PortfoliosLab logo
JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US46636U8760

CUSIP

46636U876

Эмитент

JPMorgan Chase

Дата выпуска

2 июл. 1987 г.

Регион

North America (U.S.)

Минимальные инвестиции

$15,000,000

Домашняя страница

am.jpmorgan.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия OIEJX составляет 0.45%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии OIEJX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
OIEJX: 0.45%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в JPMorgan Equity Income Fund R6 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


200.00%250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
225.23%
321.00%
OIEJX (JPMorgan Equity Income Fund R6)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

JPMorgan Equity Income Fund R6 показал доход в -1.76% с начала года и -0.26% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JPMorgan Equity Income Fund R6 составила 7.36%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.11%.


OIEJX

С начала года

-1.76%

1 месяц

-4.79%

6 месяцев

-9.71%

1 год

-0.26%

5 лет

10.58%

10 лет

7.36%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью OIEJX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20255.00%1.19%-3.23%-4.45%-1.76%
20240.05%2.89%4.33%-3.18%2.29%-0.84%4.75%2.81%1.31%0.10%5.98%-12.87%6.38%
20232.70%-3.65%-1.18%1.37%-4.94%6.04%3.47%-2.90%-3.59%-2.19%6.01%3.92%4.29%
2022-0.43%-1.23%1.93%-4.80%2.47%-6.63%5.34%-2.26%-7.40%10.42%6.13%-5.16%-3.25%
2021-2.05%4.94%6.60%4.25%2.54%-0.62%1.11%1.63%-3.56%5.94%-3.56%4.48%23.13%
2020-1.52%-9.48%-14.79%10.06%3.02%-0.10%4.19%4.80%-2.12%-2.09%12.24%2.79%3.87%
20196.01%3.63%0.94%3.66%-5.30%6.27%1.41%-1.89%3.05%0.80%2.85%1.92%25.32%
20184.44%-4.63%-1.74%-0.14%1.39%0.07%4.62%1.83%0.16%-4.91%3.80%-10.80%-6.83%
20170.59%3.78%-0.80%0.07%0.92%1.13%0.92%-0.51%3.69%1.93%3.37%0.69%16.82%
2016-3.80%0.15%6.34%1.18%1.40%0.81%2.39%0.56%-0.97%-1.22%5.41%1.77%14.50%
2015-3.18%4.61%-1.18%-0.53%1.23%-1.81%1.48%-5.78%-1.74%7.19%0.50%-2.86%-2.71%
2014-3.91%4.53%2.10%0.23%1.90%2.32%-2.48%3.74%-1.20%3.09%2.65%-1.36%11.81%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг OIEJX составляет 19, что хуже, чем результаты 81% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности OIEJX, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OIEJX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OIEJX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OIEJX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OIEJX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OIEJX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа OIEJX, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
OIEJX: -0.03
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино OIEJX, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
OIEJX: 0.07
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега OIEJX, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
OIEJX: 1.01
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара OIEJX, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
OIEJX: -0.03
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина OIEJX, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
OIEJX: -0.07
^GSPC: 1.94

JPMorgan Equity Income Fund R6 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.03. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.03
0.46
OIEJX (JPMorgan Equity Income Fund R6)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность JPMorgan Equity Income Fund R6 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.21%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.52 на акцию.


1.80%2.00%2.20%2.40%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.52$0.52$0.53$0.50$0.42$0.40$0.39$0.39$0.32$0.32$0.31$0.31

Дивидендный доход

2.21%2.16%2.30%2.21%1.75%2.05%2.01%2.46%1.83%2.11%2.26%2.16%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan Equity Income Fund R6. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.04$0.05$0.04$0.00$0.13
2024$0.03$0.05$0.04$0.03$0.06$0.04$0.04$0.06$0.04$0.04$0.06$0.04$0.52
2023$0.03$0.05$0.06$0.03$0.05$0.04$0.03$0.06$0.04$0.03$0.06$0.05$0.53
2022$0.03$0.04$0.05$0.02$0.05$0.05$0.02$0.06$0.05$0.03$0.05$0.06$0.50
2021$0.03$0.03$0.05$0.01$0.04$0.04$0.03$0.03$0.04$0.02$0.04$0.05$0.42
2020$0.03$0.04$0.05$0.02$0.04$0.04$0.02$0.04$0.04$0.02$0.03$0.05$0.40
2019$0.01$0.04$0.04$0.01$0.04$0.04$0.02$0.04$0.04$0.02$0.04$0.05$0.39
2018$0.00$0.04$0.04$0.01$0.04$0.02$0.01$0.08$0.04$0.02$0.04$0.05$0.39
2017$0.00$0.04$0.03$0.00$0.05$0.03$0.01$0.05$0.03$0.01$0.05$0.04$0.32
2016$0.00$0.04$0.04$0.00$0.04$0.03$0.00$0.05$0.03$0.00$0.05$0.04$0.32
2015$0.01$0.03$0.04$0.02$0.02$0.03$0.01$0.04$0.03$0.01$0.04$0.04$0.31
2014$0.03$0.03$0.01$0.02$0.04$0.01$0.03$0.03$0.02$0.03$0.07$0.31

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.41%
-10.07%
OIEJX (JPMorgan Equity Income Fund R6)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

JPMorgan Equity Income Fund R6 показал максимальную просадку в 36.88%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 172 торговые сессии.

Текущая просадка JPMorgan Equity Income Fund R6 составляет 14.41%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-36.88%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.17224 нояб. 2020 г.197
-20.22%2 дек. 2024 г.878 апр. 2025 г.
-18.48%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.12220 июн. 2019 г.186
-14.74%30 мар. 2022 г.12830 сент. 2022 г.34212 февр. 2024 г.470
-12.77%8 дек. 2014 г.29711 февр. 2016 г.7427 мая 2016 г.371

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность JPMorgan Equity Income Fund R6 составляет 11.59%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.59%
14.23%
OIEJX (JPMorgan Equity Income Fund R6)
Benchmark (^GSPC)