Invesco Small Cap Value Fund Class R6 (SMVSX) относится к категории Small Cap Value Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают SMVSX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы SMVSX
Комиссия SMVSX составляет 0.72% в год. В категории Small Cap Value Equities есть 16 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.05%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Small Cap Value Index Fund | 0.05% | — | июль 2019 г. | SMVSX vs FISVX | |
| Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional ... | 0.06% | — | дек. 1999 г. | SMVSX vs VSIIX | |
| Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 0.07% | 64.90B | сент. 2011 г. | SMVSX vs VSIAX | |
| Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Instit... | 0.08% | — | нояб. 2014 г. | SMVSX vs VSMVX | |
| Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institution... | 0.08% | — | июль 2012 г. | SMVSX vs VRTVX |
Лучшие альтернативы SMVSX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность SMVSX на PortfoliosLab — 87. В категории Small Cap Value Equities есть 1 инструмент с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 92.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aegis Value Fund | 92 | — | май 1998 г. | SMVSX vs AVALX | |
| Invesco Small Cap Value Fund | 86 | — | июнь 1999 г. | SMVSX vs VSCAX | |
| Victory Integrity Discovery Fund | 84 | — | дек. 1996 г. | SMVSX vs MMEYX | |
| Transamerica Small Cap Value | 82 | — | янв. 2003 г. | SMVSX vs TSLTX | |
| FPA Queens Road Small Cap Value Fund Investor Clas... | 79 | — | июнь 2002 г. | SMVSX vs QRSVX |
Лучшие альтернативы SMVSX по доходности (с начала года)
Доходность SMVSX с начала года составляет 30.94%. В категории Small Cap Value Equities нет инструментов с более высокой доходностью с начала года; лидеры в таблице доходят до 30.74%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Invesco Small Cap Value Fund | 30.74% | — | июнь 1999 г. | SMVSX vs VSCAX | |
| Victory Integrity Discovery Fund | 28.11% | — | дек. 1996 г. | SMVSX vs MMEYX | |
| Royce Opportunity Fund | 27.87% | — | нояб. 1996 г. | SMVSX vs RYPNX | |
| FPA Queens Road Small Cap Value Fund Investor Clas... | 24.66% | — | июнь 2002 г. | SMVSX vs QRSVX | |
| First Eagle Small Cap Opportunity Fund | 24.63% | — | апр. 2021 г. | SMVSX vs FESCX |
Альтернативы SMVSX с наименьшей волатильностью
Волатильность SMVSX за 1 год составляет 20.64%. В категории Small Cap Value Equities есть 122 инструмента с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 0.92%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund | 0.92% | — | сент. 2017 г. | SMVSX vs SHDPX | |
| Palm Valley Capital Fund Investor Class | 4.21% | — | апр. 2019 г. | SMVSX vs PVCMX | |
| Third Avenue Small Cap Value Fund | 14.29% | — | апр. 1997 г. | SMVSX vs TASCX | |
| AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund | 14.36% | — | март 2007 г. | SMVSX vs ARSMX | |
| VELA Small Cap Fund | 14.40% | — | сент. 2020 г. | SMVSX vs VESMX |
Альтернативы SMVSX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка SMVSX за 1 год составляет -11.39%. В категории Small Cap Value Equities есть 100 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -2.81%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Palm Valley Capital Fund Investor Class | -2.81% | — | апр. 2019 г. | SMVSX vs PVCMX | |
| Third Avenue Small Cap Value Fund | -6.29% | — | апр. 1997 г. | SMVSX vs TASCX | |
| PIMCO RAE US Small Fund | -7.62% | — | июнь 2015 г. | SMVSX vs PMJIX | |
| PIMCO RAE US Small Fund Class A | -7.66% | — | июнь 2015 г. | SMVSX vs PMJAX | |
| Transamerica Small Cap Value | -7.73% | — | янв. 2003 г. | SMVSX vs TSLTX |
Другие фонды от Invesco
В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Invesco, включая IVNQX, VADAX, OPGSX, из 8 категорий.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco Nasdaq 100 Index Fund | Large Cap Growth Equities | 72 | 21.22% | — | окт. 2020 г. | SMVSX vs IVNQX | |
| Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A | Large Cap Blend Equities | 36 | 9.47% | — | — | SMVSX vs VADAX | |
| Invesco Gold & Special Minerals Fund | Precious Metals | 23 | 0.41% | — | июль 1983 г. | SMVSX vs OPGSX | |
| Invesco Value Opportunities Fund | Mid Cap Value Equities | 84 | 23.71% | — | июнь 2001 г. | SMVSX vs VVOAX | |
| Invesco American Franchise Fund Class A | Large Cap Growth Equities | 15 | 8.97% | — | июнь 2005 г. | SMVSX vs VAFAX | |
| Invesco Comstock Fund | Large Cap Value Equities | 55 | 8.97% | — | окт. 1968 г. | SMVSX vs ACSTX | |
| Invesco Main Street Fund | Large Cap Blend Equities | 36 | 5.45% | — | февр. 1988 г. | SMVSX vs MSIGX | |
| Invesco Equity and Income Fund | Diversified Portfolio | 61 | 5.74% | — | авг. 1960 г. | SMVSX vs ACEIX | |
| Invesco Global Fund | Global Equities | 25 | 9.49% | — | дек. 1969 г. | SMVSX vs OPPAX | |
| Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund | S&P 500 | 37 | 9.59% | — | июль 1997 г. | SMVSX vs VADDX |
Часто сравнивают с SMVSX
Инвесторы чаще всего сравнивают SMVSX с AVUV, FXAIX, DFSVX. Эти 20 инструментов охватывают 8 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
Сравните SMVSX с любым фондом или акцией
Сравните SMVSX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к SMVSX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы Invesco Small Cap Value Fund Class R6 помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с SMVSX.
Изучите диверсификаторы SMVSX