- ISIN
- US24611D8700
- CUSIP
- 24611D870
- Эмитент
- Delaware Funds
- Дата выпуска
- 4 окт. 1993 г.
- Категория
- Large Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FGINX
Delaware Growth and Income Fund (FGINX) прибавил 17.9% с начала года. Текущая цена акции FGINX — $20. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FGINX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,125.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Delaware Growth and Income Fund (FGINX) показал доход в 17.90% с начала года и 44.31% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FGINX составила 13.35%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Delaware Growth and Income Fund
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 7.14%
- С начала года
- 17.90%
- 6 месяцев
- 22.44%
- 1 год
- 44.31%
- 3 года*
- 26.43%
- 5 лет*
- 16.27%
- 10 лет*
- 13.35%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность FGINX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 окт. 1993 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.87%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.7 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2022 г. с доходностью +14.6%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -18.7%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении FGINX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +10.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.46% | 2.50% | -4.12% | 5.35% | 5.89% | 1.02% | 17.90% | ||||||
| 2025 | 5.09% | 2.10% | -2.34% | -2.84% | 3.33% | 5.53% | -0.69% | 5.63% | 2.45% | -0.06% | 4.64% | 4.03% | 29.78% |
| 2024 | 1.13% | 3.42% | 6.33% | -4.66% | 2.21% | 0.92% | 3.53% | 0.76% | 1.02% | 0.12% | 6.72% | -6.51% | 15.13% |
| 2023 | 4.13% | -4.32% | -2.93% | 1.38% | -3.25% | 7.44% | 3.44% | -0.99% | -2.08% | -3.23% | 5.31% | 7.51% | 11.98% |
| 2022 | 0.35% | -0.14% | 1.43% | -3.85% | 4.37% | -8.19% | 2.60% | -1.42% | -7.10% | 14.58% | 6.15% | -3.73% | 3.03% |
| 2021 | -1.61% | 3.11% | 7.14% | 2.90% | 2.88% | -0.88% | 0.88% | 2.35% | -3.60% | 2.94% | -3.72% | 7.87% | 21.37% |
Метрики бенчмарка
Delaware Growth and Income Fund has an annualized alpha of 1.56%, beta of 0.90, and R2 of 0.90 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 05, 1993.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (97.91%) than losses (94.45%) - typical of diversified or defensive assets.
- With beta of 0.90 and R2 of 0.90, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.56%
- Бета
- 0.90
- R²
- 0.90
- Участие в росте
- 97.91%
- Участие в снижении
- 94.45%
Комиссия
Комиссия FGINX составляет 1.02%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FGINX имеет ранг 96 по соотношению доходности и риска — в топ 96% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Delaware Growth and Income Fund (FGINX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FGINX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.72 | 1.41 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.20 | 2.93 | +3.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.67 | 13.52 | +10.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Delaware Growth and Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.64%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.91 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.91 | $1.90 | $1.80 | $1.01 | $0.96 | $1.69 | $0.86 | $7.23 | $4.32 | $1.22 | $0.87 | $1.15 |
Дивидендный доход | 9.64% | 11.28% | 12.40% | 7.11% | 7.04% | 11.97% | 6.59% | 51.75% | 25.36% | 5.13% | 4.12% | 5.66% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Delaware Growth and Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $1.64 | $1.90 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $1.55 | $1.80 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.76 | $1.01 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $0.96 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $1.49 | $1.69 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Delaware Growth and Income Fund показал максимальную просадку в 54.80%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 774 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -54.80%март 2009 г. | 1y 7mo | 3y 25d | 4y 8moиюль 2007 г. - апр. 2012 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -48.03%окт. 2002 г. | 2y 6mo | 4y 1mo | 6y 8moмарт 2000 г. - дек. 2006 г. |
Обвал COVID2020 | -37.37%март 2020 г. | 2mo 2d | 9mo 20d | 11mo 22dянв. 2020 г. - янв. 2021 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -20.45%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 10mo 12d | 1y 9moянв. 2018 г. - нояб. 2019 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -20.31%февр. 2016 г. | 8mo 25d | 10mo 2d | 1y 6moмай 2015 г. - дек. 2016 г. |
Показатели просадок
| FGINX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.80% | -56.78% | +1.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.34% | -9.10% | +1.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.28% | -18.90% | +5.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.21% | -25.43% | +9.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.37% | -33.92% | -3.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.70% | -10.72% | +1.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | 1.97% | -0.06% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FGINX
Добавьте Delaware Growth and Income Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FGINX