23 апр. 1998 г. | 488 | 8 мар. 2000 г. | 1513 | 22 мар. 2006 г. | 2001 |
| -41.43% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 162 | 10 нояб. 2020 г. | 189 |
| -24.45% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 244 | 12 дек. 2019 г. | 473 |
| -23.68% | 18 янв. 2022 г. | 178 | 30 сент. 2022 г. | 193 | 11 июл. 2023 г. | 371 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Oakmark Fund Investor Class составляет 2.95%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.