PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Oakmark Select Fund (OAKLX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Oakmark Select Fund (OAKLX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US4138386085

CUSIP

413838608

Эмитент

Oakmark

Дата выпуска

1 нояб. 1996 г.

Категория

Large Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия OAKLX составляет 0.98%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oakmark Select Fund

Популярные сравнения:
OAKLX с OAKMX OAKLX с OFVIX OAKLX с INDEX OAKLX с SPY OAKLX с BRK-A OAKLX с QQQ OAKLX с VGT OAKLX с IVV OAKLX с VLIFX OAKLX с PRWCX
Популярные сравнения:
OAKLX с OAKMX OAKLX с OFVIX OAKLX с INDEX OAKLX с SPY OAKLX с BRK-A OAKLX с QQQ OAKLX с VGT OAKLX с IVV OAKLX с VLIFX OAKLX с PRWCX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Oakmark Select Fund (OAKLX) показал доход в 0.94% с начала года и 10.91% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность OAKLX составила 7.13%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.64%.

OAKLX

С начала года

0.94%

1 месяц

13.53%

6 месяцев

-1.20%

1 год

10.91%

3 года

14.95%

5 лет

18.90%

10 лет

7.13%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-0.63%

1 месяц

13.31%

6 месяцев

-1.23%

1 год

9.83%

3 года

14.42%

5 лет

14.61%

10 лет

10.64%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью OAKLX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20255.08%-1.97%-4.03%-3.89%6.24%0.94%
2024-1.87%3.13%4.97%-4.83%-1.50%0.07%8.58%-0.25%-0.22%2.39%9.00%-5.02%14.15%
202315.03%-3.97%0.40%2.24%2.96%6.78%6.79%-1.03%-5.31%-4.55%11.15%8.05%43.02%
2022-2.52%-1.95%-1.73%-9.58%4.84%-11.85%8.57%-2.61%-11.05%9.15%4.50%-8.25%-22.74%
2021-2.14%12.76%5.20%6.42%3.18%-1.68%1.48%3.84%-1.87%4.06%-4.78%4.15%33.72%
2020-1.15%-9.11%-24.90%15.40%5.21%1.52%3.55%6.90%-4.93%1.79%17.10%6.19%10.76%
201914.44%0.33%-1.17%6.80%-9.04%7.61%0.79%-6.40%2.38%2.76%4.87%3.46%27.70%
20186.43%-6.02%-3.91%-1.68%1.31%-0.02%2.78%-1.51%-0.93%-12.02%-0.15%-14.88%-28.23%
20170.63%2.26%0.09%0.77%-0.83%1.94%2.99%-2.49%5.49%0.61%1.54%-2.00%11.27%
2016-8.85%-4.92%8.98%2.57%2.34%-2.19%4.55%2.69%0.42%-0.10%3.34%2.65%10.78%
2015-4.46%5.62%-1.87%2.58%0.10%-2.73%1.04%-6.11%-3.87%9.08%0.30%-2.29%-3.59%
2014-2.60%5.66%1.87%-0.40%3.63%2.70%-0.07%2.63%-2.08%1.77%1.89%-12.01%1.82%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг OAKLX составляет 58, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности OAKLX, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OAKLX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAKLX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAKLX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAKLX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAKLX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Oakmark Select Fund (OAKLX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Oakmark Select Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 22 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.54
  • За 5 лет: 0.89
  • За 10 лет: 0.32
  • За всё время: 0.37

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Oakmark Select Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.30%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.25 на акцию.

0.00%0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.402015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$0.25$0.25$0.36$0.15$0.03$0.00$0.29$0.06$0.14$0.40$0.12

Дивидендный доход

0.30%0.31%0.51%0.31%0.04%0.00%0.67%0.18%0.28%0.94%0.30%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Oakmark Select Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.25$0.25
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.36$0.36
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15$0.15
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.03
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.29$0.29
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.06
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.14$0.14
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.40$0.00$0.40
2015$0.12$0.12

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Oakmark Select Fund показал максимальную просадку в 65.99%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1129 торговых сессий.

Текущая просадка Oakmark Select Fund составляет 4.76%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-65.99%6 дек. 2006 г.49220 нояб. 2008 г.112921 мая 2013 г.1621
-50.71%29 янв. 2018 г.54123 мар. 2020 г.22410 февр. 2021 г.765
-31.61%25 нояб. 2014 г.30511 февр. 2016 г.36119 июл. 2017 г.666
-29.57%20 мая 2002 г.999 окт. 2002 г.1858 июл. 2003 г.284
-28.14%9 нояб. 2021 г.22530 сент. 2022 г.20731 июл. 2023 г.432

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...