PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

Список лучших фондов в категории Large Cap Value Equities

В таблице ниже сравниваются доходность и другие важные показатели, такие как дивиденды и комиссия взаимных фондов в категории Large Cap Value Equities.

Количество фондов
337
Ср. комиссия
0.82%
Ср. доходность
8.15%
Ср. доходность за 1 год
23.82%
Медианная оценка доходности на риск
63 / 100
Список лучших фондов в категории Large Cap Value Equities

333 результата

ТикерFull NameКатегорияДата созданияКомиссияДоход с начала годаДоход за 10 лет (в годовом исчислении)Дивидендный доход

Ранг риск-доходности

Макс. просадкаКоэф-т ШарпаКоэф-т СортиноКоэф-т ОмегаКоэф-т МартинаКоэф-т КальмараИндекс Язвы
TVLYX
Touchstone Value FundLarge Cap Value Equities10 сент. 1998 г.0.83%
11.40%
12.33%
12.42%
51
TWEIX
American Century Equity Income FundLarge Cap Value Equities1 авг. 1994 г.0.94%
7.32%
8.70%
9.66%
49
TWQZX
Transamerica Large Cap Value FundLarge Cap Value Equities15 нояб. 2010 г.0.61%
9.64%
11.45%
3.63%
85
TWVLX
American Century Value FundLarge Cap Value Equities1 сент. 1993 г.1.01%
9.78%
10.17%
9.11%
68
UPDDX
Upright Growth & Income FundLarge Cap Value Equities10 окт. 2017 г.2.57%——0.00%—
USISX
USAA Income Stock FundLarge Cap Value Equities4 мая 1987 г.0.70%
12.94%
11.13%
8.93%
83
USPVX
Union Street Partners Value FundLarge Cap Value Equities30 дек. 2010 г.1.50%
5.16%
10.71%
2.38%
39
UVALX
USAA Value FundLarge Cap Value Equities3 авг. 2001 г.0.92%
7.92%
10.35%
10.16%
62
VALAX
Al Frank FundLarge Cap Value Equities1 мая 2006 г.1.24%
23.95%
14.37%
6.98%
96
VBCVX
VALIC Company I Systematic Value FundLarge Cap Value Equities5 дек. 2005 г.0.48%
13.43%
10.11%
8.16%
82
VCIGX
VALIC Company I Dividend Value FundLarge Cap Value Equities11 дек. 2000 г.0.68%
8.77%
9.59%
10.32%
59
VEIPX
Vanguard Equity Income Fund Investor SharesLarge Cap Value Equities21 мар. 1988 г.0.28%
9.22%
11.75%
10.07%
66
VEIRX
Vanguard Equity Income Fund Admiral SharesLarge Cap Value Equities13 авг. 2001 г.0.19%
9.26%
11.85%
10.16%
66
VGRIX
JPMorgan U.S. Value FundLarge Cap Value Equities23 сент. 1987 г.0.94%
10.40%
12.10%
4.71%
65
VHYAX
Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Sh...Large Cap Value Equities, Dividend7 февр. 2019 г.0.08%
12.39%
—2.17%
80
VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index F...Large Cap Value Equities, Dividend, Foreign Large Cap Equities2 мар. 2016 г.0.22%
12.06%
10.68%
3.41%
74
VIVAX
Vanguard Value Index FundLarge Cap Value Equities2 нояб. 1992 г.0.17%
13.07%
12.28%
1.73%
85
VIVIX
Vanguard Value Index Fund Institutional SharesLarge Cap Value Equities2 июл. 1998 г.0.04%
13.12%
12.49%
1.85%
85
VMVLX
Vanguard Mega Cap Value Index Fund Institutional S...Large Cap Value Equities5 мар. 2008 г.0.06%
14.01%
12.77%
1.88%
87
VRVIX
Vanguard Russell 1000 Value Index Fund Institution...Large Cap Value Equities10 дек. 2010 г.0.07%
15.07%
11.31%
1.62%
86

Строк на странице

301–320 of 333

График отношения риска к доходности

График отношения риска к доходности позволяет быстро сравнивать фонды, акции и ETF в одном представлении. Он отображает доходность инструмента в годовом выражении на одной оси и риск (волатильность) на другой.
0%Волатильность в годовом выражении0%Доходность в годовом выражении

Загрузка графика...

Лучшие Large Cap Value Equities Фонды по доходности на риск

Лучшие Large Cap Value Equities Фонды по оценке PortfoliosLab Ранг доходности на риск: FGIPX (96) и FGINX (96). Оценка измеряет риск-доходность за прошлый год, учитывая волатильность, просадку и стабильность доходности.
ИнструментНазваниеДоходность на рискAUMДата запуска
FGIPX
Nomura Growth and Income Fund Institutional Class
96
—окт. 1993 г.
FGINX
Delaware Growth and Income Fund
96
—окт. 1993 г.
VALAX
Al Frank Fund
96
—май 2006 г.
SABTX
SA U.S. Value Fund
96
—авг. 1999 г.
FSWCX
Fidelity SAI U.S. Value Index Fund
95
—дек. 2017 г.

Лучшие Large Cap Value Equities Фонды за последние 5 лет

Лучший Large Cap Value Equities Фонды - FGIPX (16.61%). В линии Large Cap Value Equities Фонды средняя доходность за 1 год составляет 23.82% и средняя доходность за 5 лет составляет 9.96%, что предоставляет более четкий обзор производительности на разных инвестиционных горизонтах.
ИнструментНазваниеДоходность за 5 летAUMДата запуска
FGIPX
Nomura Growth and Income Fund Institutional Class
16.61%
—окт. 1993 г.
FGINX
Delaware Growth and Income Fund
16.31%
—окт. 1993 г.
FCLKX
Fidelity Large Cap Stock K6 Fund
16.21%
—май 2017 г.
FDETX
Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O
16.17%
—дек. 1985 г.
FDEIX
Fidelity Advisor Capital Development Fund Class I
15.99%
—июль 2005 г.

Наименьшая комиссия у Large Cap Value Equities Фонды

Лучший Large Cap Value Equities Фонды - FBLEX (0.01%). С средней комиссией 0.82%, Large Cap Value Equities Фонды остаются низкозатратным вариантом для инвесторов, стремящихся к широкому рыночному покрытию, секторным распределениям и строителю блоков портфеля.
ИнструментНазваниеКомиссияAUMДата запуска
FBLEX
Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fun...0.01%—дек. 2012 г.
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund0.04%—дек. 2017 г.
FLCOX
Fidelity Large Cap Value Index Fund0.04%13.00Bиюнь 2016 г.
VIVIX
Vanguard Value Index Fund Institutional Shares0.04%—июль 1998 г.
TILVX
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund0.05%—окт. 2002 г.

Наибольшая дивидендная доходность у Large Cap Value Equities Фонды

Лучший Large Cap Value Equities Фонды - GWILX (92.64%). В линии Large Cap Value Equities Фонды средняя дивидендная доходность составляет 8.15%, что предлагает инвесторам стабильный поток дохода через регулярные выплаты дивидендов, делая их привлекательными для портфелей, ориентированных на доход.
ИнструментНазваниеДивидендный доходAUMДата запуска
GWILX
Glenmede Women in Leadership U.S. Equity Portfolio92.64%—дек. 2015 г.
SVYAX
SEI Institutional Investments Trust U.S. Managed V...87.62%—дек. 2008 г.
PZFVX
John Hancock Classic Value Fund34.10%—июнь 1996 г.
MDDAX
MassMutual Diversified Value Fund29.31%—окт. 2004 г.
TORYX
Torray Fund29.24%—дек. 1990 г.

Top Фонды Категории

Target Retirement Date · 675 ФондыDiversified Portfolio · 554 ФондыMunicipal Bonds · 504 ФондыForeign Large Cap Equities · 447 ФондыLarge Cap Growth Equities · 431 ФондыLarge Cap Blend Equities · 412 ФондыGlobal Equities · 262 ФондыHigh Yield Bonds · 208 ФондыSmall Cap Blend Equities · 178 ФондыSmall Cap Growth Equities · 174 ФондыEmerging Markets Diversified · 173 ФондыMid Cap Growth Equities · 168 ФондыShort-Term Bond · 139 ФондыIntermediate Core-Plus Bond · 134 ФондыMid Cap Blend Equities · 132 ФондыSmall Cap Value Equities · 131 ФондыMid Cap Value Equities · 115 ФондыREIT · 115 ФондыIntermediate Core Bond · 108 ФондыMultisector Bonds · 103 ФондыTotal Bond Market · 103 ФондыForeign Small & Mid Cap Equities · 101 ФондыGovernment Bonds · 100 ФондыEnergy Equities · 88 ФондыGlobal Allocation · 86 ФондыEmerging Markets Bonds · 83 ФондыTactical Allocation · 81 ФондыTechnology Equities · 79 ФондыNontraditional Bonds · 75 ФондыGlobal Bonds · 74 Фонды

Лучшие сравнения Фонды

Сравните лучшие Фонды символы на основе данных использования PortfoliosLab.
VVIAX vs. VFIAXVVIAX vs. VIGAXVVIAX vs. VTVVVIAX vs. VOOVVIAX vs. VDADXDODGX vs. SPYDODGX vs. VOODODGX vs. FXAIXDODGX vs. VTVDODGX vs. SCHDVHYAX vs. VDIGXVHYAX vs. SCHDVHYAX vs. VYMIVHYAX vs. VIHAXVHYAX vs. VOOFGRIX vs. FXAIXFGRIX vs. FDVVFGRIX vs. FDGFXFGRIX vs. FBGRXFGRIX vs. SCHDVEIRX vs. SCHDVEIRX vs. VFIAXVEIRX vs. VOOVEIRX vs. VWENXVEIRX vs. VWIAXVEIPX vs. VYMVEIPX vs. SCHDVEIPX vs. VDIGXVEIPX vs. VWENXVEIPX vs. VWINXFLCOX vs. VTVFLCOX vs. FXAIXFLCOX vs. FLCSXFLCOX vs. SCHDFLCOX vs. FSLVXSFLNX vs. SWLGXSFLNX vs. VFIAXSFLNX vs. VOOSFLNX vs. VDADXSFLNX vs. SEEGXFEQIX vs. SCHDFEQIX vs. FDVVFEQIX vs. VTVFEQIX vs. FSDIXFEQIX vs. FAGIXDODFX vs. FSPSXDODFX vs. VFIAXDODFX vs. RERGXDODFX vs. VTSMXDODFX vs. SPY