PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS00143N7509
CUSIP00143N750
ЭмитентInvesco
Дата выпуска18 июл. 1983 г.
КатегорияPrecious Metals
Минимальные инвестиции$1,000
Класс активаТоварные активы

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия OPGSX составляет 1.05%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии OPGSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.05%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: OPGSX с FTHNX, OPGSX с VOO, OPGSX с IAU, OPGSX с GDXJ, OPGSX с FKRCX, OPGSX с SHSAX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Invesco Gold & Special Minerals Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
17.07%
14.29%
OPGSX (Invesco Gold & Special Minerals Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Invesco Gold & Special Minerals Fund показал доход в 27.92% с начала года и 43.30% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Invesco Gold & Special Minerals Fund составила 10.04%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.33%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года27.92%24.30%
1 месяц1.31%4.09%
6 месяцев17.07%14.29%
1 год43.30%35.42%
5 лет (среднегодовая)11.33%13.95%
10 лет (среднегодовая)10.04%11.33%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью OPGSX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-9.00%-4.90%18.43%3.88%6.61%-4.54%7.42%3.08%6.70%2.70%27.92%
202312.95%-12.32%11.49%2.59%-7.49%0.09%5.23%-5.89%-9.80%-0.54%11.37%2.48%6.35%
2022-8.28%14.64%7.44%-9.49%-8.43%-18.45%0.75%-8.33%-2.76%-0.33%22.60%-0.77%-16.86%
2021-5.68%-7.80%3.74%9.66%13.93%-13.08%1.53%-6.78%-10.94%12.41%2.12%2.60%-2.75%
2020-2.15%-6.94%-16.18%36.40%8.68%9.81%15.32%0.97%-5.29%-2.79%-3.45%5.87%36.15%
201910.33%1.20%-2.31%-5.50%3.79%16.57%5.09%5.75%-7.55%5.23%-2.85%11.75%46.37%
2018-1.09%-7.29%-0.07%1.45%0.46%0.65%-3.03%-10.77%2.01%-1.53%-2.37%8.89%-13.15%
201717.45%-2.47%-0.54%-4.42%-0.06%3.17%1.78%5.73%-4.17%-4.29%-1.00%6.79%17.17%
20160.48%27.58%6.06%26.80%-9.34%21.60%11.81%-13.72%5.70%-8.07%-15.12%-1.61%48.77%
201510.17%-1.81%-12.67%8.97%-1.79%-7.94%-18.21%2.32%-2.55%8.64%-8.94%2.35%-23.14%
20146.45%10.17%-9.02%2.85%-7.21%18.82%-3.17%2.02%-19.69%-19.14%6.66%2.16%-15.43%
2013-9.14%-11.56%1.07%-20.16%-2.84%-17.13%12.52%7.29%-6.60%0.92%-9.88%-2.55%-47.83%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг OPGSX среди mutual funds на нашем сайте составляет 20, что соответствует нижним 20% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности OPGSX, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OPGSX, с текущим значением в 2121Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPGSX, с текущим значением в 1919Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPGSX, с текущим значением в 1717Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPGSX, с текущим значением в 2626Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPGSX, с текущим значением в 1717Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


OPGSX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OPGSX, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.47
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино OPGSX, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.06
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега OPGSX, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.25
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара OPGSX, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.75
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина OPGSX, с текущим значением в 6.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.08
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.90
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.82
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.86, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.86

Коэффициент Шарпа

Invesco Gold & Special Minerals Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.47. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.47
2.90
OPGSX (Invesco Gold & Special Minerals Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Invesco Gold & Special Minerals Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.64%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.19 на акцию.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.002014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.19$0.19$0.10$0.93$0.43$0.06$0.00$0.46$1.05$0.00$0.31

Дивидендный доход

0.64%0.81%0.45%3.56%1.55%0.29%0.00%2.78%7.21%0.00%2.26%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Gold & Special Minerals Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.19$0.19
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.10
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.93$0.93
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.43$0.43
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.06
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.46$0.46
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.05$1.05
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2014$0.31$0.31

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-30.56%
0
OPGSX (Invesco Gold & Special Minerals Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Invesco Gold & Special Minerals Fund показал максимальную просадку в 81.04%, зарегистрированную 19 янв. 2016 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Invesco Gold & Special Minerals Fund составляет 30.56%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-81.04%9 сент. 2011 г.109519 янв. 2016 г.
-73.35%7 нояб. 2007 г.24427 окт. 2008 г.3649 апр. 2010 г.608
-59.23%3 июн. 1996 г.58631 авг. 1998 г.93813 мая 2002 г.1524
-46.72%7 февр. 1990 г.73024 нояб. 1992 г.8332 февр. 1996 г.1563
-35.69%29 мая 2002 г.4126 июл. 2002 г.2608 авг. 2003 г.301

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Invesco Gold & Special Minerals Fund составляет 6.69%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.69%
3.92%
OPGSX (Invesco Gold & Special Minerals Fund)
Benchmark (^GSPC)