Oakmark Select Fund (OAKLX)
Информация о фонде
| ISIN | US4138386085 |
|---|---|
| CUSIP | 413838608 |
| Эмитент | Oakmark |
| Дата выпуска | 1 нояб. 1996 г. |
| Категория | Large Cap Value Equities |
| Минимальные инвестиции | $1,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Стоимость |
Комиссия
Комиссия OAKLX составляет 0.98%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: OAKLX с SPY, OAKLX с INDEX, OAKLX с OAKMX, OAKLX с OFVIX, OAKLX с BRK-A, OAKLX с VLIFX, OAKLX с VGT, OAKLX с QQQ, OAKLX с PRWCX, OAKLX с IVV
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Oakmark Select Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Oakmark Select Fund показал доход в 18.46% с начала года и 36.34% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Oakmark Select Fund составила 6.50%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.43%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 18.46% | 25.82% |
| 1 месяц | 8.79% | 3.20% |
| 6 месяцев | 14.94% | 14.94% |
| 1 год | 36.34% | 35.92% |
| 5 лет (среднегодовая) | 15.21% | 14.22% |
| 10 лет (среднегодовая) | 6.50% | 11.43% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью OAKLX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -1.87% | 3.13% | 4.97% | -4.83% | -1.50% | 0.07% | 8.58% | -0.25% | -0.22% | 2.39% | 18.46% | ||
| 2023 | 15.03% | -3.97% | 0.40% | 2.24% | 2.96% | 6.78% | 6.79% | -1.03% | -5.31% | -4.55% | 11.15% | 8.05% | 43.02% |
| 2022 | -2.52% | -1.95% | -1.73% | -9.58% | 4.84% | -11.85% | 8.57% | -2.61% | -11.05% | 9.15% | 4.50% | -8.25% | -22.74% |
| 2021 | -2.14% | 12.76% | 5.20% | 6.42% | 3.18% | -1.68% | 1.48% | 3.84% | -1.87% | 4.06% | -4.78% | 4.15% | 33.72% |
| 2020 | -1.15% | -9.11% | -24.90% | 15.40% | 5.21% | 1.52% | 3.55% | 6.90% | -4.93% | 1.79% | 17.10% | 6.18% | 10.76% |
| 2019 | 14.44% | 0.33% | -1.17% | 6.80% | -9.04% | 7.61% | 0.79% | -6.40% | 2.38% | 2.76% | 4.87% | 3.46% | 27.70% |
| 2018 | 6.43% | -6.02% | -3.91% | -1.68% | 1.31% | -0.02% | 2.78% | -1.51% | -0.93% | -12.02% | -0.15% | -14.88% | -28.23% |
| 2017 | 0.63% | 2.26% | 0.09% | 0.77% | -0.83% | 1.94% | 2.99% | -2.49% | 5.49% | 0.61% | 1.54% | -2.00% | 11.27% |
| 2016 | -8.85% | -4.92% | 8.98% | 2.57% | 2.34% | -2.19% | 4.55% | 2.69% | 0.42% | -0.10% | 3.34% | 2.65% | 10.78% |
| 2015 | -4.46% | 5.62% | -1.87% | 2.57% | 0.10% | -2.72% | 1.04% | -6.11% | -3.87% | 9.08% | 0.30% | -2.29% | -3.59% |
| 2014 | -2.60% | 5.66% | 1.87% | -0.40% | 3.63% | 2.70% | -0.07% | 2.63% | -2.08% | 1.77% | 1.89% | -12.01% | 1.82% |
| 2013 | 5.84% | -1.07% | 2.68% | 1.92% | 4.54% | -0.08% | 6.32% | -3.85% | 4.14% | 4.77% | 3.41% | -1.93% | 29.48% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг OAKLX среди mutual funds на нашем сайте составляет 63, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Oakmark Select Fund (OAKLX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Oakmark Select Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.43%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.36 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.36 | $0.36 | $0.15 | $0.03 | $0.00 | $0.29 | $0.06 | $0.14 | $0.40 | $0.12 | $0.00 | $0.04 |
Дивидендный доход | 0.43% | 0.51% | 0.31% | 0.04% | 0.00% | 0.67% | 0.18% | 0.28% | 0.94% | 0.30% | 0.00% | 0.10% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Oakmark Select Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.36 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.15 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.03 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.29 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.06 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.14 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.40 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.12 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2013 | $0.04 | $0.04 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Oakmark Select Fund показал максимальную просадку в 65.99%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1129 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -65.99% | 6 дек. 2006 г. | 492 | 20 нояб. 2008 г. | 1129 | 21 мая 2013 г. | 1621 |
| -50.71% | 29 янв. 2018 г. | 541 | 23 мар. 2020 г. | 224 | 10 февр. 2021 г. | 765 |
| -31.61% | 25 нояб. 2014 г. | 305 | 11 февр. 2016 г. | 361 | 19 июл. 2017 г. | 666 |
| -29.57% | 20 мая 2002 г. | 99 | 9 окт. 2002 г. | 185 | 8 июл. 2003 г. | 284 |
| -28.14% | 9 нояб. 2021 г. | 225 | 30 сент. 2022 г. | 207 | 31 июл. 2023 г. | 432 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Oakmark Select Fund составляет 5.28%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.