North Star Dividend Fund (NSDVX)
Информация о фонде
| ISIN | US66538A2657 |
|---|---|
| CUSIP | 66538A265 |
| Эмитент | North Star |
| Дата выпуска | 31 мая 2013 г. |
| Категория | Small Cap Value Equities |
| Минимальные инвестиции | $5,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Малая |
Стиль класса активов | Стоимость |
Комиссия
Комиссия NSDVX составляет 1.37%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: NSDVX с VOO, NSDVX с QQQ, NSDVX с AVALX
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в North Star Dividend Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
North Star Dividend Fund показал доход в 11.76% с начала года и 26.00% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность North Star Dividend Fund составила 5.03%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.43%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 11.76% | 25.82% |
| 1 месяц | 5.90% | 3.20% |
| 6 месяцев | 10.20% | 14.94% |
| 1 год | 26.00% | 35.92% |
| 5 лет (среднегодовая) | 5.58% | 14.22% |
| 10 лет (среднегодовая) | 5.03% | 11.43% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью NSDVX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -2.28% | 2.09% | 3.59% | -4.99% | 4.00% | -3.83% | 9.14% | -1.55% | 0.94% | -1.73% | 11.76% | ||
| 2023 | 6.69% | -0.74% | -6.20% | -2.76% | -3.11% | 6.22% | 5.24% | -2.29% | -4.63% | -3.61% | 5.77% | 8.03% | 7.37% |
| 2022 | -2.28% | 0.27% | 0.87% | -5.68% | 1.62% | -5.71% | 4.40% | -2.22% | -9.31% | 9.60% | 5.98% | -6.04% | -9.75% |
| 2021 | 5.28% | 5.07% | 4.18% | 1.92% | 3.20% | -1.59% | -2.19% | 1.15% | -2.83% | 2.30% | -3.95% | 1.44% | 14.31% |
| 2020 | -3.18% | -7.38% | -17.52% | 11.04% | -1.26% | 5.89% | -0.79% | 5.60% | -2.86% | 1.50% | 13.98% | 5.34% | 6.51% |
| 2019 | 7.82% | 3.31% | -5.67% | 3.12% | -3.73% | 4.72% | 1.01% | -2.68% | 5.56% | 1.97% | 1.21% | -0.74% | 16.12% |
| 2018 | 1.29% | -3.33% | 2.11% | 0.89% | 2.07% | 4.55% | -2.43% | 2.62% | -2.81% | -7.86% | -2.01% | -11.08% | -15.91% |
| 2017 | -2.03% | 0.02% | 0.52% | 2.99% | -3.05% | 3.63% | 0.42% | -2.14% | 5.29% | 1.87% | 1.77% | -0.97% | 8.28% |
| 2016 | -1.00% | 0.71% | 3.08% | 0.78% | 1.22% | 4.17% | 2.81% | 0.63% | 2.93% | -2.36% | 5.60% | 0.24% | 20.18% |
| 2015 | -2.46% | 4.64% | -1.93% | -2.69% | -1.53% | 2.73% | -1.56% | -1.47% | -2.13% | 2.84% | 1.57% | -1.44% | -3.71% |
| 2014 | -0.75% | 3.56% | 1.92% | -2.14% | 0.96% | 1.54% | -2.88% | 2.93% | -3.72% | 4.40% | 0.54% | 1.54% | 7.79% |
| 2013 | -0.23% | 5.43% | -3.95% | 4.86% | 3.29% | 4.81% | -2.64% | 11.66% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг NSDVX среди mutual funds на нашем сайте составляет 30, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для North Star Dividend Fund (NSDVX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность North Star Dividend Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.36%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.57 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.57 | $0.42 | $0.58 | $0.40 | $0.32 | $0.53 | $0.44 | $0.54 | $0.38 | $0.45 | $0.48 | $0.19 |
Дивидендный доход | 2.36% | 1.91% | 2.76% | 1.68% | 1.52% | 2.64% | 2.47% | 2.49% | 1.83% | 2.58% | 2.57% | 1.05% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для North Star Dividend Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.01 | $0.06 | $0.06 | $0.03 | $0.06 | $0.05 | $0.02 | $0.09 | $0.03 | $0.04 | $0.00 | $0.46 | |
| 2023 | $0.05 | $0.06 | $0.05 | $0.02 | $0.07 | $0.05 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.10 | $0.42 |
| 2022 | $0.00 | $0.02 | $0.05 | $0.00 | $0.06 | $0.05 | $0.01 | $0.05 | $0.09 | $0.01 | $0.05 | $0.18 | $0.58 |
| 2021 | $0.01 | $0.03 | $0.04 | $0.02 | $0.04 | $0.04 | $0.02 | $0.01 | $0.04 | $0.00 | $0.05 | $0.09 | $0.40 |
| 2020 | $0.01 | $0.03 | $0.06 | $0.01 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.32 |
| 2019 | $0.05 | $0.04 | $0.07 | $0.02 | $0.08 | $0.05 | $0.00 | $0.03 | $0.06 | $0.00 | $0.07 | $0.06 | $0.53 |
| 2018 | $0.00 | $0.03 | $0.07 | $0.02 | $0.05 | $0.05 | $0.02 | $0.05 | $0.05 | $0.01 | $0.06 | $0.04 | $0.44 |
| 2017 | $0.07 | $0.04 | $0.05 | $0.01 | $0.05 | $0.04 | $0.02 | $0.06 | $0.04 | $0.02 | $0.07 | $0.08 | $0.54 |
| 2016 | $0.06 | $0.05 | $0.04 | $0.01 | $0.05 | $0.03 | $0.02 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.38 |
| 2015 | $0.14 | $0.03 | $0.05 | $0.01 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.01 | $0.04 | $0.01 | $0.45 |
| 2014 | $0.02 | $0.05 | $0.02 | $0.01 | $0.13 | $0.05 | $0.01 | $0.04 | $0.06 | $0.00 | $0.03 | $0.06 | $0.48 |
| 2013 | $0.04 | $0.01 | $0.04 | $0.03 | $0.00 | $0.04 | $0.03 | $0.19 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
North Star Dividend Fund показал максимальную просадку в 41.13%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 207 торговых сессий.
Текущая просадка North Star Dividend Fund составляет 0.23%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -41.13% | 27 июн. 2018 г. | 434 | 18 мар. 2020 г. | 207 | 12 янв. 2021 г. | 641 |
| -23.82% | 9 июн. 2021 г. | 332 | 30 сент. 2022 г. | — | — | — |
| -11.46% | 3 мар. 2015 г. | 224 | 20 янв. 2016 г. | 97 | 8 июн. 2016 г. | 321 |
| -7.89% | 15 мар. 2021 г. | 8 | 24 мар. 2021 г. | 31 | 7 мая 2021 г. | 39 |
| -7.84% | 14 дек. 2016 г. | 58 | 9 мар. 2017 г. | 95 | 25 июл. 2017 г. | 153 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность North Star Dividend Fund составляет 6.11%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.