Royce Opportunity Fund (RYPNX)
Информация о фонде
| ISIN | US7809058321 |
|---|---|
| CUSIP | 780905832 |
| Эмитент | Royce Investment Partners |
| Дата выпуска | 19 нояб. 1996 г. |
| Категория | Small Cap Value Equities |
| Минимальные инвестиции | $2,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Малая |
Стиль класса активов | Стоимость |
Комиссия
Комиссия RYPNX составляет 1.21%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: RYPNX с IWM
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Royce Opportunity Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Royce Opportunity Fund показал доход в 4.37% с начала года и 15.44% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Royce Opportunity Fund составила 9.24%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.88%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 4.37% | 18.13% |
| 1 месяц | 0.38% | 1.45% |
| 6 месяцев | 3.55% | 8.81% |
| 1 год | 15.44% | 26.52% |
| 5 лет (среднегодовая) | 13.03% | 13.43% |
| 10 лет (среднегодовая) | 9.24% | 10.88% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью RYPNX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -4.17% | 5.87% | 3.65% | -7.11% | 8.40% | -2.19% | 8.24% | -4.31% | 4.37% | ||||
| 2023 | 13.24% | -1.27% | -5.21% | -3.35% | -1.11% | 11.73% | 3.88% | -3.73% | -4.95% | -7.59% | 8.52% | 10.99% | 19.72% |
| 2022 | -6.92% | 2.88% | -0.50% | -8.95% | 2.06% | -11.99% | 10.80% | -2.49% | -12.33% | 12.37% | 5.32% | -5.20% | -17.19% |
| 2021 | 6.12% | 12.67% | 4.59% | 1.41% | 3.14% | 0.05% | -2.17% | -0.20% | -3.16% | 3.62% | -1.92% | 3.65% | 30.34% |
| 2020 | -5.27% | -8.60% | -27.40% | 17.66% | 5.94% | 4.59% | 7.12% | 6.10% | -2.23% | 3.16% | 23.38% | 9.17% | 26.52% |
| 2019 | 14.62% | 5.10% | -5.10% | 3.70% | -10.80% | 9.34% | 1.05% | -5.52% | 5.66% | 1.99% | 4.15% | 3.51% | 28.24% |
| 2018 | 1.25% | -3.86% | 0.15% | 0.53% | 5.93% | 0.21% | 1.77% | 2.99% | -3.38% | -11.74% | -0.40% | -13.75% | -20.10% |
| 2017 | 1.01% | 2.00% | 2.11% | 0.81% | -1.25% | 3.27% | 1.29% | -0.92% | 8.46% | 0.93% | 1.70% | 0.69% | 21.69% |
| 2016 | -7.95% | 1.44% | 9.32% | 2.50% | -0.36% | -1.00% | 7.52% | 3.49% | 1.65% | -4.94% | 14.24% | 2.51% | 29.95% |
| 2015 | -5.94% | 7.19% | 0.29% | -1.25% | 0.82% | 0.00% | -5.98% | -4.40% | -5.99% | 6.03% | 2.39% | -6.52% | -13.68% |
| 2014 | -2.83% | 5.76% | 0.75% | -3.29% | -0.96% | 3.89% | -6.25% | 5.00% | -7.55% | 3.09% | -0.13% | 3.53% | -0.07% |
| 2013 | 7.11% | 1.95% | 3.76% | -1.11% | 5.83% | -0.07% | 6.85% | -3.57% | 6.17% | 2.90% | 4.58% | 2.86% | 43.49% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг RYPNX среди mutual funds на нашем сайте составляет 10, что соответствует нижним 10% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Royce Opportunity Fund (RYPNX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Royce Opportunity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.34%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.68 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.68 | $0.68 | $0.68 | $3.77 | $0.00 | $0.20 | $1.01 | $2.02 | $0.89 | $1.06 | $1.94 | $1.54 |
Дивидендный доход | 4.34% | 4.52% | 5.12% | 22.51% | 0.00% | 1.57% | 10.21% | 14.91% | 6.89% | 10.04% | 14.40% | 9.88% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Royce Opportunity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.68 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.68 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.77 | $3.77 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.20 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.01 | $1.01 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.02 | $2.02 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.89 | $0.89 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.06 | $1.06 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.94 | $1.94 |
| 2013 | $1.54 | $1.54 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Royce Opportunity Fund показал максимальную просадку в 69.31%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 460 торговых сессий.
Текущая просадка Royce Opportunity Fund составляет 8.10%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -69.31% | 20 июл. 2007 г. | 411 | 9 мар. 2009 г. | 460 | 3 янв. 2011 г. | 871 |
| -50.61% | 30 авг. 2018 г. | 389 | 18 мар. 2020 г. | 165 | 10 нояб. 2020 г. | 554 |
| -42.05% | 17 апр. 2002 г. | 122 | 9 окт. 2002 г. | 215 | 19 авг. 2003 г. | 337 |
| -36.11% | 18 февр. 2011 г. | 157 | 3 окт. 2011 г. | 312 | 2 янв. 2013 г. | 469 |
| -34.02% | 5 мая 1998 г. | 113 | 8 окт. 1998 г. | 187 | 28 июн. 1999 г. | 300 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Royce Opportunity Fund составляет 7.30%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.