PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Invesco Main Street Fund (MSIGX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Invesco Main Street Fund (MSIGX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 29 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US00141B7257

CUSIP

00141B725

Эмитент

Invesco

Дата выпуска

3 февр. 1988 г.

Категория

Large Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия MSIGX составляет 0.82%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Main Street Fund

Популярные сравнения:
MSIGX с QQQ MSIGX с FXAIX MSIGX с VOO MSIGX с SEEGX MSIGX с SPY MSIGX с VTI MSIGX с PRDGX MSIGX с PREIX MSIGX с MURNX
Популярные сравнения:
MSIGX с QQQ MSIGX с FXAIX MSIGX с VOO MSIGX с SEEGX MSIGX с SPY MSIGX с VTI MSIGX с PRDGX MSIGX с PREIX MSIGX с MURNX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Invesco Main Street Fund (MSIGX) показал доход в 0.86% с начала года и 10.07% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MSIGX составила 13.28%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.82%.

MSIGX

С начала года

0.86%

1 месяц

6.67%

6 месяцев

-1.48%

1 год

10.07%

3 года

12.96%

5 лет

13.81%

10 лет

13.28%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.12%

1 месяц

6.51%

6 месяцев

-1.84%

1 год

10.98%

3 года

12.30%

5 лет

14.10%

10 лет

10.82%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MSIGX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.58%-1.20%-6.57%-0.45%5.95%0.86%
20241.39%6.63%3.89%-4.05%4.54%3.27%1.19%2.09%1.51%-0.57%4.91%-2.83%23.66%
20235.60%-1.20%2.76%1.96%1.48%5.80%1.94%-2.27%-5.03%-2.72%9.47%4.07%23.06%
2022-5.96%-1.83%1.71%-9.26%-0.95%-7.33%7.91%-3.50%-9.12%6.93%5.68%-4.60%-20.21%
2021-0.19%2.52%5.50%5.40%0.54%1.52%1.86%2.42%-4.18%6.86%-1.09%3.79%27.37%
2020-0.00%-7.81%-13.38%13.29%3.33%1.38%6.80%6.36%-3.65%-2.46%9.65%3.14%14.41%
20198.76%3.46%1.82%5.24%-5.78%6.71%1.58%-1.31%0.60%1.67%2.96%3.10%31.95%
20184.35%-4.41%-2.93%-0.20%2.48%0.93%3.10%3.33%0.31%-6.50%2.20%-10.10%-8.25%
20171.64%3.92%0.16%1.21%1.75%0.45%1.77%0.55%2.15%-0.86%2.10%7.85%24.88%
2016-4.93%-0.12%6.38%0.78%1.76%0.96%2.93%-0.32%-0.32%-1.68%3.68%4.17%13.58%
2015-3.32%6.52%-1.34%0.57%1.49%-1.43%3.06%-5.59%-2.94%8.09%0.44%12.30%17.71%
2014-3.45%4.83%-0.16%0.12%2.53%2.25%-1.46%4.11%-1.63%1.97%2.06%11.66%24.38%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг MSIGX составляет 47, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности MSIGX, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSIGX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSIGX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSIGX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSIGX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSIGX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Main Street Fund (MSIGX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Invesco Main Street Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 29 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.51
  • За 5 лет: 0.78
  • За 10 лет: 0.70
  • За всё время: 0.64

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Invesco Main Street Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.01%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.52 на акцию.

5.00%10.00%15.00%20.00%$0.00$2.00$4.00$6.00$8.00$10.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$3.52$3.52$3.68$2.03$10.92$1.69$4.08$7.78$3.83$1.39$5.99$5.70

Дивидендный доход

6.01%6.06%7.40%4.68%19.19%3.17%8.48%19.62%7.50%2.96%13.79%11.91%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Main Street Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$3.49$3.52
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.68$3.68
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.03$2.03
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$10.92$10.92
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.69$1.69
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.08$4.08
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$7.78$7.78
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.83$3.83
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.39$1.39
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$5.99$5.99
2014$5.70$5.70

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Invesco Main Street Fund показал максимальную просадку в 54.88%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 761 торговую сессию.

Текущая просадка Invesco Main Street Fund составляет 4.66%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-54.88%11 дек. 2007 г.3119 мар. 2009 г.76114 мар. 2012 г.1072
-44.34%5 сент. 2000 г.5239 окт. 2002 г.100913 окт. 2006 г.1532
-35.41%16 дек. 2019 г.6723 мар. 2020 г.10926 авг. 2020 г.176
-26.73%17 нояб. 2021 г.22712 окт. 2022 г.32429 янв. 2024 г.551
-21.05%20 июл. 1998 г.598 окт. 1998 г.5423 дек. 1998 г.113
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...