- ISIN
- US69373W4915
- Эмитент
- UBS
- Дата выпуска
- 24 авг. 1995 г.
- Категория
- Large Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $10,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PCLVX
PACE Large Co Value Equity Investments (PCLVX) прибавил 10.4% с начала года. Текущая цена акции PCLVX — $24. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PCLVX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,700.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PACE Large Co Value Equity Investments (PCLVX) показал доход в 10.37% с начала года и 25.17% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PCLVX составила 10.78%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
PACE Large Co Value Equity Investments
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 3.60%
- С начала года
- 10.37%
- 6 месяцев
- 12.07%
- 1 год
- 25.17%
- 3 года*
- 18.79%
- 5 лет*
- 11.20%
- 10 лет*
- 10.78%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность PCLVX по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 авг. 1995 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.80%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.2 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +14.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -20.9%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении PCLVX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +11.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.88% | 2.25% | -5.81% | 7.24% | 2.26% | 0.60% | 10.37% | ||||||
| 2025 | 6.65% | -2.47% | 0.57% | -2.80% | 3.85% | 3.62% | 0.14% | 3.67% | 0.92% | 0.09% | 2.90% | 1.97% | 20.38% |
| 2024 | -0.62% | 2.95% | 5.13% | -3.06% | 3.25% | -0.57% | 4.13% | 1.98% | 1.36% | -0.58% | 5.12% | -5.51% | 13.78% |
| 2023 | 7.37% | -3.30% | -0.65% | 1.31% | -3.39% | 6.63% | 4.29% | -3.31% | -2.85% | -2.29% | 6.72% | 4.92% | 15.37% |
| 2022 | -0.09% | -1.00% | 0.97% | -4.60% | 2.77% | -9.34% | 5.85% | -1.99% | -8.90% | 9.93% | 7.50% | -4.32% | -5.14% |
| 2021 | -0.57% | 6.56% | 6.16% | 4.32% | 3.29% | -1.61% | 0.92% | 2.06% | -3.64% | 4.95% | -4.64% | 6.07% | 25.62% |
Метрики бенчмарка
PACE Large Co Value Equity Investments has an annualized alpha of 0.57%, beta of 0.93, and R2 of 0.87 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 21, 1995.
- This fund participated in 94.17% of S&P 500 Index downside but only 93.43% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 0.93 and R2 of 0.87, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 0.57%
- Бета
- 0.93
- R²
- 0.87
- Участие в росте
- 93.43%
- Участие в снижении
- 94.17%
Комиссия
Комиссия PCLVX составляет 1.07%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PCLVX имеет ранг 76 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 76% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PACE Large Co Value Equity Investments (PCLVX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PCLVX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.41 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.74 | 2.93 | +0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.38 | 13.52 | +0.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность PACE Large Co Value Equity Investments за предыдущие двенадцать месяцев составила 12.16%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.87 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.87 | $2.87 | $2.03 | $1.04 | $3.09 | $4.35 | $0.30 | $1.30 | $2.22 | $1.70 | $0.62 | $2.88 |
Дивидендный доход | 12.16% | 13.43% | 10.09% | 5.34% | 17.37% | 19.81% | 1.42% | 5.95% | 11.80% | 7.23% | 2.75% | 14.55% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PACE Large Co Value Equity Investments. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.87 | $2.87 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.03 | $2.03 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.04 | $1.04 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.09 | $3.09 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.35 | $4.35 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
PACE Large Co Value Equity Investments показал максимальную просадку в 59.05%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 986 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -59.05%март 2009 г. | 1y 4mo | 3y 11mo | 5y 3moокт. 2007 г. - февр. 2013 г. |
Обвал COVID2020 | -42.18%март 2020 г. | 2mo 2d | 9mo 20d | 11mo 22dянв. 2020 г. - янв. 2021 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -37.89%окт. 2002 г. | 3y 4mo | 2y 2mo | 5y 7moмай 1999 г. - дек. 2004 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -21.04%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 10mo 18d | 1y 9moянв. 2018 г. - нояб. 2019 г. |
Коррекция 1998 года1998 | -19.05%авг. 1998 г. | 1mo 12d | 4mo | 5mo 12dиюль 1998 г. - дек. 1998 г. |
Показатели просадок
| PCLVX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.05% | -56.78% | -2.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.48% | -9.10% | +1.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.54% | -18.90% | +2.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.49% | -25.43% | +6.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.18% | -33.92% | -8.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.34% | -10.72% | +1.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | 1.97% | -0.07% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PCLVX
Добавьте PACE Large Co Value Equity Investments в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PCLVX