- ISIN
- US3161285529
- CUSIP
- 316128552
- Эмитент
- Fidelity
- Дата выпуска
- 6 дек. 2012 г.
- Категория
- Large Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FBLEX
Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX) прибавил 17.1% с начала года. Текущая цена акции FBLEX — $16. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FBLEX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,886.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX) показал доход в 17.10% с начала года и 29.22% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FBLEX составила 12.47%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 4.44%
- 6 месяцев
- 12.01%
- С начала года
- 17.10%
- 1 год
- 29.22%
- 3 года*
- 19.88%
- 5 лет*
- 13.53%
- 10 лет*
- 12.47%
- Всё время*
- 12.43%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность FBLEX по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 дек. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.06%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.5 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +14.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -18.6%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении FBLEX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +10.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.24% | 1.73% | -4.74% | 7.39% | 0.66% | 1.64% | 4.52% | 1.92% | 17.10% | ||||
| 2025 | 4.96% | -0.63% | -2.45% | -2.87% | 4.31% | 2.68% | 0.64% | 3.23% | 1.29% | 0.67% | 2.67% | 1.67% | 17.06% |
| 2024 | 0.23% | 3.59% | 5.75% | -4.34% | 2.98% | -0.80% | 5.39% | 2.97% | 1.21% | 0.00% | 6.24% | -5.72% | 18.04% |
| 2023 | 5.97% | -3.25% | -0.93% | 1.58% | -3.76% | 6.88% | 3.90% | -2.07% | -3.05% | -2.50% | 7.69% | 5.17% | 15.60% |
| 2022 | -1.14% | -0.36% | 2.31% | -5.39% | 2.26% | -9.00% | 6.12% | -2.61% | -9.41% | 11.28% | 6.76% | -3.57% | -4.82% |
| 2021 | -0.78% | 5.62% | 7.00% | 4.56% | 2.82% | -1.43% | 0.93% | 1.57% | -3.29% | 5.47% | -4.36% | 6.76% | 26.83% |
Метрики бенчмарка
Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund has an annualized alpha of 0.67%, beta of 0.89, and R2 of 0.86 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 10, 2012.
- This fund participated in 92.51% of S&P 500 Index downside but only 91.07% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 0.89 and R2 of 0.86, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 0.67%
- Бета
- 0.89
- R²
- 0.86
- Участие в росте
- 91.07%
- Участие в снижении
- 92.51%
Комиссия
Комиссия FBLEX составляет 0.01%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FBLEX имеет ранг 94 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 94% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FBLEX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.32 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.25 | 2.50 | +1.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.63 | 10.58 | +7.04 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.48%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.56 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.56 | $1.45 | $1.73 | $0.66 | $1.51 | $2.04 | $0.49 | $0.72 | $1.18 | $0.92 | $0.31 | $1.51 |
Дивидендный доход | 9.48% | 9.95% | 12.63% | 5.05% | 12.66% | 14.51% | 3.85% | 5.65% | 10.97% | 7.09% | 2.47% | 13.81% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.12 | $1.45 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.44 | $1.73 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $0.66 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.90 | $1.51 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.03 | $2.04 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund показал максимальную просадку в 39.73%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 179 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-39.73%март 2020 г. | 2mo 2d | 8mo 16d | 10mo 18dянв. 2020 г. - дек. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-19.00%сент. 2022 г. | 5mo 12d | 9mo 22d | 1y 2moапр. 2022 г. - июль 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-18.61%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 6mo 9d | 1y 5moянв. 2018 г. - июль 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-18.54%февр. 2016 г. | 8mo 25d | 9mo 2d | 1y 5moмай 2015 г. - нояб. 2016 г. | — |
-14.71%апр. 2025 г. | 4mo 7d | 2mo 24d | 7mo 1dдек. 2024 г. - июль 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
Показатели просадок
| FBLEX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.73% | -56.78% | +17.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.89% | -9.10% | +2.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.71% | -18.90% | +4.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.00% | -25.43% | +6.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.73% | -33.92% | -5.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.79% | -10.69% | +6.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.66% | 2.14% | -0.48% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FBLEX
Добавьте Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FBLEX