PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
PACE Large Co Value Equity Investments (PCLVX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

PACE Large Co Value Equity Investments (PCLVX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US69373W4915

Эмитент

UBS Asset Management

Дата выпуска

24 авг. 1995 г.

Категория

Large Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$10,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия PCLVX составляет 1.07%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PACE Large Co Value Equity Investments

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

PACE Large Co Value Equity Investments (PCLVX) показал доход в 5.61% с начала года и 11.61% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PCLVX составила 8.44%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

PCLVX

С начала года

5.61%

1 месяц

4.01%

6 месяцев

-0.21%

1 год

11.61%

3 года

10.33%

5 лет

15.52%

10 лет

8.44%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PCLVX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.86%0.80%-1.03%-2.80%3.85%5.61%
2024-0.62%2.95%5.13%-3.06%3.25%-0.57%4.13%1.98%1.36%-0.58%5.12%-5.51%13.78%
20237.37%-3.30%-0.65%1.31%-3.39%6.63%4.29%-3.31%-2.85%-2.29%6.72%4.92%15.37%
2022-0.09%-1.00%0.97%-4.60%2.77%-9.34%5.85%-1.99%-8.90%9.93%7.50%-4.32%-5.14%
2021-0.57%6.56%6.16%4.32%3.29%-1.61%0.92%2.06%-3.65%4.95%-4.64%6.07%25.62%
2020-4.22%-10.29%-20.85%11.12%3.70%0.76%3.37%3.37%-3.15%-0.28%14.40%4.73%-2.37%
20198.57%1.81%-0.43%3.72%-7.32%7.04%1.08%-2.88%3.69%0.83%3.16%2.64%23.07%
20184.43%-4.98%-2.49%0.88%-0.17%-0.13%3.81%1.48%0.04%-5.36%2.11%-9.85%-10.66%
20170.67%3.37%-1.03%-0.48%0.13%1.52%1.37%-1.01%3.07%1.37%2.74%1.66%14.10%
2016-4.95%0.42%7.35%1.38%0.83%-0.58%3.30%1.50%-0.14%-1.57%8.09%1.88%18.18%
2015-4.63%5.78%-1.63%0.93%1.22%-2.45%0.77%-5.70%-3.36%7.51%0.13%-2.46%-4.64%
2014-3.80%3.82%2.03%-0.32%1.79%1.68%-0.94%3.13%-2.00%1.92%2.92%1.11%11.63%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PCLVX составляет 70, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности PCLVX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PCLVX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCLVX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCLVX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCLVX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCLVX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PACE Large Co Value Equity Investments (PCLVX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

PACE Large Co Value Equity Investments имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.85
  • За 5 лет: 0.95
  • За 10 лет: 0.46
  • За всё время: 0.44

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность PACE Large Co Value Equity Investments за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.55%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.03 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.03$2.03$1.04$3.09$4.35$0.30$1.30$2.22$2.07$1.02$2.88$3.18

Дивидендный доход

9.55%10.09%5.34%17.37%19.81%1.42%5.95%11.80%8.83%4.55%14.56%13.39%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PACE Large Co Value Equity Investments. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.03$2.03
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.04$1.04
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.09$3.09
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.35$4.35
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.30$0.30
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.30$1.30
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.22$2.22
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.07$2.07
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.02$1.02
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.88$2.88
2014$3.18$3.18

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

PACE Large Co Value Equity Investments показал максимальную просадку в 59.05%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 985 торговых сессий.

Текущая просадка PACE Large Co Value Equity Investments составляет 1.30%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-59.05%15 окт. 2007 г.3519 мар. 2009 г.9856 февр. 2013 г.1336
-42.18%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.2017 янв. 2021 г.245
-37.89%14 мая 1999 г.8589 окт. 2002 г.55321 дек. 2004 г.1411
-21.04%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.2207 нояб. 2019 г.449
-19.05%20 июл. 1998 г.3131 авг. 1998 г.8629 дек. 1998 г.117
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...