PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Delaware Growth and Income Fund (FGINX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Delaware Growth and Income Fund (FGINX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US24611D8700

CUSIP

24611D870

Эмитент

Delaware Funds

Дата выпуска

4 окт. 1993 г.

Категория

Large Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия FGINX составляет 1.02%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Growth and Income Fund

Популярные сравнения:
FGINX с FDGRX FGINX с VUG
Популярные сравнения:
FGINX с FDGRX FGINX с VUG

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Delaware Growth and Income Fund (FGINX) показал доход в 5.20% с начала года и 11.76% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FGINX составила 8.45%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

FGINX

С начала года

5.20%

1 месяц

3.40%

6 месяцев

-1.65%

1 год

11.76%

3 года

11.06%

5 лет

14.66%

10 лет

8.45%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FGINX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20255.09%2.10%-2.34%-2.84%3.33%5.20%
20241.13%3.42%6.33%-4.66%2.21%0.92%3.53%0.76%1.03%0.12%6.72%-6.51%15.14%
20234.13%-4.32%-2.93%1.38%-3.25%7.44%3.44%-0.99%-2.08%-3.23%5.31%7.51%11.98%
20220.35%-0.14%1.43%-3.85%4.37%-8.19%2.60%-1.42%-7.10%14.58%6.15%-3.73%3.03%
2021-1.61%3.11%7.14%2.90%2.88%-0.88%0.88%2.35%-3.60%2.94%-3.72%7.87%21.37%
2020-2.79%-11.41%-14.63%11.45%4.30%-1.21%2.40%2.59%-2.32%-2.85%13.88%4.20%-0.12%
20196.70%2.92%0.71%3.89%-5.59%6.25%1.23%-1.52%2.58%0.00%2.62%3.88%25.64%
20183.90%-4.81%-2.29%-0.13%1.48%-0.34%4.33%1.20%0.38%-5.98%1.92%-9.48%-10.27%
20171.41%3.02%-0.18%1.18%0.04%1.43%0.79%-0.92%3.52%1.63%3.76%1.15%18.08%
2016-6.83%0.05%7.06%0.00%1.43%-0.33%4.69%0.89%-0.28%-3.16%4.27%1.95%9.40%
2015-2.87%6.88%-1.15%0.57%2.44%-3.30%-0.75%-5.99%-3.80%7.12%0.23%-2.04%-3.48%
2014-5.20%4.95%0.61%0.36%2.14%2.42%-1.83%4.21%-3.05%1.67%1.56%-0.44%7.16%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FGINX составляет 66, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FGINX, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FGINX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGINX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGINX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGINX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGINX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Delaware Growth and Income Fund (FGINX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Delaware Growth and Income Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.79
  • За 5 лет: 0.92
  • За 10 лет: 0.49
  • За всё время: 0.48

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Delaware Growth and Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 11.78%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.79 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%$0.00$2.00$4.00$6.00$8.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.79$1.80$1.01$0.96$1.69$0.86$7.24$4.32$1.22$1.04$1.15$1.23

Дивидендный доход

11.78%12.41%7.11%7.04%11.97%6.55%51.75%25.36%5.13%4.92%5.66%5.51%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Delaware Growth and Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08
2024$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$1.55$1.80
2023$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.76$1.01
2022$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.72$0.96
2021$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$1.49$1.69
2020$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.70$0.86
2019$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$7.03$7.24
2018$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$4.09$4.32
2017$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$1.03$1.22
2016$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.92$1.04
2015$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$1.05$1.15
2014$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$1.13$1.23

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Delaware Growth and Income Fund показал максимальную просадку в 54.80%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 774 торговые сессии.

Текущая просадка Delaware Growth and Income Fund составляет 2.08%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-54.8%20 июл. 2007 г.4119 мар. 2009 г.7742 апр. 2012 г.1185
-47.48%27 мар. 2000 г.6349 окт. 2002 г.103316 нояб. 2006 г.1667
-37.37%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.2017 янв. 2021 г.245
-20.45%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.2161 нояб. 2019 г.445
-20.31%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.2109 дек. 2016 г.393
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...