Oakmark Fund Institutional Class (OANMX)
Информация о фонде
| ISIN | US4138387802 |
|---|---|
| CUSIP | 413838780 |
| Эмитент | Oakmark |
| Дата выпуска | 30 нояб. 2016 г. |
| Категория | Large Cap Value Equities |
| Домашняя страница | oakmark.com |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Стоимость |
Комиссия
Комиссия OANMX составляет 0.68%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: OANMX с SPY, OANMX с VIISX, OANMX с VIGAX, OANMX с IVV, OANMX с VEIRX, OANMX с SFLNX, OANMX с TRLGX, OANMX с VSPVX, OANMX с VTV, OANMX с FXAIX
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Oakmark Fund Institutional Class и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Oakmark Fund Institutional Class показал доход в 21.33% с начала года и 37.07% за последние 12 месяцев.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 21.33% | 25.82% |
| 1 месяц | 5.13% | 3.20% |
| 6 месяцев | 12.38% | 14.94% |
| 1 год | 37.07% | 35.92% |
| 5 лет (среднегодовая) | 17.22% | 14.22% |
| 10 лет (среднегодовая) | N/A | 11.43% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью OANMX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.64% | 3.45% | 5.98% | -4.40% | 0.92% | -0.41% | 6.59% | 0.92% | -0.13% | 0.90% | 21.33% | ||
| 2023 | 12.91% | -2.56% | -1.69% | 1.73% | -0.55% | 7.45% | 5.28% | -2.23% | -4.06% | -3.39% | 9.69% | 6.64% | 31.21% |
| 2022 | -0.57% | -1.53% | -0.48% | -8.94% | 3.15% | -12.43% | 9.64% | -1.06% | -9.49% | 11.01% | 5.80% | -6.06% | -13.18% |
| 2021 | -1.15% | 10.45% | 5.90% | 5.46% | 3.56% | -0.23% | 0.74% | 3.32% | -2.08% | 5.82% | -5.39% | 4.92% | 34.87% |
| 2020 | -2.75% | -8.60% | -21.68% | 15.98% | 4.59% | 1.47% | 3.34% | 7.01% | -3.96% | -0.18% | 17.90% | 5.60% | 13.09% |
| 2019 | 11.92% | 1.49% | -0.63% | 5.78% | -9.52% | 7.89% | 1.36% | -5.48% | 2.27% | 3.18% | 5.07% | 2.86% | 27.35% |
| 2018 | 7.02% | -4.24% | -3.25% | 0.00% | 2.39% | -0.21% | 2.72% | 1.75% | -0.22% | -9.07% | 1.62% | -16.37% | -18.36% |
| 2017 | 1.31% | 2.78% | 0.03% | 0.66% | 1.13% | 2.02% | 2.70% | -0.55% | 3.58% | 2.27% | 1.74% | -1.69% | 17.06% |
| 2016 | 1.61% | 1.61% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг OANMX среди mutual funds на нашем сайте составляет 78, что соответствует топ 22% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Oakmark Fund Institutional Class (OANMX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Oakmark Fund Institutional Class за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.61 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.61 | $1.61 | $1.20 | $0.90 | $0.30 | $0.80 | $0.66 | $0.56 |
Дивидендный доход | 1.00% | 1.22% | 1.17% | 0.76% | 0.33% | 1.00% | 0.96% | 0.66% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Oakmark Fund Institutional Class. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.61 | $1.61 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.20 | $1.20 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.90 | $0.90 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.30 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.80 | $0.80 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $0.66 |
| 2017 | $0.56 | $0.56 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Oakmark Fund Institutional Class показал максимальную просадку в 42.36%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 166 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -42.36% | 29 янв. 2018 г. | 541 | 23 мар. 2020 г. | 166 | 16 нояб. 2020 г. | 707 |
| -23.55% | 18 янв. 2022 г. | 178 | 30 сент. 2022 г. | 193 | 11 июл. 2023 г. | 371 |
| -11.69% | 8 авг. 2023 г. | 58 | 27 окт. 2023 г. | 24 | 1 дек. 2023 г. | 82 |
| -8.09% | 9 нояб. 2021 г. | 16 | 1 дек. 2021 г. | 23 | 4 янв. 2022 г. | 39 |
| -6.81% | 31 июл. 2024 г. | 4 | 5 авг. 2024 г. | 18 | 29 авг. 2024 г. | 22 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Oakmark Fund Institutional Class составляет 4.86%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.