- ISIN
- US00143N7509
- CUSIP
- 00143N750
- Эмитент
- Invesco
- Дата выпуска
- 18 июл. 1983 г.
- Категория
- Gold, Precious Metals
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Товар
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности OPGSX
Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX) снизился на 11.7% с начала года. Текущая цена акции OPGSX — $52. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции OPGSX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,049.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX) показал доход в -11.69% с начала года и 42.25% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность OPGSX составила 11.14%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Invesco Gold & Special Minerals Fund
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -13.70%
- 6 месяцев
- -21.44%
- С начала года
- -11.69%
- 1 год
- 42.25%
- 3 года*
- 29.73%
- 5 лет*
- 15.43%
- 10 лет*
- 11.14%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность OPGSX по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 июл. 1983 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.01%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.7 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 1998 г. с доходностью +46.8%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -41.2%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении OPGSX закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 21 нояб. 2008 г. с доходностью +21.8%, в то время как худший день был 22 окт. 2008 г. с доходностью -16.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 24.17% | 5.99% | -18.77% | -2.20% | 0.19% | -14.58% | -1.29% | -11.69% | |||||
| 2025 | 10.67% | 0.99% | 13.84% | 5.79% | 7.26% | 0.38% | -1.67% | 20.64% | 18.69% | -4.14% | 11.31% | 6.11% | 131.03% |
| 2024 | -9.00% | -4.90% | 18.43% | 3.88% | 6.61% | -4.54% | 7.42% | 3.08% | 6.70% | 2.70% | -5.55% | -8.95% | 13.05% |
| 2023 | 12.95% | -12.32% | 11.49% | 2.59% | -7.49% | 0.09% | 5.23% | -5.89% | -9.80% | -0.54% | 11.37% | 2.48% | 6.35% |
| 2022 | -8.28% | 14.64% | 7.44% | -9.49% | -8.43% | -18.45% | 0.75% | -8.33% | -2.76% | -0.33% | 22.60% | -0.77% | -16.86% |
| 2021 | -5.68% | -7.80% | 3.74% | 9.66% | 13.93% | -13.08% | 1.53% | -6.78% | -10.94% | 12.41% | 2.12% | 2.60% | -2.75% |
Метрики бенчмарка
Invesco Gold & Special Minerals Fund has an annualized alpha of 6.94%, beta of 0.49, and R2 of 0.08 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 19, 1983.
- This fund participated in 68.20% of S&P 500 Index downside but only 65.06% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.49 may look defensive, but with R2 of 0.08 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.08 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 6.94%
- Бета
- 0.49
- R²
- 0.08
- Участие в росте
- 65.06%
- Участие в снижении
- 68.20%
Комиссия
Комиссия OPGSX составляет 1.05%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
OPGSX имеет ранг 22 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 22% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OPGSX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.29 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 2.24 | -0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.11 | 9.71 | -6.59 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Invesco Gold & Special Minerals Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.48%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.25 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.25 | $0.25 | $0.22 | $0.19 | $0.10 | $0.93 | $0.43 | $0.06 | $0.00 | $0.46 | $1.05 |
Дивидендный доход | 0.48% | 0.43% | 0.86% | 0.81% | 0.45% | 3.56% | 1.55% | 0.29% | 0.00% | 2.78% | 7.21% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Gold & Special Minerals Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.25 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.22 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.19 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.10 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.93 | $0.93 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Invesco Gold & Special Minerals Fund показал максимальную просадку в 80.04%, зарегистрированную 19 янв. 2016 г.. Полное восстановление заняло 2399 торговых сессий.
Текущая просадка Invesco Gold & Special Minerals Fund составляет 33.74%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-80.04%янв. 2016 г. | 4y 4mo | 9y 6mo | 13y 11moсент. 2011 г. - авг. 2025 г. | — |
-72.91%окт. 2008 г. | 7mo 25d | 1y 29d | 1y 8moмарт 2008 г. - нояб. 2009 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-59.23%авг. 1998 г. | 2y 2mo | 3y 8mo | 5y 11moиюнь 1996 г. - май 2002 г. | — |
-44.21%нояб. 1992 г. | 2y 9mo | 1y 1mo | 3y 11moфевр. 1990 г. - янв. 1994 г. | — |
-43.53%нояб. 1985 г. | 1y 8mo | 1y 3mo | 2y 12moмарт 1984 г. - март 1987 г. | — |
Показатели просадок
| OPGSX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.04% | -56.78% | -23.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.52% | -9.10% | -25.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.52% | -18.90% | -15.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.09% | -25.43% | -21.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.09% | -33.92% | -13.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.74% | -1.00% | -32.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.29% | -10.70% | -18.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.72% | 2.09% | +12.63% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с OPGSX
Добавьте Invesco Gold & Special Minerals Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с OPGSX