PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Optimum Large Cap Value Fund (OILVX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Optimum Large Cap Value Fund (OILVX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US2461188300

Эмитент

Delaware Funds

Дата выпуска

1 авг. 2003 г.

Категория

Large Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия OILVX составляет 0.92%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Optimum Large Cap Value Fund

Популярные сравнения:
OILVX с VOO
Популярные сравнения:
OILVX с VOO

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Optimum Large Cap Value Fund (OILVX) показал доход в 2.75% с начала года и 2.05% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность OILVX составила 2.93%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

OILVX

С начала года

2.75%

1 месяц

3.87%

6 месяцев

-8.90%

1 год

2.05%

3 года

-0.31%

5 лет

6.18%

10 лет

2.93%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью OILVX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.31%0.52%-2.62%-3.12%3.87%2.75%
20240.80%3.63%4.93%-3.91%2.66%-0.58%4.68%2.90%0.69%-1.18%5.11%-11.33%7.38%
20233.43%-3.58%-0.59%2.00%-3.39%6.31%2.89%-2.31%-3.64%-2.77%6.90%-9.01%-4.86%
2022-2.42%-1.75%2.67%-6.06%2.51%-8.25%6.21%-2.46%-7.89%10.16%6.53%-8.14%-10.53%
2021-1.12%4.92%6.58%4.05%2.48%-1.19%1.78%2.17%-3.32%5.92%-3.38%-0.20%19.62%
2020-2.15%-9.67%-15.06%10.64%3.07%-0.33%3.79%4.09%-1.91%-1.57%11.65%3.51%2.87%
20197.62%3.34%0.63%3.97%-5.52%6.41%1.57%-2.31%2.79%0.95%3.34%1.38%26.18%
20184.65%-4.79%-2.21%-0.44%0.32%-0.31%4.41%0.78%0.30%-5.26%3.53%-12.39%-12.01%
20170.94%3.80%-0.64%-0.06%0.19%2.00%1.08%-0.38%2.83%1.28%3.08%-3.08%11.41%
2016-5.89%-0.49%7.21%1.25%1.37%-0.51%3.55%0.69%-0.87%-1.75%4.83%-8.73%-0.39%
2015-3.03%6.24%-1.84%1.37%0.31%-2.15%0.75%-6.03%-2.85%7.29%0.76%-3.64%-3.58%
2014-4.60%4.61%1.32%0.59%1.16%1.21%-1.65%3.55%-2.12%1.53%0.56%-0.38%5.58%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг OILVX составляет 19, что хуже, чем результаты 81% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности OILVX, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OILVX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILVX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILVX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILVX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILVX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Optimum Large Cap Value Fund (OILVX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Optimum Large Cap Value Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.22
  • За 5 лет: 0.36
  • За 10 лет: 0.16
  • За всё время: 0.27

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Optimum Large Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.10%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.35 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.35$1.35$2.89$1.18$1.59$0.36$0.48$0.67$0.93$1.96$0.19$0.21

Дивидендный доход

7.10%7.30%16.51%6.33%7.55%2.02%2.74%4.72%5.68%13.20%1.28%1.29%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Optimum Large Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.35$1.35
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.89$2.89
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.18$1.18
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.59$1.59
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.36$0.36
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.48$0.48
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.67$0.67
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.93$0.93
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.96$1.96
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.19$0.19
2014$0.08$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13$0.21

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Optimum Large Cap Value Fund показал максимальную просадку в 58.88%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 993 торговые сессии.

Текущая просадка Optimum Large Cap Value Fund составляет 10.61%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-58.88%5 июн. 2007 г.4429 мар. 2009 г.99319 февр. 2013 г.1435
-36.99%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.1794 дек. 2020 г.223
-22.92%9 нояб. 2021 г.5226 дек. 2023 г.———
-22%30 янв. 2018 г.22824 дек. 2018 г.2161 нояб. 2019 г.444
-18.49%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.19315 нояб. 2016 г.376
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...