Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX) показал доход в -2.01% с начала года и 12.73% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FBLEX составила 11.11%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 10 дек. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.98%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.9 лет.

Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +14.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -18.6%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении FBLEX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +10.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.3%.

Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund: годовая альфа составляет 0.62%, бета — 0.90, а R² — 0.86 относительно S&P 500 Index с 11.12.2012.

• Этот фонд участвовал в 95.47% снижения S&P 500 Index, но только в 93.58% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• При бете 0.90 и R² 0.86 этот фонд движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Комиссия FBLEX составляет 0.01%, что ниже среднего уровня по рынку.

FBLEX имеет ранг 44 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 11.33%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.56 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund показал максимальную просадку в 39.73%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 179 торговых сессий.

Текущая просадка Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund составляет 6.89%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.