Royce Special Equity Fund (RYSEX)
Информация о фонде
US7809057828
780905782
1 мая 1998 г.
$2,000
Малая
Стоимость
Комиссия
Комиссия RYSEX составляет 1.20%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Royce Special Equity Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Royce Special Equity Fund показал доход в -1.25% с начала года и -6.54% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Royce Special Equity Fund составила -2.56%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.46%.
RYSEX
-1.25%
-1.57%
-12.61%
-6.54%
-1.88%
-2.56%
^GSPC (Бенчмарк)
1.96%
2.21%
8.93%
23.90%
12.52%
11.46%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью RYSEX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -2.05% | 0.66% | 3.63% | -3.33% | 3.09% | -3.17% | 9.52% | -5.32% | 1.09% | -1.82% | 7.23% | -16.22% | -8.85% |
| 2023 | 5.72% | 0.18% | -2.37% | -2.98% | -0.06% | 7.58% | 1.34% | -2.64% | -2.66% | -2.97% | 3.31% | 4.66% | 8.67% |
| 2022 | -5.61% | 1.39% | -1.48% | -4.00% | 2.37% | -5.94% | 8.17% | -4.28% | -6.91% | 9.85% | 4.88% | -12.92% | -15.70% |
| 2021 | 0.77% | 8.44% | 3.62% | 2.96% | -0.61% | -1.47% | -1.01% | 2.38% | -2.42% | 4.42% | 0.88% | -11.09% | 5.75% |
| 2020 | -3.75% | -6.73% | -16.02% | 10.78% | 5.04% | 2.59% | 0.69% | 4.33% | -2.41% | 3.02% | 7.06% | 3.23% | 5.05% |
| 2019 | 7.46% | 3.26% | -2.95% | 2.72% | -9.23% | 4.17% | 0.44% | -3.50% | 3.23% | 3.07% | 2.50% | -7.73% | 2.01% |
| 2018 | 0.87% | -5.73% | -0.10% | -3.72% | 6.07% | 2.74% | 3.68% | 0.13% | -3.46% | -4.36% | 2.45% | -17.37% | -19.11% |
| 2017 | -2.68% | -0.19% | 2.62% | 1.28% | -3.19% | 1.95% | 0.82% | -3.03% | 5.87% | 0.88% | 4.02% | -8.08% | -0.52% |
| 2016 | -3.18% | 0.92% | 8.10% | 0.21% | 1.79% | 0.52% | 3.09% | 2.15% | 0.39% | -1.17% | 11.68% | -1.99% | 23.85% |
| 2015 | -4.42% | 5.22% | 1.83% | -3.50% | 1.55% | -0.87% | -2.90% | -3.40% | -5.49% | 5.16% | 0.05% | -14.41% | -20.59% |
| 2014 | -5.24% | 3.75% | 0.93% | -3.30% | 1.04% | 3.30% | -4.83% | 3.69% | -5.82% | 7.21% | 0.44% | -8.40% | -8.18% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг RYSEX составляет 2, что хуже, чем результаты 98% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Royce Special Equity Fund (RYSEX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Royce Special Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.71%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.41 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.41 | $0.41 | $0.25 | $0.20 | $0.20 | $0.26 | $0.21 | $0.23 | $0.12 | $0.21 | $0.24 | $0.12 |
Дивидендный доход | 2.71% | 2.68% | 1.48% | 1.23% | 1.06% | 1.44% | 1.18% | 1.30% | 0.56% | 0.96% | 1.33% | 0.52% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Royce Special Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.41 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.25 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.20 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.20 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.26 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.21 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.23 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.12 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.21 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.24 |
| 2014 | $0.12 | $0.12 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Royce Special Equity Fund показал максимальную просадку в 52.13%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 523 торговые сессии.
Текущая просадка Royce Special Equity Fund составляет 36.66%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -52.13% | 20 июл. 2007 г. | 412 | 9 мар. 2009 г. | 523 | 4 апр. 2011 г. | 935 |
| -51.69% | 2 дек. 2013 г. | 1585 | 23 мар. 2020 г. | — | — | — |
| -21.12% | 28 апр. 2011 г. | 110 | 3 окт. 2011 г. | 237 | 12 сент. 2012 г. | 347 |
| -17.49% | 6 мая 2002 г. | 55 | 23 июл. 2002 г. | 223 | 11 июн. 2003 г. | 278 |
| -14.02% | 21 авг. 2001 г. | 22 | 26 сент. 2001 г. | 45 | 29 нояб. 2001 г. | 67 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Royce Special Equity Fund составляет 4.75%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.