PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US00143N7509

CUSIP

00143N750

Эмитент

Invesco

Дата выпуска

18 июл. 1983 г.

Категория

Precious Metals

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Товарные активы

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия OPGSX составляет 1.05%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Gold & Special Minerals Fund

Популярные сравнения:
OPGSX с FTHNX OPGSX с FKRCX OPGSX с VOO OPGSX с IAU OPGSX с GDXJ OPGSX с SGGDX OPGSX с SHSAX OPGSX с GLD OPGSX с VFIAX OPGSX с HMY
Популярные сравнения:
OPGSX с FTHNX OPGSX с FKRCX OPGSX с VOO OPGSX с IAU OPGSX с GDXJ OPGSX с SGGDX OPGSX с SHSAX OPGSX с GLD OPGSX с VFIAX OPGSX с HMY

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX) показал доход в 44.37% с начала года и 43.96% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность OPGSX составила 12.28%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.85%.

OPGSX

С начала года

44.37%

1 месяц

7.26%

6 месяцев

31.45%

1 год

43.96%

3 года

15.51%

5 лет

11.05%

10 лет

12.28%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью OPGSX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202510.67%0.99%13.84%5.79%7.26%44.37%
2024-9.00%-4.90%18.43%3.88%6.61%-4.54%7.42%3.08%6.70%2.70%-5.55%-8.95%13.05%
202312.95%-12.32%11.49%2.59%-7.49%0.09%5.23%-5.89%-9.80%-0.54%11.37%2.48%6.35%
2022-8.28%14.64%7.44%-9.49%-8.43%-18.45%0.75%-8.33%-2.76%-0.33%22.60%-0.77%-16.86%
2021-5.68%-7.80%3.74%9.66%13.93%-13.08%1.53%-6.78%-10.94%12.41%2.12%2.60%-2.75%
2020-2.15%-6.94%-16.18%36.40%8.68%9.81%15.32%0.97%-5.29%-2.79%-3.45%5.87%36.15%
201910.33%1.20%-2.31%-5.50%3.79%16.57%5.09%5.75%-7.55%5.23%-2.85%11.75%46.37%
2018-1.09%-7.29%-0.07%1.45%0.46%0.65%-3.03%-10.77%2.01%-1.53%-2.37%8.89%-13.15%
201717.45%-2.47%-0.54%-4.42%-0.06%3.17%1.78%5.73%-4.17%-4.29%-1.00%6.79%17.17%
20160.48%27.58%6.06%26.80%-9.34%21.60%11.81%-13.72%5.70%-8.07%-15.12%-1.61%48.77%
201510.17%-1.81%-12.67%8.97%-1.79%-7.94%-18.21%2.32%-2.55%8.64%-8.94%2.36%-23.14%
20146.45%10.17%-9.02%2.85%-7.21%18.82%-3.17%2.02%-19.69%-19.14%6.66%2.16%-15.43%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг OPGSX составляет 84, что ставит его в топ 16% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности OPGSX, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OPGSX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPGSX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPGSX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPGSX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPGSX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Invesco Gold & Special Minerals Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.42
  • За 5 лет: 0.35
  • За 10 лет: 0.38
  • За всё время: 0.28

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Invesco Gold & Special Minerals Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.60%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.22 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.22$0.22$0.19$0.10$0.93$0.43$0.06$0.00$0.46$1.05$0.00$0.31

Дивидендный доход

0.60%0.86%0.81%0.45%3.56%1.55%0.29%0.00%2.78%7.21%0.00%2.26%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Gold & Special Minerals Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.22$0.22
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.19$0.19
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.10
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.93$0.93
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.43$0.43
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.06
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.46$0.46
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.05$1.05
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2014$0.31$0.31

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Invesco Gold & Special Minerals Fund показал максимальную просадку в 80.04%, зарегистрированную 19 янв. 2016 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Invesco Gold & Special Minerals Fund составляет 6.74%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-80.04%9 сент. 2011 г.109519 янв. 2016 г.———
-72.91%6 мар. 2008 г.16327 окт. 2008 г.27325 нояб. 2009 г.436
-59.23%3 июн. 1996 г.58631 авг. 1998 г.93813 мая 2002 г.1524
-46.72%7 февр. 1990 г.73024 нояб. 1992 г.8332 февр. 1996 г.1563
-35.69%29 мая 2002 г.4126 июл. 2002 г.2608 авг. 2003 г.301
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...