Parnassus Endeavor Fund (PARWX)
Информация о фонде
| ISIN | US7017658698 |
|---|---|
| CUSIP | 701765869 |
| Эмитент | Parnassus |
| Дата выпуска | 29 апр. 2005 г. |
| Категория | Large Cap Value Equities |
| Минимальные инвестиции | $2,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Стоимость |
Комиссия
Комиссия PARWX составляет 0.88%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: PARWX с VOO, PARWX с SPY, PARWX с VAFAX, PARWX с VTI, PARWX с IVV, PARWX с QQQ, PARWX с DIA, PARWX с BPTRX, PARWX с PRWAX, PARWX с VGT
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Parnassus Endeavor Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Parnassus Endeavor Fund показал доход в 16.72% с начала года и 29.87% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Parnassus Endeavor Fund составила 8.39%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.43%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 16.72% | 25.82% |
| 1 месяц | 2.99% | 3.20% |
| 6 месяцев | 9.38% | 14.94% |
| 1 год | 29.87% | 35.92% |
| 5 лет (среднегодовая) | 11.32% | 14.22% |
| 10 лет (среднегодовая) | 8.39% | 11.43% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью PARWX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.01% | 2.59% | 6.32% | -6.02% | 2.01% | 0.34% | 3.53% | 1.10% | 2.50% | -1.98% | 16.72% | ||
| 2023 | 7.33% | -3.64% | -1.92% | 0.83% | -3.87% | 6.45% | 3.61% | -2.08% | -5.18% | -3.07% | 8.87% | 6.34% | 12.98% |
| 2022 | -2.70% | -3.35% | 0.30% | -7.04% | 1.67% | -8.02% | 5.94% | -4.11% | -8.96% | 11.47% | 5.15% | -4.60% | -15.21% |
| 2021 | 1.47% | 9.24% | 5.42% | 4.61% | 1.47% | 1.75% | -0.57% | 1.50% | -5.40% | 3.92% | -15.41% | 7.54% | 13.90% |
| 2020 | -1.26% | -5.84% | -19.38% | 11.60% | 4.67% | 5.38% | 4.94% | 4.71% | -0.21% | 0.75% | 17.83% | 6.08% | 27.42% |
| 2019 | 12.92% | 4.72% | 0.15% | 3.54% | -10.65% | 8.00% | 3.51% | -5.54% | 4.76% | 3.17% | 3.41% | 3.08% | 33.29% |
| 2018 | 6.51% | -5.15% | -3.46% | -1.88% | 2.19% | 1.35% | 4.72% | 1.27% | -0.67% | -8.55% | -3.89% | -13.84% | -20.93% |
| 2017 | 1.00% | 3.27% | -0.17% | 0.93% | 1.62% | 3.04% | 1.07% | -0.03% | 2.45% | 0.43% | 1.83% | -1.25% | 15.03% |
| 2016 | -7.41% | 3.08% | 5.56% | -1.52% | 4.78% | -1.92% | 4.16% | 5.27% | 1.18% | -1.73% | 4.65% | 2.02% | 18.66% |
| 2015 | -2.67% | 6.28% | -0.48% | 0.65% | 2.03% | -1.04% | 1.44% | -5.57% | -3.20% | 7.71% | -6.39% | -1.24% | -3.41% |
| 2014 | -2.33% | 4.33% | 0.87% | 1.01% | 2.18% | 2.65% | -0.58% | 2.74% | -0.77% | 1.44% | 0.17% | 0.62% | 12.85% |
| 2013 | 5.37% | -0.64% | 3.45% | 1.33% | 3.45% | -0.08% | 5.41% | -3.02% | 3.73% | 2.66% | -2.89% | 3.40% | 24.01% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг PARWX среди mutual funds на нашем сайте составляет 56, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Parnassus Endeavor Fund (PARWX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Parnassus Endeavor Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.02%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.60 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.60 | $0.60 | $0.54 | $0.97 | $0.34 | $0.30 | $0.52 | $0.77 | $0.32 | $0.87 | $0.51 | $0.50 |
Дивидендный доход | 1.02% | 1.20% | 1.19% | 1.80% | 0.70% | 0.79% | 1.80% | 2.08% | 0.98% | 3.11% | 1.71% | 1.85% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Parnassus Endeavor Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.60 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.54 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.97 | $0.97 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.34 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.30 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.52 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.77 | $0.77 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.32 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.87 | $0.87 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.51 |
| 2013 | $0.50 | $0.50 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Parnassus Endeavor Fund показал максимальную просадку в 48.96%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 176 торговых сессий.
Текущая просадка Parnassus Endeavor Fund составляет 1.18%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -48.96% | 15 окт. 2007 г. | 351 | 9 мар. 2009 г. | 176 | 16 нояб. 2009 г. | 527 |
| -37.21% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 138 | 7 окт. 2020 г. | 165 |
| -32.98% | 15 нояб. 2021 г. | 221 | 30 сент. 2022 г. | — | — | — |
| -31.91% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 267 | 16 янв. 2020 г. | 496 |
| -23.53% | 22 февр. 2011 г. | 156 | 3 окт. 2011 г. | 120 | 26 мар. 2012 г. | 276 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Parnassus Endeavor Fund составляет 3.27%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.