PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Invesco Comstock Fund (ACSTX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 23 нояб. 2023 г.
Общая информация

Информация о фонде

ISINUS00143M7112
CUSIP00143M711
ЭмитентInvesco
Дата выпуска7 окт. 1968 г.
КатегорияLarge Cap Value Equities
Минимальные инвестиции$1,000
Класс активаАкции

Капитализация

Высокая

Инвестиционный стиль

Стоимость

Комиссия

Комиссия Invesco Comstock Fund составляет 0.80%, что выше среднего уровня по рынку.


0.80%
0.00%2.15%

График цены за акцию


Загрузка...

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Invesco Comstock Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.88%
9.76%
ACSTX (Invesco Comstock Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с ACSTX

Invesco Comstock Fund

Популярные сравнения: ACSTX с SWPPX, ACSTX с OIEJX, ACSTX с SAIFX, ACSTX с PEYAX

Доходность

Invesco Comstock Fund показал доход в 5.72% с начала года и 2.42% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Invesco Comstock Fund составила 7.54%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 9.72%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года5.72%18.68%
1 месяц5.42%8.05%
6 месяцев7.50%10.73%
1 год2.42%13.81%
5 лет (среднегодовая)10.25%11.63%
10 лет (среднегодовая)7.54%9.72%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20231.48%-3.86%6.66%5.06%-3.18%-1.85%-4.06%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Comstock Fund (ACSTX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
ACSTX
Invesco Comstock Fund
0.28
^GSPC
S&P 500
1.07

Коэффициент Шарпа

Invesco Comstock Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.28. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.28
1.07
ACSTX (Invesco Comstock Fund)
Benchmark (^GSPC)

История дивидендов

Дивидендная доходность Invesco Comstock Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 12.42%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.43 на акцию.


ПериодTTM20222021202020192018201720162015201420132012
Дивиденд$3.43$3.44$2.57$0.50$1.86$2.16$0.97$1.85$0.34$0.40$0.28$0.26

Дивидендный доход

12.42%13.00%8.66%2.05%7.42%10.03%3.60%7.81%1.56%1.59%1.18%1.47%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Comstock Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00
2022$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$3.07
2021$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$2.25
2020$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.17
2019$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$1.53
2018$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$1.89
2017$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.67
2016$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$1.55
2015$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.10
2014$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.18
2013$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07
2012$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.21%
-5.00%
ACSTX (Invesco Comstock Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Invesco Comstock Fund показал максимальную просадку в 61.03%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Портфель полностью восстановился за 973 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-61.03%5 июн. 2007 г.4429 мар. 2009 г.97318 янв. 2013 г.1415
-45.08%22 мая 2001 г.3449 окт. 2002 г.5225 нояб. 2004 г.866
-44.8%16 дек. 2019 г.6723 мар. 2020 г.2017 янв. 2021 г.268
-40.24%26 авг. 1987 г.10620 янв. 1988 г.99412 нояб. 1991 г.1100
-31.63%18 окт. 1993 г.30415 дек. 1994 г.68430 июл. 1997 г.988

График волатильности

Текущая волатильность Invesco Comstock Fund составляет 4.26%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.26%
3.78%
ACSTX (Invesco Comstock Fund)
Benchmark (^GSPC)

Последние обсуждения