Invesco Small Cap Value Fund Class R6 (SMVSX) относится к категории Small Cap Value Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают SMVSX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы SMVSX
Комиссия SMVSX составляет 0.72% в год. В категории Small Cap Value Equities есть 16 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.05%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Small Cap Value Index Fund | 0.05% | — | июль 2019 г. | SMVSX vs FISVX | |
| Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional ... | 0.06% | — | дек. 1999 г. | SMVSX vs VSIIX | |
| Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 0.07% | 65.50B | сент. 2011 г. | SMVSX vs VSIAX | |
| Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institution... | 0.08% | — | июль 2012 г. | SMVSX vs VRTVX | |
| Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Instit... | 0.08% | — | нояб. 2014 г. | SMVSX vs VSMVX |
Лучшие альтернативы SMVSX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность SMVSX на PortfoliosLab — 77. В категории Small Cap Value Equities есть 47 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 92.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Victory Integrity Discovery Fund | 92 | — | дек. 1996 г. | SMVSX vs MMEYX | |
| Third Avenue Small Cap Value Fund | 92 | — | апр. 1997 г. | SMVSX vs TASCX | |
| VY Columbia Small Cap Value II Portfolio | 92 | — | апр. 2006 г. | SMVSX vs ICISX | |
| Transamerica Small Cap Value | 91 | — | янв. 2003 г. | SMVSX vs TSLTX | |
| Aegis Value Fund | 91 | — | май 1998 г. | SMVSX vs AVALX |
Лучшие альтернативы SMVSX по доходности (с начала года)
Доходность SMVSX с начала года составляет 25.53%. В категории Small Cap Value Equities есть 26 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 36.79%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Victory Integrity Discovery Fund | 36.79% | — | дек. 1996 г. | SMVSX vs MMEYX | |
| AB Small Cap Value Portfolio | 29.35% | — | дек. 2014 г. | SMVSX vs SCYVX | |
| Royce Opportunity Fund | 29.32% | — | нояб. 1996 г. | SMVSX vs RYPNX | |
| Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class Z | 28.19% | — | окт. 2018 г. | SMVSX vs FIKNX | |
| American Beacon Small Cap Value Fund | 28.17% | — | дек. 1998 г. | SMVSX vs AVFIX |
Альтернативы SMVSX с наименьшей волатильностью
Волатильность SMVSX за 1 год составляет 22.66%. В категории Small Cap Value Equities есть 126 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 0.66%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund | 0.66% | — | сент. 2017 г. | SMVSX vs SHDPX | |
| Palm Valley Capital Fund Investor Class | 4.43% | — | апр. 2019 г. | SMVSX vs PVCMX | |
| Third Avenue Small Cap Value Fund | 14.13% | — | апр. 1997 г. | SMVSX vs TASCX | |
| VELA Small Cap Fund | 14.22% | — | сент. 2020 г. | SMVSX vs VESMX | |
| AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund | 14.38% | — | март 2007 г. | SMVSX vs ARSMX |
Альтернативы SMVSX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка SMVSX за 1 год составляет -11.39%. В категории Small Cap Value Equities есть 100 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -2.81%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Palm Valley Capital Fund Investor Class | -2.81% | — | апр. 2019 г. | SMVSX vs PVCMX | |
| Third Avenue Small Cap Value Fund | -6.29% | — | апр. 1997 г. | SMVSX vs TASCX | |
| PIMCO RAE US Small Fund | -7.62% | — | июнь 2015 г. | SMVSX vs PMJIX | |
| PIMCO RAE US Small Fund Class A | -7.66% | — | июнь 2015 г. | SMVSX vs PMJAX | |
| Transamerica Small Cap Value | -7.73% | — | янв. 2003 г. | SMVSX vs TSLTX |
Другие фонды от Invesco
В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Invesco, включая IVNQX, VADAX, VAFAX, из 9 категорий.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco Nasdaq 100 Index Fund | Large Cap Growth Equities | 40 | 15.14% | — | окт. 2020 г. | SMVSX vs IVNQX | |
| Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A | Large Cap Blend Equities | 52 | 13.00% | — | — | SMVSX vs VADAX | |
| Invesco American Franchise Fund Class A | Large Cap Growth Equities | 8 | 5.58% | — | июнь 2005 г. | SMVSX vs VAFAX | |
| Invesco Gold & Special Minerals Fund | Gold, Precious Metals | 16 | -14.58% | — | июль 1983 г. | SMVSX vs OPGSX | |
| Invesco Value Opportunities Fund | Mid Cap Value Equities | 72 | 16.96% | — | июнь 2001 г. | SMVSX vs VVOAX | |
| Invesco Comstock Fund | Large Cap Value Equities | 73 | 12.31% | — | окт. 1968 г. | SMVSX vs ACSTX | |
| Invesco Main Street Fund | Large Cap Blend Equities | 31 | 7.61% | — | февр. 1988 г. | SMVSX vs MSIGX | |
| Invesco Small Cap Value Fund | Small Cap Value Equities | 76 | 25.29% | — | июнь 1999 г. | SMVSX vs VSCAX | |
| Invesco Equity and Income Fund | Diversified Portfolio | 68 | 7.66% | — | авг. 1960 г. | SMVSX vs ACEIX | |
| Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund | S&P 500 | 54 | 13.15% | — | июль 1997 г. | SMVSX vs VADDX |
Часто сравнивают с SMVSX
Инвесторы чаще всего сравнивают SMVSX с AVUV, FXAIX, DFAT. Эти 20 инструментов охватывают 8 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
Сравните SMVSX с любым фондом или акцией
Сравните SMVSX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к SMVSX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы Invesco Small Cap Value Fund Class R6 помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с SMVSX.
Изучите диверсификаторы SMVSX