- ISIN
- US66538A2657
- CUSIP
- 66538A265
- Эмитент
- North Star
- Дата выпуска
- 31 мая 2013 г.
- Категория
- Small Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $5,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности NSDVX
North Star Dividend Fund (NSDVX) прибавил 22.5% с начала года. Текущая цена акции NSDVX — $26. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции NSDVX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,350.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
North Star Dividend Fund (NSDVX) показал доход в 22.46% с начала года и 24.05% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NSDVX составила 7.26%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
North Star Dividend Fund
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 3.47%
- 6 месяцев
- 15.67%
- С начала года
- 22.46%
- 1 год
- 24.05%
- 3 года*
- 12.25%
- 5 лет*
- 6.18%
- 10 лет*
- 7.26%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность NSDVX по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 мая 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.73%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.9 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +14.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -17.5%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении NSDVX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью +8.0%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -12.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.80% | 4.97% | -3.90% | 5.67% | 1.43% | 5.45% | 0.59% | 22.46% | |||||
| 2025 | 0.55% | -0.85% | -2.95% | -3.00% | -0.38% | 2.55% | -0.68% | 7.37% | 0.30% | -5.67% | 1.84% | 0.18% | -1.31% |
| 2024 | -2.28% | 2.09% | 3.59% | -4.99% | 4.00% | -3.83% | 9.14% | -1.55% | 0.94% | -1.73% | 7.14% | -2.58% | 9.25% |
| 2023 | 6.69% | -0.74% | -6.20% | -2.76% | -3.11% | 6.21% | 5.24% | -2.29% | -4.63% | -3.61% | 5.76% | 8.72% | 8.06% |
| 2022 | -2.28% | 0.27% | 0.87% | -5.68% | 1.62% | -5.71% | 4.40% | -2.22% | -9.31% | 9.60% | 5.98% | -2.51% | -6.36% |
| 2021 | 5.28% | 5.07% | 4.18% | 1.92% | 3.20% | -1.59% | -2.19% | 1.15% | -2.83% | 2.30% | -3.95% | 3.09% | 16.16% |
Метрики бенчмарка
North Star Dividend Fund has an annualized alpha of 0.05%, beta of 0.70, and R2 of 0.53 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 31, 2013.
- This fund participated in 67.59% of S&P 500 Index downside but only 60.25% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.70 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 0.05%
- Бета
- 0.70
- R²
- 0.53
- Участие в росте
- 60.25%
- Участие в снижении
- 67.59%
Комиссия
Комиссия NSDVX составляет 1.37%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NSDVX имеет ранг 55 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для North Star Dividend Fund (NSDVX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NSDVX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.29 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | 2.24 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.05 | 9.71 | -2.65 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность North Star Dividend Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.73%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.70 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.70 | $0.73 | $1.56 | $0.55 | $1.37 | $0.78 | $0.32 | $0.53 | $1.23 | $0.54 | $0.96 | $0.61 |
Дивидендный доход | 2.73% | 3.45% | 7.00% | 2.52% | 6.57% | 3.31% | 1.52% | 2.64% | 6.87% | 2.48% | 4.67% | 3.51% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для North Star Dividend Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.02 | $0.06 | $0.06 | $0.01 | $0.09 | $0.05 | $0.00 | $0.28 | |||||
| 2025 | $0.05 | $0.05 | $0.07 | $0.02 | $0.08 | $0.05 | $0.01 | $0.09 | $0.04 | $0.01 | $0.12 | $0.16 | $0.73 |
| 2024 | $0.01 | $0.06 | $0.06 | $0.03 | $0.06 | $0.05 | $0.02 | $0.09 | $0.03 | $0.04 | $0.11 | $0.99 | $1.56 |
| 2023 | $0.05 | $0.06 | $0.05 | $0.02 | $0.07 | $0.04 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.23 | $0.55 |
| 2022 | $0.00 | $0.02 | $0.05 | $0.00 | $0.06 | $0.05 | $0.01 | $0.04 | $0.09 | $0.01 | $0.05 | $0.97 | $1.37 |
| 2021 | $0.01 | $0.03 | $0.04 | $0.02 | $0.04 | $0.04 | $0.02 | $0.01 | $0.04 | $0.00 | $0.05 | $0.47 | $0.78 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
North Star Dividend Fund показал максимальную просадку в 38.64%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 191 торговую сессию.
Текущая просадка North Star Dividend Fund составляет 0.21%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-38.64%март 2020 г. | 1y 8mo | 9mo 4d | 2y 5moиюнь 2018 г. - дек. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-22.58%сент. 2022 г. | 1y 3mo | 1y 9mo | 3y 1moиюнь 2021 г. - июль 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-16.41%апр. 2025 г. | 3mo 27d | 9mo 18d | 1y 1moдек. 2024 г. - янв. 2026 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-10.62%янв. 2016 г. | 10mo 23d | 4mo 15d | 1y 3moмарт 2015 г. - июнь 2016 г. | — |
-8.12%авг. 2024 г. | 6d | 2mo 11d | 2mo 17dавг. 2024 г. - окт. 2024 г. | — |
Показатели просадок
| NSDVX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.64% | -56.78% | +18.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.48% | -9.10% | -1.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.41% | -18.90% | +2.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.27% | -25.43% | +4.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.64% | -33.92% | -4.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -1.00% | +0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.49% | -10.70% | +4.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | 2.09% | +1.46% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с NSDVX
Добавьте North Star Dividend Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с NSDVX