Royce Special Equity Fund (RYSEX)
Информация о фонде
| ISIN | US7809057828 |
|---|---|
| CUSIP | 780905782 |
| Эмитент | Royce Investment Partners |
| Дата выпуска | 1 мая 1998 г. |
| Категория | Small Cap Value Equities |
| Минимальные инвестиции | $2,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Малая |
Стиль класса активов | Стоимость |
Комиссия
Комиссия RYSEX составляет 1.20%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: RYSEX с VOO, RYSEX с VSMAX
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Royce Special Equity Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Royce Special Equity Fund показал доход в 1.17% с начала года и 10.07% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Royce Special Equity Fund составила 6.36%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.88%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 1.17% | 18.13% |
| 1 месяц | 0.76% | 1.45% |
| 6 месяцев | 2.86% | 8.81% |
| 1 год | 10.07% | 26.52% |
| 5 лет (среднегодовая) | 8.56% | 13.43% |
| 10 лет (среднегодовая) | 6.36% | 10.88% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью RYSEX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -2.05% | 0.66% | 3.63% | -3.33% | 3.09% | -3.17% | 9.52% | -5.32% | 1.17% | ||||
| 2023 | 5.72% | 0.18% | -2.37% | -2.98% | -0.06% | 7.58% | 1.34% | -2.64% | -2.66% | -2.97% | 3.31% | 8.79% | 12.96% |
| 2022 | -5.61% | 1.39% | -1.48% | -4.00% | 2.37% | -5.94% | 8.17% | -4.28% | -6.91% | 9.85% | 4.88% | -3.51% | -6.60% |
| 2021 | 0.77% | 8.44% | 3.62% | 2.96% | -0.61% | -1.47% | -1.01% | 2.38% | -2.42% | 4.42% | 0.88% | 2.78% | 22.24% |
| 2020 | -3.75% | -6.73% | -16.02% | 10.79% | 5.04% | 2.59% | 0.69% | 4.33% | -2.41% | 3.02% | 7.06% | 5.57% | 7.43% |
| 2019 | 7.46% | 3.26% | -2.95% | 2.72% | -9.23% | 4.17% | 0.44% | -3.49% | 3.23% | 3.07% | 2.50% | 1.97% | 12.73% |
| 2018 | 0.87% | -5.73% | -0.10% | -3.72% | 6.07% | 2.74% | 3.68% | 0.13% | -3.46% | -4.36% | 2.45% | -8.02% | -9.96% |
| 2017 | -2.68% | -0.19% | 2.62% | 1.28% | -3.19% | 1.95% | 0.82% | -3.03% | 5.87% | 0.88% | 4.02% | -0.45% | 7.74% |
| 2016 | -3.18% | 0.92% | 8.10% | 0.21% | 1.79% | 0.52% | 3.09% | 2.15% | 0.39% | -1.17% | 11.68% | 4.69% | 32.29% |
| 2015 | -4.42% | 5.22% | 1.83% | -3.50% | 1.55% | -0.87% | -2.90% | -3.40% | -5.49% | 5.16% | 0.05% | -5.73% | -12.53% |
| 2014 | -5.24% | 3.75% | 0.94% | -3.30% | 1.04% | 3.30% | -4.83% | 3.69% | -5.82% | 7.21% | 0.44% | 1.05% | 1.29% |
| 2013 | 4.31% | 1.23% | 2.91% | -0.65% | 4.52% | -0.38% | 4.84% | -4.34% | 7.93% | 2.61% | 1.78% | 1.79% | 29.34% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг RYSEX среди mutual funds на нашем сайте составляет 14, что соответствует нижним 14% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Royce Special Equity Fund (RYSEX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Royce Special Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.26%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.91 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.91 | $0.91 | $1.96 | $3.16 | $0.67 | $2.03 | $2.28 | $1.92 | $1.70 | $2.10 | $2.38 | $2.23 |
Дивидендный доход | 5.26% | 5.32% | 12.34% | 16.53% | 3.70% | 11.56% | 13.11% | 8.80% | 7.72% | 11.68% | 10.43% | 8.92% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Royce Special Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.91 | $0.91 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.96 | $1.96 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.16 | $3.16 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $0.67 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.03 | $2.03 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.28 | $2.28 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.92 | $1.92 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.70 | $1.70 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.10 | $2.10 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.38 | $2.38 |
| 2013 | $2.23 | $2.23 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Royce Special Equity Fund показал максимальную просадку в 43.27%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 253 торговые сессии.
Текущая просадка Royce Special Equity Fund составляет 6.30%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -43.27% | 20 июл. 2007 г. | 411 | 9 мар. 2009 г. | 253 | 10 мар. 2010 г. | 664 |
| -32.13% | 22 авг. 2018 г. | 398 | 23 мар. 2020 г. | 172 | 24 нояб. 2020 г. | 570 |
| -21.58% | 7 апр. 2015 г. | 216 | 11 февр. 2016 г. | 190 | 10 нояб. 2016 г. | 406 |
| -21.12% | 28 апр. 2011 г. | 110 | 3 окт. 2011 г. | 83 | 1 февр. 2012 г. | 193 |
| -17.71% | 26 нояб. 2021 г. | 213 | 30 сент. 2022 г. | 198 | 18 июл. 2023 г. | 411 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Royce Special Equity Fund составляет 5.19%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.