Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX)
Информация о фонде
US00142J7761
28 июл. 1997 г.
$1,000
Высокая
Смешанный
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund показал доход в 18.07% с начала года и 27.62% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund составила 11.05%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.16%.
VADDX
18.07%
2.58%
12.54%
27.62%
13.82%
11.05%
^GSPC (Бенчмарк)
24.72%
1.67%
12.93%
30.55%
13.88%
11.16%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью VADDX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.84% | 4.14% | 4.44% | -4.89% | 2.79% | -0.47% | 4.45% | 2.47% | 2.32% | -1.65% | 18.07% | ||
| 2023 | 7.38% | -3.32% | -0.91% | 0.32% | -3.80% | 7.70% | 3.44% | -3.17% | -5.10% | -4.10% | 9.12% | 6.80% | 13.58% |
| 2022 | -4.37% | -0.92% | 2.58% | -6.48% | 0.97% | -9.41% | 8.70% | -3.54% | -9.25% | 9.76% | 6.66% | -4.83% | -11.86% |
| 2021 | -0.84% | 6.02% | 5.90% | 4.72% | 1.88% | 0.16% | 1.29% | 2.37% | -3.82% | 5.33% | -2.53% | 6.13% | 29.27% |
| 2020 | -1.84% | -9.01% | -18.03% | 12.55% | 6.58% | 1.58% | 4.84% | 4.50% | -2.58% | -0.69% | 14.27% | 11.39% | 20.34% |
| 2019 | 9.81% | 3.67% | 0.88% | 3.59% | -6.93% | 7.51% | 0.85% | -3.13% | 3.08% | 1.26% | 3.36% | 2.74% | 28.91% |
| 2018 | 4.45% | -4.37% | -0.96% | 0.40% | 1.40% | 0.92% | 3.19% | 1.99% | 0.12% | -7.22% | 2.74% | -9.84% | -7.96% |
| 2017 | 2.07% | 3.19% | 0.02% | 0.65% | 0.57% | 1.18% | 1.57% | -0.94% | 2.89% | 1.07% | 3.81% | 1.15% | 18.55% |
| 2016 | -5.64% | 1.09% | 7.91% | 1.21% | 1.44% | -0.08% | 4.18% | 0.18% | 0.06% | -2.41% | 5.16% | 1.10% | 14.40% |
| 2015 | -2.84% | 5.70% | -0.95% | 0.38% | 0.76% | -2.25% | 0.93% | -5.44% | -3.23% | 7.23% | 0.24% | -3.65% | -3.81% |
| 2014 | -3.00% | 5.35% | 0.64% | 0.33% | 2.19% | 2.84% | -2.31% | 4.19% | -2.49% | 2.95% | 2.63% | 0.25% | 14.00% |
| 2013 | 6.51% | 1.16% | 4.35% | 1.57% | 2.68% | -1.08% | 5.43% | -2.77% | 3.99% | 4.24% | 2.31% | 2.90% | 35.69% |
Комиссия
Комиссия VADDX составляет 0.27%, что ниже среднего уровня по рынку.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг VADDX среди mutual funds на нашем сайте составляет 63, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.44%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.19 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.19 | $1.19 | $0.93 | $1.12 | $1.15 | $1.18 | $0.97 | $0.95 | $0.65 | $0.78 | $0.59 | $0.57 |
Дивидендный доход | 1.44% | 1.70% | 1.44% | 1.40% | 1.69% | 1.84% | 1.87% | 1.58% | 1.24% | 1.66% | 1.19% | 1.27% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.19 | $1.19 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.93 | $0.93 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.12 | $1.12 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.15 | $1.15 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.18 | $1.18 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.97 | $0.97 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.95 | $0.95 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.65 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.78 | $0.78 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.59 |
| 2013 | $0.57 | $0.57 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund показал максимальную просадку в 70.42%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1094 торговые сессии.
Текущая просадка Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund составляет 0.46%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -70.42% | 16 июл. 2007 г. | 415 | 9 мар. 2009 г. | 1094 | 15 июл. 2013 г. | 1509 |
| -43.15% | 19 июл. 1999 г. | 812 | 9 окт. 2002 г. | 697 | 19 июл. 2005 г. | 1509 |
| -39.39% | 16 дек. 2019 г. | 67 | 23 мар. 2020 г. | 161 | 9 нояб. 2020 г. | 228 |
| -21.58% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | 302 | 13 дек. 2023 г. | 488 |
| -20.86% | 23 апр. 1998 г. | 121 | 8 окт. 1998 г. | 144 | 28 апр. 1999 г. | 265 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund составляет 3.64%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.