- ISIN
- US46636U8760
- CUSIP
- 46636U876
- Эмитент
- JPMorgan
- Дата выпуска
- 2 июл. 1987 г.
- Регион
- North America (United States)
- Категория
- Large Cap Value Equities, Dividend
- Минимальные инвестиции
- $15,000,000
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности OIEJX
JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) прибавил 12.3% с начала года. Текущая цена акции OIEJX — $28. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции OIEJX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,732.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) показал доход в 12.33% с начала года и 22.98% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность OIEJX составила 12.81%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.70%.
JPMorgan Equity Income Fund R6
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- 2.74%
- С начала года
- 12.33%
- 6 месяцев
- 11.03%
- 1 год
- 22.98%
- 3 года*
- 18.66%
- 5 лет*
- 11.61%
- 10 лет*
- 12.81%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность OIEJX по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 янв. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.04%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.6 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +12.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -14.8%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении OIEJX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +10.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.89% | 2.50% | -4.55% | 6.74% | 0.99% | 2.53% | 12.33% | ||||||
| 2025 | 5.00% | 1.19% | -3.23% | -3.49% | 3.10% | 3.97% | 0.33% | 3.69% | 1.34% | -1.37% | 2.98% | 0.93% | 14.95% |
| 2024 | 0.05% | 2.89% | 4.33% | -3.18% | 2.28% | -0.84% | 4.75% | 2.82% | 1.31% | 0.10% | 5.98% | -1.74% | 19.97% |
| 2023 | 2.70% | -3.65% | -1.18% | 1.37% | -4.94% | 6.04% | 3.47% | -2.90% | -3.59% | -2.19% | 6.02% | 4.68% | 5.05% |
| 2022 | -0.43% | -1.23% | 1.94% | -4.80% | 2.46% | -6.63% | 5.34% | -2.26% | -7.40% | 10.42% | 6.13% | -3.56% | -1.63% |
| 2021 | -2.05% | 4.94% | 6.60% | 4.25% | 2.54% | -0.62% | 1.11% | 1.63% | -3.56% | 5.94% | -3.56% | 6.42% | 25.41% |
Метрики бенчмарка
JPMorgan Equity Income Fund R6 has an annualized alpha of 1.48%, beta of 0.86, and R2 of 0.85 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 31, 2012.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (85.68%) than losses (82.45%) - typical of diversified or defensive assets.
- With beta of 0.86 and R2 of 0.85, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.48%
- Бета
- 0.86
- R²
- 0.85
- Участие в росте
- 85.68%
- Участие в снижении
- 82.45%
Комиссия
Комиссия OIEJX составляет 0.45%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
OIEJX имеет ранг 72 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 72% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OIEJX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.30 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.40 | 2.29 | +1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.04 | 10.15 | +2.89 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность JPMorgan Equity Income Fund R6 за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.87%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.72 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.72 | $2.74 | $3.51 | $0.69 | $0.89 | $0.85 | $0.40 | $0.59 | $0.85 | $0.47 | $0.41 | $0.41 |
Дивидендный доход | 9.87% | 11.06% | 14.67% | 3.01% | 3.93% | 3.57% | 2.04% | 3.01% | 5.37% | 2.70% | 2.71% | 3.03% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan Equity Income Fund R6. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.04 | $0.03 | $0.05 | $0.03 | $0.04 | $0.00 | $0.19 | ||||||
| 2025 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $2.30 | $2.74 |
| 2024 | $0.03 | $0.05 | $0.04 | $0.03 | $0.06 | $0.04 | $0.04 | $0.06 | $0.04 | $0.04 | $0.06 | $3.03 | $3.51 |
| 2023 | $0.03 | $0.05 | $0.06 | $0.03 | $0.05 | $0.04 | $0.03 | $0.06 | $0.04 | $0.03 | $0.06 | $0.21 | $0.69 |
| 2022 | $0.03 | $0.04 | $0.05 | $0.02 | $0.05 | $0.05 | $0.02 | $0.06 | $0.05 | $0.03 | $0.05 | $0.45 | $0.89 |
| 2021 | $0.03 | $0.03 | $0.05 | $0.01 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.02 | $0.04 | $0.49 | $0.85 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
JPMorgan Equity Income Fund R6 показал максимальную просадку в 36.88%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 172 торговые сессии.
Текущая просадка JPMorgan Equity Income Fund R6 составляет 0.72%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -36.88%март 2020 г. | 1mo 4d | 8mo 6d | 9mo 10dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -16.20%дек. 2018 г. | 3mo 1d | 3mo 11d | 6mo 12dсент. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Медвежий рынок2022 | -14.74%сент. 2022 г. | 6mo 4d | 1y 2mo | 1y 8moмарт 2022 г. - дек. 2023 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -14.16%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 2mo 24d | 4mo 11dфевр. 2025 г. - июль 2025 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -11.80%февр. 2016 г. | 11mo 21d | 2mo 7d | 1y 1moфевр. 2015 г. - апр. 2016 г. |
Показатели просадок
| OIEJX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.88% | -56.78% | +19.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.08% | -9.10% | +2.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.16% | -18.90% | +4.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.74% | -25.43% | +10.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.88% | -33.92% | -2.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.72% | -3.31% | +2.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.00% | -10.71% | +7.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.84% | 2.05% | -0.21% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с OIEJX
Добавьте JPMorgan Equity Income Fund R6 в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с OIEJX