График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в VELA Small Cap Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
VELA Small Cap Fund (VESMX) показал доход в -1.56% с начала года и 11.94% за последние 12 месяцев.
VELA Small Cap Fund
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -6.89%
- С начала года
- -1.56%
- 6 месяцев
- 4.15%
- 1 год
- 11.94%
- 3 года*
- 9.59%
- 5 лет*
- 5.88%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 нояб. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.17%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.0 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +14.6%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -8.0%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении VESMX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 9 нояб. 2020 г. с доходностью +8.1%, в то время как худший день был 3 апр. 2025 г. с доходностью -5.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.05% | 1.60% | -6.89% | -1.56% | |||||||||
| 2025 | 4.29% | -4.06% | -4.97% | -3.30% | 4.21% | 3.55% | -0.95% | 5.43% | -1.36% | -0.36% | 5.34% | 0.80% | 8.12% |
| 2024 | -0.92% | 4.84% | 4.28% | -2.45% | 3.99% | -2.00% | 5.90% | -0.66% | -1.48% | -1.66% | 6.58% | -5.32% | 10.77% |
| 2023 | 5.75% | -0.60% | -5.22% | 0.51% | -2.30% | 7.70% | 3.52% | -2.52% | -2.64% | -4.32% | 4.58% | 7.38% | 11.22% |
| 2022 | -3.12% | 2.16% | 0.54% | -6.32% | 2.76% | -7.57% | 6.50% | -1.46% | -7.99% | 12.68% | 4.23% | -5.92% | -5.53% |
| 2021 | 2.03% | 13.62% | 5.66% | 1.47% | 1.32% | -1.30% | -1.95% | 0.19% | -0.70% | 5.34% | -2.75% | 5.96% | 31.60% |
Метрики бенчмарка
VELA Small Cap Fund: годовая альфа составляет 3.01%, бета — 0.84, а R² — 0.59 относительно S&P 500 Index с 03.11.2020.
- Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (86.74%) было выше, чем в снижении (81.56%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Этот фонд показал годовую альфу 3.01% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- Альфа
- 3.01%
- Бета
- 0.84
- R²
- 0.59
- Участие в росте
- 86.74%
- Участие в снижении
- 81.56%
Комиссия
Комиссия VESMX составляет 1.20%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VESMX имеет ранг 25 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 25% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для VELA Small Cap Fund (VESMX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| VESMX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | 0.90 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | 1.39 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.21 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 1.40 | -0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.97 | 6.61 | -3.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для VESMX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность VELA Small Cap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.02%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.21 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.21 | $0.21 | $0.04 | $0.11 | $0.11 | $0.16 | $0.01 |
Дивидендный доход | 1.02% | 1.01% | 0.22% | 0.66% | 0.69% | 0.98% | 0.06% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для VELA Small Cap Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.21 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.04 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.11 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.11 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.16 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
VELA Small Cap Fund показал максимальную просадку в 20.35%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 160 торговых сессий.
Текущая просадка VELA Small Cap Fund составляет 8.20%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -20.35% | 26 нояб. 2024 г. | 90 | 8 апр. 2025 г. | 160 | 25 нояб. 2025 г. | 250 |
| -17.23% | 8 нояб. 2021 г. | 222 | 26 сент. 2022 г. | 208 | 26 июл. 2023 г. | 430 |
| -10.75% | 8 авг. 2023 г. | 58 | 27 окт. 2023 г. | 33 | 14 дек. 2023 г. | 91 |
| -9.52% | 10 мая 2021 г. | 49 | 19 июл. 2021 г. | 74 | 1 нояб. 2021 г. | 123 |
| -9.48% | 9 февр. 2026 г. | 29 | 20 мар. 2026 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...