Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX)
Информация о фонде
| ISIN | US00142J7761 |
|---|---|
| Эмитент | Invesco |
| Дата выпуска | 28 июл. 1997 г. |
| Категория | Large Cap Blend Equities |
| Минимальные инвестиции | $1,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия VADDX составляет 0.27%, что ниже среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: VADDX с VADAX, VADDX с ^SPXEW, VADDX с SPY, VADDX с VOO, VADDX с SWPPX, VADDX с IVV, VADDX с VIMAX, VADDX с AIQ, VADDX с SPLG, VADDX с FXAIX
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund показал доход в 12.57% с начала года и 21.32% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund составила 10.92%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.88%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 12.57% | 18.10% |
| 1 месяц | 3.17% | 1.42% |
| 6 месяцев | 7.73% | 9.39% |
| 1 год | 21.32% | 26.58% |
| 5 лет (среднегодовая) | 13.34% | 13.42% |
| 10 лет (среднегодовая) | 10.92% | 10.88% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью VADDX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.84% | 4.14% | 4.44% | -4.89% | 2.79% | -0.47% | 4.45% | 2.47% | 12.57% | ||||
| 2023 | 7.38% | -3.32% | -0.91% | 0.32% | -3.80% | 7.70% | 3.44% | -3.17% | -5.10% | -4.10% | 9.12% | 6.80% | 13.58% |
| 2022 | -4.37% | -0.92% | 2.58% | -6.48% | 0.97% | -9.41% | 8.70% | -3.54% | -9.25% | 9.76% | 6.66% | -4.83% | -11.86% |
| 2021 | -0.84% | 6.02% | 5.90% | 4.72% | 1.88% | 0.16% | 1.29% | 2.37% | -3.82% | 5.33% | -2.53% | 6.13% | 29.27% |
| 2020 | -1.84% | -9.01% | -18.03% | 12.55% | 6.58% | 1.58% | 4.84% | 4.50% | -2.58% | -0.69% | 14.27% | 11.39% | 20.34% |
| 2019 | 9.81% | 3.67% | 0.88% | 3.59% | -6.93% | 7.51% | 0.85% | -3.13% | 3.08% | 1.26% | 3.36% | 2.74% | 28.91% |
| 2018 | 4.45% | -4.37% | -0.96% | 0.40% | 1.40% | 0.92% | 3.19% | 1.99% | 0.12% | -7.22% | 2.74% | -9.84% | -7.96% |
| 2017 | 2.07% | 3.19% | 0.02% | 0.65% | 0.57% | 1.18% | 1.57% | -0.94% | 2.89% | 1.07% | 3.81% | 1.15% | 18.55% |
| 2016 | -5.64% | 1.09% | 7.91% | 1.21% | 1.44% | -0.08% | 4.18% | 0.18% | 0.06% | -2.41% | 5.16% | 1.10% | 14.40% |
| 2015 | -2.84% | 5.70% | -0.95% | 0.38% | 0.76% | -2.25% | 0.93% | -5.44% | -3.23% | 7.23% | 0.24% | -3.65% | -3.81% |
| 2014 | -3.00% | 5.35% | 0.64% | 0.33% | 2.19% | 2.84% | -2.31% | 4.19% | -2.49% | 2.95% | 2.63% | 0.25% | 14.00% |
| 2013 | 6.51% | 1.16% | 4.35% | 1.57% | 2.68% | -1.08% | 5.43% | -2.77% | 3.99% | 4.24% | 2.31% | 2.90% | 35.69% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг VADDX среди mutual funds на нашем сайте составляет 38, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.31%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.41 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.41 | $3.41 | $5.48 | $7.90 | $8.67 | $3.01 | $3.72 | $1.80 | $0.81 | $0.78 | $1.26 | $1.65 |
Дивидендный доход | 4.31% | 4.86% | 8.45% | 9.92% | 12.77% | 4.68% | 7.13% | 2.97% | 1.54% | 1.66% | 2.55% | 3.73% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.41 | $3.41 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.48 | $5.48 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $7.90 | $7.90 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $8.67 | $8.67 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.01 | $3.01 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.72 | $3.72 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.80 | $1.80 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.81 | $0.81 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.78 | $0.78 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.26 | $1.26 |
| 2013 | $1.65 | $1.65 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund показал максимальную просадку в 70.42%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1094 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -70.42% | 16 июл. 2007 г. | 415 | 9 мар. 2009 г. | 1094 | 15 июл. 2013 г. | 1509 |
| -43.15% | 19 июл. 1999 г. | 812 | 9 окт. 2002 г. | 697 | 19 июл. 2005 г. | 1509 |
| -39.39% | 16 дек. 2019 г. | 67 | 23 мар. 2020 г. | 161 | 9 нояб. 2020 г. | 228 |
| -21.58% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | 302 | 13 дек. 2023 г. | 488 |
| -20.86% | 23 апр. 1998 г. | 121 | 8 окт. 1998 г. | 144 | 28 апр. 1999 г. | 265 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund составляет 3.17%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.