- ISIN
- US2461188300
- Эмитент
- Delaware Funds
- Дата выпуска
- 1 авг. 2003 г.
- Категория
- Large Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности OILVX
Optimum Large Cap Value Fund (OILVX) прибавил 7.1% с начала года. Текущая цена акции OILVX — $21. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции OILVX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,554.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Optimum Large Cap Value Fund (OILVX) показал доход в 7.10% с начала года и 18.96% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность OILVX составила 10.68%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Optimum Large Cap Value Fund
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 1.83%
- С начала года
- 7.10%
- 6 месяцев
- 8.55%
- 1 год
- 18.96%
- 3 года*
- 15.24%
- 5 лет*
- 9.22%
- 10 лет*
- 10.68%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность OILVX по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 июл. 2003 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.79%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.3 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +11.7%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -17.4%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении OILVX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 6 дек. 2023 г. с доходностью +16.8%, в то время как худший день был 7 дек. 2023 г. с доходностью -14.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.85% | 2.10% | -5.16% | 5.90% | 0.52% | 0.05% | 7.10% | ||||||
| 2025 | 4.31% | 0.52% | -2.62% | -3.12% | 3.87% | 3.36% | 0.15% | 3.45% | 0.83% | -0.63% | 2.74% | 1.35% | 14.79% |
| 2024 | 0.80% | 3.63% | 4.93% | -3.91% | 2.66% | -0.58% | 4.68% | 2.90% | 0.69% | -1.18% | 5.11% | -6.18% | 13.63% |
| 2023 | 3.43% | -3.58% | -0.59% | 2.00% | -3.39% | 6.31% | 2.89% | -2.31% | -3.64% | -2.77% | 6.90% | 5.11% | 9.90% |
| 2022 | -2.42% | -1.75% | 2.67% | -6.06% | 2.51% | -8.25% | 6.21% | -2.46% | -7.89% | 10.16% | 6.53% | -3.53% | -6.05% |
| 2021 | -1.12% | 4.92% | 6.58% | 4.05% | 2.48% | -1.19% | 1.78% | 2.17% | -3.32% | 5.92% | -3.38% | 6.10% | 27.17% |
Метрики бенчмарка
Optimum Large Cap Value Fund has an annualized alpha of 0.26%, beta of 0.93, and R2 of 0.87 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 24, 2003.
- This fund participated in 96.36% of S&P 500 Index downside but only 94.15% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 0.93 and R2 of 0.87, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 0.26%
- Бета
- 0.93
- R²
- 0.87
- Участие в росте
- 94.15%
- Участие в снижении
- 96.36%
Комиссия
Комиссия OILVX составляет 0.92%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
OILVX имеет ранг 46 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Optimum Large Cap Value Fund (OILVX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| OILVX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.41 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | 2.93 | -0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.96 | 13.52 | -2.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Optimum Large Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.25%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.53 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.53 | $1.53 | $1.35 | $2.89 | $1.18 | $1.59 | $0.36 | $0.48 | $0.67 | $0.93 | $1.96 | $0.19 |
Дивидендный доход | 7.25% | 7.76% | 7.30% | 16.51% | 6.33% | 7.55% | 2.02% | 2.74% | 4.72% | 5.68% | 13.20% | 1.28% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Optimum Large Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.53 | $1.53 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.35 | $1.35 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.89 | $2.89 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.18 | $1.18 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.59 | $1.59 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Optimum Large Cap Value Fund показал максимальную просадку в 56.56%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 889 торговых сессий.
Текущая просадка Optimum Large Cap Value Fund составляет 0.52%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -56.56%март 2009 г. | 1y 7mo | 3y 6mo | 5y 2moиюль 2007 г. - сент. 2012 г. |
Обвал COVID2020 | -36.99%март 2020 г. | 2mo 2d | 8mo 16d | 10mo 18dянв. 2020 г. - дек. 2020 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -19.67%дек. 2018 г. | 10mo 28d | 6mo 9d | 1y 5moянв. 2018 г. - июль 2019 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -18.49%февр. 2016 г. | 8mo 25d | 9mo 8d | 1y 5moмай 2015 г. - нояб. 2016 г. |
Медвежий рынок2022 | -18.17%сент. 2022 г. | 8mo 20d | 1y 2mo | 1y 10moянв. 2022 г. - дек. 2023 г. |
Показатели просадок
| OILVX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.56% | -56.78% | +0.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.11% | -9.10% | +1.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.78% | -18.90% | +4.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.17% | -25.43% | +7.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.99% | -33.92% | -3.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.52% | -0.74% | +0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.31% | -10.72% | +3.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.78% | 1.97% | -0.19% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с OILVX
Добавьте Optimum Large Cap Value Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с OILVX