Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX)
Информация о фонде
| ISIN | US00142J8181 |
|---|---|
| CUSIP | 00142J818 |
| Эмитент | Invesco |
| Категория | Large Cap Blend Equities |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Средняя |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия VADAX составляет 0.52%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: VADAX с FSKAX, VADAX с VADDX, VADAX с VOO, VADAX с FXAIX, VADAX с SPY, VADAX с SCHD, VADAX с VTSAX, VADAX с QQQ, VADAX с VIGAX, VADAX с VOOG
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A показал доход в 17.74% с начала года и 33.95% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A составила 10.36%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.43%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 17.74% | 25.82% |
| 1 месяц | 2.86% | 3.20% |
| 6 месяцев | 11.49% | 14.94% |
| 1 год | 33.95% | 35.92% |
| 5 лет (среднегодовая) | 12.04% | 14.22% |
| 10 лет (среднегодовая) | 10.36% | 11.43% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью VADAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.87% | 4.13% | 4.42% | -4.92% | 2.77% | -0.49% | 4.45% | 2.45% | 2.30% | -1.68% | 17.74% | ||
| 2023 | 7.36% | -3.36% | -0.92% | 0.30% | -3.83% | 7.68% | 3.42% | -3.19% | -5.13% | -4.11% | 9.08% | 6.79% | 13.29% |
| 2022 | -4.38% | -0.94% | 2.58% | -6.50% | 0.94% | -9.42% | 8.66% | -3.56% | -9.27% | 9.75% | 6.64% | -4.86% | -12.07% |
| 2021 | -0.88% | 6.01% | 5.88% | 4.70% | 1.85% | 0.15% | 1.27% | 2.35% | -3.83% | 5.29% | -2.55% | 6.11% | 28.93% |
| 2020 | -1.86% | -9.02% | -18.06% | 12.54% | 6.55% | 1.56% | 4.82% | 4.46% | -2.60% | -0.71% | 14.25% | 4.18% | 12.30% |
| 2019 | 9.81% | 3.63% | 0.87% | 3.54% | -6.93% | 7.50% | 0.81% | -3.15% | 3.07% | 1.24% | 3.34% | 2.72% | 28.59% |
| 2018 | 4.42% | -4.38% | -0.99% | 0.37% | 1.38% | 0.91% | 3.17% | 1.96% | 0.09% | -7.24% | 2.72% | -9.86% | -8.19% |
| 2017 | 2.05% | 3.18% | -0.02% | 0.64% | 0.56% | 1.13% | 1.57% | -0.96% | 2.87% | 1.07% | 3.78% | 1.13% | 18.26% |
| 2016 | -5.64% | 1.05% | 7.91% | 1.18% | 1.41% | -0.08% | 4.16% | 0.14% | 0.04% | -2.43% | 5.13% | 1.08% | 14.12% |
| 2015 | -2.84% | 5.66% | -0.96% | 0.34% | 0.74% | -2.27% | 0.92% | -5.47% | -3.24% | 7.21% | 0.21% | -2.40% | -2.78% |
| 2014 | -3.02% | 5.34% | 0.60% | 0.31% | 2.16% | 2.82% | -2.33% | 4.19% | -2.53% | 2.96% | 2.61% | 0.22% | 13.71% |
| 2013 | 6.46% | 1.17% | 4.32% | 1.56% | 2.65% | -1.09% | 5.40% | -2.79% | 3.97% | 4.22% | 2.28% | 2.88% | 35.34% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг VADAX среди mutual funds на нашем сайте составляет 74, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.98%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.24 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.24 | $3.24 | $5.42 | $7.71 | $4.17 | $2.85 | $3.57 | $1.66 | $0.69 | $1.28 | $1.16 | $1.57 |
Дивидендный доход | 3.98% | 4.69% | 8.49% | 9.80% | 6.21% | 4.49% | 6.90% | 2.76% | 1.33% | 2.77% | 2.37% | 3.56% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.24 | $3.24 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.42 | $5.42 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $7.71 | $7.71 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.17 | $4.17 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.85 | $2.85 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.57 | $3.57 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.66 | $1.66 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.69 | $0.69 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.28 | $1.28 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.16 | $1.16 |
| 2013 | $1.57 | $1.57 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A показал максимальную просадку в 60.26%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 488 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -60.26% | 16 июл. 2007 г. | 415 | 9 мар. 2009 г. | 488 | 11 февр. 2011 г. | 903 |
| -39.32% | 16 дек. 2019 г. | 67 | 23 мар. 2020 г. | 161 | 9 нояб. 2020 г. | 228 |
| -31.9% | 22 мая 2001 г. | 344 | 9 окт. 2002 г. | 268 | 3 нояб. 2003 г. | 612 |
| -22.73% | 11 мая 2011 г. | 101 | 3 окт. 2011 г. | 111 | 13 мар. 2012 г. | 212 |
| -21.74% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | 342 | 12 февр. 2024 г. | 528 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A составляет 3.50%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.