Palm Valley Capital Fund Investor Class (PVCMX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Palm Valley Capital Fund Investor Class и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Palm Valley Capital Fund Investor Class (PVCMX) показал доход в 0.58% с начала года и 4.45% за последние 12 месяцев.

На основе ежедневных данных с 13 июн. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.54%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.7 лет.

Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +7.8%, в то время как худший месяц был сент. 2020 г. с доходностью -1.9%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.

В ежедневном выражении PVCMX закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 20 дек. 2024 г. с доходностью +6.2%, в то время как худший день был 23 дек. 2024 г. с доходностью -5.7%.

Palm Valley Capital Fund Investor Class: годовая альфа составляет 4.40%, бета — 0.17, а R² — 0.29 относительно S&P 500 Index с 14.06.2019.

• Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (21.39%) было выше, чем в снижении (7.59%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета 0.17 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.29 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.29 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия PVCMX составляет 1.30%, что выше среднего уровня по рынку.

PVCMX имеет ранг 46 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Palm Valley Capital Fund Investor Class (PVCMX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Palm Valley Capital Fund Investor Class за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.77%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.58 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Palm Valley Capital Fund Investor Class. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Palm Valley Capital Fund Investor Class показал максимальную просадку в 7.44%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 194 торговые сессии.

Текущая просадка Palm Valley Capital Fund Investor Class составляет 1.85%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.