PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Invesco Comstock Fund (ACSTX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Invesco Comstock Fund (ACSTX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US00143M7112

CUSIP

00143M711

Эмитент

Invesco

Дата выпуска

7 окт. 1968 г.

Категория

Large Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия ACSTX составляет 0.80%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
ACSTX с VAFAX ACSTX с SAIFX ACSTX с ACEIX ACSTX с SWPPX ACSTX с SHRAX ACSTX с STZ ACSTX с VUG ACSTX с SPY ACSTX с PEYAX ACSTX с OIEJX
Популярные сравнения:
ACSTX с VAFAX ACSTX с SAIFX ACSTX с ACEIX ACSTX с SWPPX ACSTX с SHRAX ACSTX с STZ ACSTX с VUG ACSTX с SPY ACSTX с PEYAX ACSTX с OIEJX

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Invesco Comstock Fund (ACSTX) показал доход в 2.25% с начала года и 0.00% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ACSTX составила 2.89%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.78%.

ACSTX

С начала года

2.25%

1 месяц

7.22%

6 месяцев

-9.18%

1 год

0.00%

5 лет

12.37%

10 лет

2.89%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.19%

1 месяц

9.00%

6 месяцев

-1.55%

1 год

12.31%

5 лет

15.59%

10 лет

10.78%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ACSTX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20255.60%0.53%-3.21%-4.34%4.04%2.25%
20240.11%3.77%5.06%-3.00%2.99%-0.51%3.95%1.37%0.93%-0.48%6.45%-12.93%6.41%
20235.82%-3.46%-2.20%1.48%-3.86%6.67%5.06%-3.18%-1.84%-4.06%6.88%-1.32%5.05%
20221.52%0.76%1.63%-5.05%4.49%-10.23%6.10%-2.18%-8.65%12.85%6.21%-13.65%-9.14%
2021-0.17%9.00%7.38%3.05%4.54%-1.56%-0.70%2.60%-2.02%5.36%-3.71%-1.16%24.03%
2020-4.87%-10.24%-20.75%12.47%3.06%1.29%2.49%4.07%-4.27%-0.25%17.27%4.55%-0.78%
20199.29%2.59%-0.22%5.00%-8.22%6.71%1.34%-5.31%4.04%1.35%3.60%-1.48%18.84%
20184.99%-5.04%-2.24%2.18%0.75%-0.37%4.16%0.79%0.00%-7.74%1.48%-17.25%-18.68%
20170.63%2.85%-1.52%-0.00%-0.83%2.31%1.85%-1.05%5.16%1.99%2.95%0.12%15.22%
2016-7.61%-1.10%7.38%3.26%0.18%-1.55%4.10%2.64%0.10%-0.83%9.18%-3.58%11.57%
2015-4.90%6.22%-1.13%2.48%0.35%-1.88%0.35%-7.25%-4.35%8.38%0.57%-11.93%-13.89%
2014-3.83%4.24%1.51%0.70%1.56%2.27%-0.87%3.25%-1.75%0.16%1.66%0.11%9.11%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ACSTX составляет 18, что хуже, чем результаты 82% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности ACSTX, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACSTX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACSTX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACSTX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACSTX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACSTX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Comstock Fund (ACSTX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Invesco Comstock Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 15 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.00
  • За 5 лет: 0.64
  • За 10 лет: 0.14
  • За всё время: 0.21

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Invesco Comstock Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.75%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.51 на акцию.

1.40%1.50%1.60%1.70%1.80%1.90%2.00%2.10%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.51$0.51$0.48$0.50$0.42$0.50$0.52$0.39$0.38$0.50$0.34$0.41

Дивидендный доход

1.75%1.78%1.74%1.90%1.42%2.05%2.07%1.82%1.43%2.10%1.55%1.59%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Comstock Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12
2024$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.16$0.51
2023$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.48
2022$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.50
2021$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.42
2020$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.17$0.50
2019$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.19$0.52
2018$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.13$0.39
2017$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.08$0.38
2016$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.20$0.50
2015$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.10$0.34
2014$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.19$0.41

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Invesco Comstock Fund показал максимальную просадку в 61.03%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 973 торговые сессии.

Текущая просадка Invesco Comstock Fund составляет 10.97%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-61.03%5 июн. 2007 г.4429 мар. 2009 г.97318 янв. 2013 г.1415
-48.22%29 янв. 2018 г.54123 мар. 2020 г.23324 февр. 2021 г.774
-45.08%22 мая 2001 г.3449 окт. 2002 г.5225 нояб. 2004 г.866
-40.24%26 авг. 1987 г.10620 янв. 1988 г.99412 нояб. 1991 г.1100
-31.63%18 окт. 1993 г.30415 дек. 1994 г.68430 июл. 1997 г.988

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...