- ISIN
- US00142J5781
- CUSIP
- 00142J578
- Эмитент
- Invesco
- Дата выпуска
- 23 июн. 2005 г.
- Категория
- Large Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VAFAX
Invesco American Franchise Fund Class A (VAFAX) прибавил 8.6% с начала года. Текущая цена акции VAFAX — $31. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VAFAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,570.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Invesco American Franchise Fund Class A (VAFAX) показал доход в 8.62% с начала года и 12.64% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VAFAX составила 15.29%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.47%.
Invesco American Franchise Fund Class A
- 1 день
- 2.77%
- 1 месяц
- 0.74%
- 6 месяцев
- 13.99%
- С начала года
- 8.62%
- 1 год
- 12.64%
- 3 года*
- 21.46%
- 5 лет*
- 9.44%
- 10 лет*
- 15.29%
- Всё время*
- 11.44%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность VAFAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 24 июн. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.02%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.7 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +15.4%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -14.4%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении VAFAX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +11.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.77% | -3.55% | -5.65% | 13.92% | 4.99% | 1.87% | -5.68% | 4.68% | 8.62% | ||||
| 2025 | 3.65% | -5.85% | -10.72% | 2.46% | 10.00% | 7.70% | 3.22% | 0.28% | 5.01% | 2.40% | -4.40% | -0.61% | 11.86% |
| 2024 | 4.79% | 7.78% | 1.81% | -5.17% | 6.50% | 5.65% | -2.46% | 2.59% | 2.45% | 0.78% | 6.89% | -0.53% | 34.78% |
| 2023 | 8.37% | -1.96% | 6.23% | 1.05% | 6.02% | 6.66% | 2.91% | -0.89% | -6.27% | -1.62% | 11.53% | 4.16% | 40.91% |
| 2022 | -8.94% | -2.79% | 2.25% | -11.99% | -1.45% | -8.15% | 8.93% | -4.66% | -10.46% | 5.99% | 4.36% | -7.24% | -31.20% |
| 2021 | -1.12% | 3.95% | -0.58% | 5.67% | -0.97% | 4.63% | -0.41% | 2.85% | -4.93% | 6.08% | -2.48% | -1.43% | 11.13% |
Метрики бенчмарка
Invesco American Franchise Fund Class A has an annualized alpha of 2.70%, beta of 0.96, and R2 of 0.82 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 24, 2005.
- This fund captured 108.27% of S&P 500 Index gains but only 98.42% of its losses - a favorable profile for investors.
- This fund generated an annualized alpha of 2.70% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 0.96 and R2 of 0.82, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 2.70%
- Бета
- 0.96
- R²
- 0.82
- Участие в росте
- 108.27%
- Участие в снижении
- 98.42%
Комиссия
Комиссия VAFAX составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VAFAX имеет ранг 11 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 11% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco American Franchise Fund Class A (VAFAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VAFAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.32 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 2.50 | -1.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.76 | 10.58 | -8.83 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Invesco American Franchise Fund Class A за предыдущие двенадцать месяцев составила 12.97%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.04 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $4.04 | $4.04 | $1.10 | $0.00 | $1.33 | $6.67 | $2.52 | $1.51 | $1.80 | $1.06 | $0.67 | $0.82 |
Дивидендный доход | 12.97% | 14.09% | 3.74% | 0.00% | 8.32% | 26.50% | 8.78% | 6.85% | 10.42% | 5.37% | 4.08% | 4.90% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco American Franchise Fund Class A. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.04 | $4.04 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.10 | $1.10 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.33 | $1.33 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6.67 | $6.67 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Invesco American Franchise Fund Class A показал максимальную просадку в 48.48%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 420 торговых сессий.
Текущая просадка Invesco American Franchise Fund Class A составляет 1.27%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-48.48%март 2009 г. | 1y 9mo | 1y 8mo | 3y 5moиюнь 2007 г. - нояб. 2010 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-38.86%окт. 2022 г. | 11mo 1d | 1y 3mo | 2y 2moнояб. 2021 г. - февр. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-30.18%март 2020 г. | 1mo 2d | 2mo 11d | 3mo 13dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-27.24%апр. 2025 г. | 2mo 14d | 3mo 10d | 5mo 24dянв. 2025 г. - июль 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-24.60%дек. 2018 г. | 2mo 23d | 6mo 9d | 9mo 2dокт. 2018 г. - июль 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
Показатели просадок
| VAFAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.48% | -56.78% | +8.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.27% | -9.10% | -10.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.24% | -18.90% | -8.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.86% | -25.43% | -13.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.86% | -33.92% | -4.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.27% | -0.17% | -1.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.09% | -10.69% | +2.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.58% | 2.14% | +4.44% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VAFAX
Добавьте Invesco American Franchise Fund Class A в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VAFAX