JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX)
Информация о фонде
| ISIN | US46636U8760 |
|---|---|
| CUSIP | 46636U876 |
| Эмитент | JPMorgan Chase |
| Дата выпуска | 2 июл. 1987 г. |
| Регион | North America (U.S.) |
| Категория | Large Cap Value Equities, Dividend |
| Минимальные инвестиции | $15,000,000 |
| Домашняя страница | am.jpmorgan.com |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Стоимость |
Комиссия
Комиссия OIEJX составляет 0.45%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: OIEJX с VIIIX, OIEJX с JEPI, OIEJX с FXAIX, OIEJX с VIVIX, OIEJX с VEIPX, OIEJX с VOO, OIEJX с VLCAX, OIEJX с SCHD, OIEJX с VEXRX, OIEJX с FFFFX
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в JPMorgan Equity Income Fund R6 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
JPMorgan Equity Income Fund R6 показал доход в 19.01% с начала года и 28.42% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JPMorgan Equity Income Fund R6 составила 8.88%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.33%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 19.01% | 24.30% |
| 1 месяц | 4.05% | 4.09% |
| 6 месяцев | 12.60% | 14.29% |
| 1 год | 28.42% | 35.42% |
| 5 лет (среднегодовая) | 9.64% | 13.95% |
| 10 лет (среднегодовая) | 8.88% | 11.33% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью OIEJX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.05% | 2.89% | 4.33% | -3.18% | 2.29% | -0.84% | 4.75% | 2.81% | 1.31% | 0.10% | 19.01% | ||
| 2023 | 2.70% | -3.65% | -1.18% | 1.37% | -4.94% | 6.04% | 3.47% | -2.90% | -3.59% | -2.19% | 6.01% | 3.92% | 4.29% |
| 2022 | -0.43% | -1.23% | 1.93% | -4.80% | 2.47% | -6.63% | 5.34% | -2.26% | -7.40% | 10.42% | 6.13% | -5.16% | -3.25% |
| 2021 | -2.05% | 4.94% | 6.60% | 4.25% | 2.54% | -0.62% | 1.11% | 1.63% | -3.56% | 5.94% | -3.56% | 4.48% | 23.13% |
| 2020 | -1.52% | -9.48% | -14.79% | 10.06% | 3.02% | -0.10% | 4.19% | 4.80% | -2.12% | -2.09% | 12.24% | 2.79% | 3.87% |
| 2019 | 6.01% | 3.63% | 0.94% | 3.66% | -5.30% | 6.27% | 1.41% | -1.89% | 3.05% | 0.80% | 2.85% | 1.92% | 25.32% |
| 2018 | 4.44% | -4.63% | -1.74% | -0.14% | 1.39% | 0.07% | 4.62% | 1.83% | 0.16% | -4.92% | 3.80% | -10.80% | -6.83% |
| 2017 | 0.59% | 3.78% | -0.80% | 0.07% | 0.92% | 1.13% | 0.92% | -0.51% | 3.69% | 1.93% | 3.37% | 0.69% | 16.82% |
| 2016 | -3.80% | 0.15% | 6.34% | 1.18% | 1.40% | 0.81% | 2.39% | 0.56% | -0.97% | -1.22% | 5.41% | 1.77% | 14.50% |
| 2015 | -3.18% | 4.61% | -1.18% | -0.53% | 1.23% | -1.81% | 1.48% | -5.78% | -1.74% | 7.19% | 0.50% | -2.86% | -2.71% |
| 2014 | -3.91% | 4.53% | 2.10% | 0.23% | 1.90% | 2.32% | -2.48% | 3.74% | -1.20% | 3.09% | 2.65% | -1.36% | 11.81% |
| 2013 | 5.30% | 1.15% | 4.23% | 2.63% | 1.54% | -0.04% | 4.90% | -3.45% | 3.12% | 3.97% | 2.98% | 0.20% | 29.57% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг OIEJX среди mutual funds на нашем сайте составляет 78, что соответствует топ 22% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность JPMorgan Equity Income Fund R6 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.98%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.53 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 6 лет подряд.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.53 | $0.53 | $0.50 | $0.42 | $0.40 | $0.39 | $0.39 | $0.32 | $0.32 | $0.31 | $0.31 | $0.27 |
Дивидендный доход | 1.98% | 2.30% | 2.21% | 1.75% | 2.05% | 2.01% | 2.46% | 1.83% | 2.11% | 2.26% | 2.16% | 2.06% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan Equity Income Fund R6. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.03 | $0.05 | $0.04 | $0.03 | $0.06 | $0.04 | $0.04 | $0.06 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.42 | |
| 2023 | $0.03 | $0.05 | $0.06 | $0.03 | $0.05 | $0.04 | $0.03 | $0.06 | $0.04 | $0.03 | $0.06 | $0.05 | $0.53 |
| 2022 | $0.03 | $0.04 | $0.05 | $0.02 | $0.05 | $0.05 | $0.02 | $0.06 | $0.05 | $0.03 | $0.05 | $0.06 | $0.50 |
| 2021 | $0.03 | $0.03 | $0.05 | $0.01 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.02 | $0.04 | $0.05 | $0.42 |
| 2020 | $0.03 | $0.04 | $0.05 | $0.02 | $0.04 | $0.04 | $0.02 | $0.04 | $0.04 | $0.02 | $0.03 | $0.05 | $0.40 |
| 2019 | $0.01 | $0.04 | $0.04 | $0.01 | $0.04 | $0.04 | $0.02 | $0.04 | $0.04 | $0.02 | $0.04 | $0.05 | $0.39 |
| 2018 | $0.00 | $0.04 | $0.04 | $0.01 | $0.04 | $0.02 | $0.01 | $0.08 | $0.04 | $0.02 | $0.04 | $0.05 | $0.39 |
| 2017 | $0.00 | $0.04 | $0.03 | $0.00 | $0.05 | $0.03 | $0.01 | $0.05 | $0.03 | $0.01 | $0.05 | $0.04 | $0.32 |
| 2016 | $0.00 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.04 | $0.03 | $0.00 | $0.05 | $0.03 | $0.00 | $0.05 | $0.04 | $0.32 |
| 2015 | $0.01 | $0.03 | $0.04 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.01 | $0.04 | $0.03 | $0.01 | $0.04 | $0.04 | $0.31 |
| 2014 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.01 | $0.02 | $0.04 | $0.01 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.07 | $0.31 |
| 2013 | $0.01 | $0.03 | $0.03 | $0.01 | $0.02 | $0.04 | $0.01 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.05 | $0.27 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
JPMorgan Equity Income Fund R6 показал максимальную просадку в 36.88%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 172 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -36.88% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 172 | 24 нояб. 2020 г. | 197 |
| -18.48% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 122 | 20 июн. 2019 г. | 186 |
| -14.74% | 30 мар. 2022 г. | 128 | 30 сент. 2022 г. | 342 | 12 февр. 2024 г. | 470 |
| -12.77% | 8 дек. 2014 г. | 297 | 11 февр. 2016 г. | 74 | 27 мая 2016 г. | 371 |
| -10.16% | 29 янв. 2018 г. | 39 | 23 мар. 2018 г. | 124 | 19 сент. 2018 г. | 163 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность JPMorgan Equity Income Fund R6 составляет 3.98%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.