Invesco Small Cap Value Fund Class R6 (SMVSX) относится к категории Small Cap Value Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают SMVSX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы SMVSX
Комиссия SMVSX составляет 0.72% в год. В категории Small Cap Value Equities есть 16 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.05%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Small Cap Value Index Fund | 0.05% | — | июль 2019 г. | SMVSX vs FISVX | |
| Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional ... | 0.06% | — | дек. 1999 г. | SMVSX vs VSIIX | |
| Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 0.07% | 65.50B | сент. 2011 г. | SMVSX vs VSIAX | |
| Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institution... | 0.08% | — | июль 2012 г. | SMVSX vs VRTVX | |
| Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Instit... | 0.08% | — | нояб. 2014 г. | SMVSX vs VSMVX |
Лучшие альтернативы SMVSX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность SMVSX на PortfoliosLab — 87. В категории Small Cap Value Equities есть 10 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 91.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Transamerica Small Cap Value | 91 | — | янв. 2003 г. | SMVSX vs TSLTX | |
| Victory Integrity Discovery Fund | 91 | — | дек. 1996 г. | SMVSX vs MMEYX | |
| Walthausen Small Cap Value Fund | 90 | — | февр. 2008 г. | SMVSX vs WSCVX | |
| Aegis Value Fund | 89 | — | май 1998 г. | SMVSX vs AVALX | |
| First Eagle Small Cap Opportunity Fund | 88 | — | апр. 2021 г. | SMVSX vs FESCX |
Лучшие альтернативы SMVSX по доходности (с начала года)
Доходность SMVSX с начала года составляет 29.36%. В категории Small Cap Value Equities есть 3 инструмента с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 33.00%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Victory Integrity Discovery Fund | 33.00% | — | дек. 1996 г. | SMVSX vs MMEYX | |
| Royce Opportunity Fund | 29.82% | — | нояб. 1996 г. | SMVSX vs RYPNX | |
| First Eagle Small Cap Opportunity Fund | 29.72% | — | апр. 2021 г. | SMVSX vs FESCX | |
| Invesco Small Cap Value Fund | 29.12% | — | июнь 1999 г. | SMVSX vs VSCAX | |
| Walthausen Small Cap Value Fund | 27.05% | — | февр. 2008 г. | SMVSX vs WSCVX |
Альтернативы SMVSX с наименьшей волатильностью
Волатильность SMVSX за 1 год составляет 21.96%. В категории Small Cap Value Equities есть 124 инструмента с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 0.58%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund | 0.58% | — | сент. 2017 г. | SMVSX vs SHDPX | |
| Palm Valley Capital Fund Investor Class | 4.24% | — | апр. 2019 г. | SMVSX vs PVCMX | |
| Third Avenue Small Cap Value Fund | 14.33% | — | апр. 1997 г. | SMVSX vs TASCX | |
| VELA Small Cap Fund | 14.35% | — | сент. 2020 г. | SMVSX vs VESMX | |
| AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund | 14.48% | — | март 2007 г. | SMVSX vs ARSMX |
Альтернативы SMVSX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка SMVSX за 1 год составляет -11.39%. В категории Small Cap Value Equities есть 100 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -2.81%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Palm Valley Capital Fund Investor Class | -2.81% | — | апр. 2019 г. | SMVSX vs PVCMX | |
| Third Avenue Small Cap Value Fund | -6.29% | — | апр. 1997 г. | SMVSX vs TASCX | |
| PIMCO RAE US Small Fund | -7.62% | — | июнь 2015 г. | SMVSX vs PMJIX | |
| PIMCO RAE US Small Fund Class A | -7.66% | — | июнь 2015 г. | SMVSX vs PMJAX | |
| Transamerica Small Cap Value | -7.73% | — | янв. 2003 г. | SMVSX vs TSLTX |
Другие фонды от Invesco
В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Invesco, включая IVNQX, VADAX, OPGSX, из 9 категорий.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco Nasdaq 100 Index Fund | Large Cap Growth Equities | 55 | 15.92% | — | окт. 2020 г. | SMVSX vs IVNQX | |
| Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A | Large Cap Blend Equities | 43 | 10.51% | — | — | SMVSX vs VADAX | |
| Invesco Gold & Special Minerals Fund | Gold, Precious Metals | 20 | -10.99% | — | июль 1983 г. | SMVSX vs OPGSX | |
| Invesco American Franchise Fund Class A | Large Cap Growth Equities | 11 | 5.51% | — | июнь 2005 г. | SMVSX vs VAFAX | |
| Invesco Value Opportunities Fund | Mid Cap Value Equities | 81 | 21.14% | — | июнь 2001 г. | SMVSX vs VVOAX | |
| Invesco Comstock Fund | Large Cap Value Equities | 64 | 9.95% | — | окт. 1968 г. | SMVSX vs ACSTX | |
| Invesco Main Street Fund | Large Cap Blend Equities | 27 | 3.71% | — | февр. 1988 г. | SMVSX vs MSIGX | |
| Invesco Equity and Income Fund | Diversified Portfolio | 62 | 6.11% | — | авг. 1960 г. | SMVSX vs ACEIX | |
| Invesco Global Fund | Global Equities | 17 | 6.05% | — | дек. 1969 г. | SMVSX vs OPPAX | |
| Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund | S&P 500 | 44 | 10.65% | — | июль 1997 г. | SMVSX vs VADDX |
Часто сравнивают с SMVSX
Инвесторы чаще всего сравнивают SMVSX с AVUV, FXAIX, DFSVX. Эти 20 инструментов охватывают 8 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
Сравните SMVSX с любым фондом или акцией
Сравните SMVSX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к SMVSX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы Invesco Small Cap Value Fund Class R6 помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с SMVSX.
Изучите диверсификаторы SMVSX