Optimum Large Cap Value Fund (OILVX)
Информация о фонде
US2461188300
1 авг. 2003 г.
$0
Высокая
Стоимость
Комиссия
Комиссия OILVX составляет 0.92%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Optimum Large Cap Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Optimum Large Cap Value Fund показал доход в 4.20% с начала года и 9.15% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Optimum Large Cap Value Fund составила 3.10%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.24%.
OILVX
4.20%
5.23%
1.56%
9.15%
2.99%
3.10%
^GSPC (Бенчмарк)
3.18%
4.14%
11.67%
20.84%
12.51%
11.24%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью OILVX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.31% | 4.20% | |||||||||||
| 2024 | 0.80% | 3.63% | 4.93% | -3.91% | 2.66% | -0.58% | 4.68% | 2.90% | 0.69% | -1.18% | 5.11% | -11.33% | 7.38% |
| 2023 | 3.43% | -3.58% | -0.59% | 2.00% | -3.39% | 6.31% | 2.89% | -2.31% | -3.64% | -2.77% | 6.90% | -9.01% | -4.86% |
| 2022 | -2.42% | -1.75% | 2.67% | -6.06% | 2.51% | -8.25% | 6.21% | -2.46% | -7.89% | 10.16% | 6.53% | -8.14% | -10.53% |
| 2021 | -1.12% | 4.92% | 6.58% | 4.05% | 2.48% | -1.19% | 1.78% | 2.17% | -3.32% | 5.92% | -3.38% | -0.20% | 19.62% |
| 2020 | -2.15% | -9.67% | -15.06% | 10.64% | 3.07% | -0.33% | 3.79% | 4.09% | -1.91% | -1.57% | 11.65% | 3.51% | 2.87% |
| 2019 | 7.62% | 3.34% | 0.63% | 3.97% | -5.52% | 6.41% | 1.57% | -2.31% | 2.79% | 0.95% | 3.34% | 1.38% | 26.18% |
| 2018 | 4.65% | -4.79% | -2.21% | -0.44% | 0.32% | -0.31% | 4.41% | 0.78% | 0.30% | -5.26% | 3.53% | -12.39% | -12.01% |
| 2017 | 0.94% | 3.80% | -0.64% | -0.06% | 0.19% | 2.00% | 1.08% | -0.38% | 2.83% | 1.28% | 3.08% | -3.08% | 11.41% |
| 2016 | -5.89% | -0.49% | 7.21% | 1.25% | 1.37% | -0.51% | 3.55% | 0.69% | -0.87% | -1.75% | 4.83% | -8.73% | -0.39% |
| 2015 | -3.03% | 6.24% | -1.84% | 1.37% | 0.31% | -2.15% | 0.75% | -6.03% | -2.85% | 7.29% | 0.76% | -3.64% | -3.58% |
| 2014 | -4.60% | 4.61% | 1.32% | 0.59% | 1.16% | 1.21% | -1.65% | 3.55% | -2.12% | 1.53% | 0.56% | -0.38% | 5.58% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг OILVX составляет 39, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Optimum Large Cap Value Fund (OILVX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Optimum Large Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.25%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.24 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.24 | $0.24 | $0.30 | $0.24 | $0.29 | $0.27 | $0.24 | $0.22 | $0.20 | $0.22 | $0.19 | $0.21 |
Дивидендный доход | 1.25% | 1.30% | 1.72% | 1.29% | 1.37% | 1.52% | 1.36% | 1.57% | 1.24% | 1.45% | 1.28% | 1.29% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Optimum Large Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.24 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.30 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.24 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.29 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.27 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.24 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.22 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.20 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.22 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.19 |
| 2014 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.21 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Optimum Large Cap Value Fund показал максимальную просадку в 58.88%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 993 торговые сессии.
Текущая просадка Optimum Large Cap Value Fund составляет 9.34%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -58.88% | 5 июн. 2007 г. | 442 | 9 мар. 2009 г. | 993 | 19 февр. 2013 г. | 1435 |
| -36.99% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 179 | 4 дек. 2020 г. | 223 |
| -22.92% | 9 нояб. 2021 г. | 522 | 6 дек. 2023 г. | — | — | — |
| -22% | 30 янв. 2018 г. | 228 | 24 дек. 2018 г. | 216 | 1 нояб. 2019 г. | 444 |
| -18.49% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 193 | 15 нояб. 2016 г. | 376 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Optimum Large Cap Value Fund составляет 2.82%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.