Oakmark Fund Investor Class (OAKMX)
Информация о фонде
US4138381037
413838103
5 авг. 1991 г.
North America (U.S.)
Высокая
Стоимость
Комиссия
Комиссия OAKMX составляет 0.91%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Oakmark Fund Investor Class и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Oakmark Fund Investor Class показал доход в 5.36% с начала года и 19.59% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Oakmark Fund Investor Class составила 10.57%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.74%.
OAKMX
5.36%
5.63%
8.32%
19.59%
16.50%
10.57%
^GSPC (Бенчмарк)
2.68%
2.24%
9.36%
22.63%
13.42%
11.74%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью OAKMX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.62% | 3.43% | 5.97% | -4.43% | 0.90% | -0.43% | 6.57% | 0.91% | -0.15% | 0.88% | 7.02% | -5.49% | 16.02% |
| 2023 | 12.89% | -2.58% | -1.71% | 1.71% | -0.58% | 7.44% | 5.25% | -2.24% | -4.08% | -3.40% | 9.66% | 6.62% | 30.92% |
| 2022 | -0.60% | -1.54% | -0.51% | -8.96% | 3.13% | -12.44% | 9.61% | -1.07% | -9.51% | 10.98% | 5.79% | -6.08% | -13.38% |
| 2021 | -1.19% | 10.42% | 5.88% | 5.45% | 3.53% | -0.25% | 0.71% | 3.29% | -2.09% | 5.80% | -5.41% | 3.66% | 32.93% |
| 2020 | -2.78% | -8.61% | -21.69% | 15.96% | 4.57% | 1.44% | 3.33% | 7.01% | -3.98% | -0.19% | 17.88% | 5.58% | 12.90% |
| 2019 | 11.91% | 1.49% | -0.66% | 5.76% | -9.52% | 7.87% | 1.36% | -5.51% | 2.26% | 3.16% | 5.08% | -4.56% | 18.00% |
| 2018 | 7.02% | -4.27% | -3.25% | -0.01% | 2.38% | -0.23% | 2.69% | 1.76% | -0.25% | -9.08% | 1.59% | -16.38% | -18.50% |
| 2017 | 1.30% | 2.76% | 0.01% | 0.66% | 1.11% | 2.01% | 2.68% | -0.55% | 3.56% | 2.25% | 1.74% | -1.70% | 16.88% |
| 2016 | -7.02% | -1.23% | 8.21% | 1.84% | 2.01% | -2.47% | 4.91% | 2.05% | 1.37% | -0.51% | 5.50% | 1.58% | 16.53% |
| 2015 | -4.43% | 6.73% | -2.53% | 1.77% | 0.70% | -2.16% | 1.06% | -5.59% | -3.50% | 8.45% | 0.20% | -4.18% | -4.42% |
| 2014 | -3.88% | 4.71% | 1.66% | -0.31% | 2.70% | 2.54% | -1.54% | 3.64% | -1.84% | 1.39% | 2.45% | -6.07% | 4.97% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг OAKMX составляет 81, что ставит его в топ 19% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Oakmark Fund Investor Class за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.06%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.70 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.70 | $1.70 | $1.35 | $0.94 | $0.62 | $0.15 | $0.65 | $0.50 | $0.40 | $0.77 | $0.60 | $0.43 |
Дивидендный доход | 1.06% | 1.12% | 1.02% | 0.92% | 0.52% | 0.17% | 0.81% | 0.73% | 0.47% | 1.06% | 0.95% | 0.64% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Oakmark Fund Investor Class. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.70 | $1.70 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.35 | $1.35 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.94 | $0.94 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.62 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.15 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.65 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.50 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.40 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.77 | $0.00 | $0.77 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.60 |
| 2014 | $0.43 | $0.43 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Oakmark Fund Investor Class показал максимальную просадку в 61.02%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 762 торговые сессии.
Текущая просадка Oakmark Fund Investor Class составляет 0.90%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -61.02% | 5 июн. 2007 г. | 442 | 9 мар. 2009 г. | 762 | 15 мар. 2012 г. | 1204 |
| -51.46% | 23 апр. 1998 г. | 488 | 8 мар. 2000 г. | 1513 | 22 мар. 2006 г. | 2001 |
| -46.7% | 29 янв. 2018 г. | 541 | 23 мар. 2020 г. | 200 | 6 янв. 2021 г. | 741 |
| -24.09% | 9 нояб. 2021 г. | 225 | 30 сент. 2022 г. | 194 | 12 июл. 2023 г. | 419 |
| -22.85% | 8 дек. 2014 г. | 297 | 11 февр. 2016 г. | 190 | 10 нояб. 2016 г. | 487 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Oakmark Fund Investor Class составляет 3.56%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.