- ISIN
- US98147A6910
- CUSIP
- 98147A691
- Эмитент
- Union Street Partners
- Дата выпуска
- 30 дек. 2010 г.
- Категория
- Large Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности USPVX
Union Street Partners Value Fund (USPVX) прибавил 5.2% с начала года. Текущая цена акции USPVX — $35. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции USPVX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,456.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Union Street Partners Value Fund (USPVX) показал доход в 5.16% с начала года и 19.98% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность USPVX составила 10.71%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.33%.
Union Street Partners Value Fund
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- 3.52%
- С начала года
- 5.16%
- 6 месяцев
- 6.27%
- 1 год
- 19.98%
- 3 года*
- 10.93%
- 5 лет*
- 7.81%
- 10 лет*
- 10.71%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- -0.21%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 23.05%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность USPVX по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 дек. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.87%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.7 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +15.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -14.9%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении USPVX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +10.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.70% | 1.41% | -5.61% | 4.81% | 3.07% | -0.00% | 5.16% | ||||||
| 2025 | 2.06% | -1.80% | -4.97% | -4.16% | 6.28% | 5.47% | 2.15% | 3.82% | 0.51% | -0.15% | 1.47% | 1.98% | 12.71% |
| 2024 | -1.59% | 5.04% | 3.00% | -5.86% | 1.48% | 1.12% | 0.64% | 1.17% | 0.79% | -2.68% | 5.34% | -2.77% | 5.21% |
| 2023 | 6.37% | -1.53% | 2.17% | 3.49% | -3.48% | 4.52% | 4.25% | -5.23% | -3.64% | -2.10% | 7.72% | 5.64% | 18.51% |
| 2022 | 0.00% | -2.74% | 2.32% | -6.28% | -0.28% | -9.51% | 5.67% | -3.33% | -7.19% | 12.57% | 6.96% | -4.64% | -8.38% |
| 2021 | 1.33% | 5.43% | 5.15% | 2.87% | 1.93% | 0.60% | 0.08% | 1.56% | -2.40% | 6.77% | -1.70% | 3.80% | 28.06% |
Метрики бенчмарка
Union Street Partners Value Fund has an annualized alpha of -2.26%, beta of 0.96, and R2 of 0.83 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 2011.
- This fund participated in 105.51% of S&P 500 Index downside but only 90.49% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund had an annualized alpha of -2.26% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- With beta of 0.96 and R2 of 0.83, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -2.26%
- Бета
- 0.96
- R²
- 0.83
- Участие в росте
- 90.49%
- Участие в снижении
- 105.51%
Комиссия
Комиссия USPVX составляет 1.50%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
USPVX имеет ранг 39 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 39% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Union Street Partners Value Fund (USPVX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| USPVX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.36 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 2.69 | -0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.93 | 12.34 | -4.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Union Street Partners Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.38%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.84 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.84 | $0.84 | $0.00 | $0.18 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.34 | $0.18 | $0.42 | $0.34 |
Дивидендный доход | 2.38% | 2.50% | 0.00% | 0.62% | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.91% | 2.24% | 1.00% | 2.53% | 2.43% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Union Street Partners Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.84 | $0.84 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.18 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.12 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Union Street Partners Value Fund показал максимальную просадку в 35.42%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 172 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -35.42%март 2020 г. | 1mo 9d | 8mo 6d | 9mo 15dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -23.68%дек. 2018 г. | 2mo 21d | 10mo 15d | 1y 1moокт. 2018 г. - нояб. 2019 г. |
Медвежий рынок2022 | -22.45%сент. 2022 г. | 8mo 20d | 9mo 15d | 1y 6moянв. 2022 г. - июль 2023 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -21.20%окт. 2011 г. | 5mo 7d | 4mo 17d | 9mo 24dапр. 2011 г. - февр. 2012 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -20.74%апр. 2025 г. | 1mo 18d | 2mo 26d | 4mo 14dфевр. 2025 г. - июль 2025 г. |
Показатели просадок
| USPVX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.42% | -56.78% | +21.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.51% | -9.10% | -0.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.74% | -18.90% | -1.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.45% | -25.43% | +2.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.42% | -33.92% | -1.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.00% | -2.97% | +2.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.82% | -10.72% | +5.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 1.97% | +0.72% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с USPVX
Добавьте Union Street Partners Value Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с USPVX