Union Street Partners Value Fund (USPVX)
Информация о фонде
US98147A6910
98147A691
30 дек. 2010 г.
$2,500
Высокая
Стоимость
Комиссия
Комиссия USPVX составляет 1.50%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Union Street Partners Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Union Street Partners Value Fund показал доход в 3.90% с начала года и 7.06% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Union Street Partners Value Fund составила 8.33%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.31%.
USPVX
3.90%
3.12%
4.83%
7.06%
10.36%
8.33%
^GSPC (Бенчмарк)
4.46%
2.46%
9.31%
23.49%
13.03%
11.31%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью USPVX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.06% | 3.90% | |||||||||||
| 2024 | -1.59% | 5.04% | 3.13% | -5.98% | 1.48% | 1.12% | 0.64% | 1.17% | 0.79% | -2.68% | 5.34% | -2.77% | 5.21% |
| 2023 | 6.37% | -1.53% | 2.17% | 3.49% | -3.48% | 4.52% | 4.25% | -5.23% | -3.64% | -2.10% | 7.72% | 5.64% | 18.51% |
| 2022 | -0.00% | -2.74% | 2.32% | -6.28% | -0.28% | -9.51% | 5.67% | -3.33% | -7.19% | 12.57% | 6.96% | -4.64% | -8.38% |
| 2021 | 1.33% | 5.43% | 5.15% | 2.87% | 1.93% | 0.60% | 0.08% | 1.56% | -2.40% | 6.77% | -1.70% | 3.80% | 28.06% |
| 2020 | -3.17% | -9.37% | -14.87% | 9.44% | 4.44% | 3.30% | 1.31% | 7.84% | -4.81% | -3.40% | 15.41% | 3.94% | 6.30% |
| 2019 | 9.02% | 2.92% | 1.67% | 2.58% | -8.38% | 7.68% | 0.40% | -2.54% | 3.35% | 4.14% | 3.56% | 4.53% | 31.62% |
| 2018 | 4.32% | -4.73% | -2.88% | 2.21% | 3.81% | 0.44% | 2.94% | 1.22% | 0.37% | -6.10% | -1.39% | -12.14% | -12.48% |
| 2017 | -2.00% | 3.03% | -1.68% | -2.38% | -2.31% | 2.94% | 1.99% | -3.17% | 5.16% | 1.73% | 2.35% | 2.55% | 8.08% |
| 2016 | -5.75% | -0.83% | 6.76% | 1.00% | -1.62% | 0.86% | 4.26% | 2.66% | -1.66% | -1.35% | 11.49% | 1.80% | 17.85% |
| 2015 | -3.49% | 6.44% | -2.53% | 2.93% | 1.13% | -1.97% | 0.07% | -5.41% | -2.83% | 9.38% | -0.40% | -5.50% | -3.24% |
| 2014 | -5.85% | 4.19% | 2.23% | 1.34% | 1.94% | 1.43% | -0.74% | 3.92% | -2.15% | -0.47% | 2.81% | -4.31% | 3.86% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг USPVX составляет 28, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Union Street Partners Value Fund (USPVX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Union Street Partners Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.20 | $0.03 | $0.08 | $0.08 | $0.10 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.62% | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 2.03% | 1.27% | 0.14% | 0.46% | 0.55% | 0.68% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Union Street Partners Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.18 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.12 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.40 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.20 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.03 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.08 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.08 |
| 2014 | $0.10 | $0.10 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Union Street Partners Value Fund показал максимальную просадку в 35.42%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 172 торговые сессии.
Текущая просадка Union Street Partners Value Fund составляет 0.19%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -35.42% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 172 | 24 нояб. 2020 г. | 199 |
| -23.68% | 4 окт. 2018 г. | 56 | 24 дек. 2018 г. | 220 | 7 нояб. 2019 г. | 276 |
| -22.45% | 13 янв. 2022 г. | 180 | 30 сент. 2022 г. | 194 | 12 июл. 2023 г. | 374 |
| -21.2% | 29 апр. 2011 г. | 109 | 3 окт. 2011 г. | 101 | 28 февр. 2012 г. | 210 |
| -20.98% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 192 | 14 нояб. 2016 г. | 375 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Union Street Partners Value Fund составляет 2.85%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.