PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Union Street Partners Value Fund (USPVX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Union Street Partners Value Fund (USPVX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US98147A6910

CUSIP

98147A691

Эмитент

Union Street Partners

Дата выпуска

30 дек. 2010 г.

Категория

Large Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$2,500

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия USPVX составляет 1.50%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Union Street Partners Value Fund

Популярные сравнения:
USPVX с VUG
Популярные сравнения:
USPVX с VUG

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Union Street Partners Value Fund (USPVX) показал доход в -2.98% с начала года и 0.34% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность USPVX составила 8.07%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

USPVX

С начала года

-2.98%

1 месяц

4.81%

6 месяцев

-5.67%

1 год

0.34%

3 года

6.02%

5 лет

12.05%

10 лет

8.07%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью USPVX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.06%0.10%-6.77%-4.16%6.28%-2.98%
2024-1.59%5.04%3.13%-5.98%1.48%1.12%0.64%1.17%0.79%-2.68%5.34%-2.77%5.21%
20236.37%-1.53%2.17%3.49%-3.48%4.52%4.25%-5.23%-3.64%-2.10%7.72%5.64%18.51%
2022-0.00%-2.74%2.32%-6.28%-0.28%-9.51%5.67%-3.33%-7.19%12.57%6.96%-4.64%-8.38%
20211.33%5.43%5.15%2.87%1.93%0.60%0.08%1.56%-2.40%6.77%-1.70%3.80%28.06%
2020-3.17%-9.37%-14.87%9.44%4.44%3.30%1.31%7.84%-4.81%-3.40%15.41%3.94%6.30%
20199.02%2.92%1.67%2.58%-8.38%7.68%0.40%-2.54%3.35%4.14%3.89%4.53%32.04%
20184.32%-4.73%-2.88%2.21%3.81%0.44%2.94%1.22%0.37%-6.10%-1.39%-11.27%-11.62%
2017-2.00%3.03%-1.68%-2.38%-2.31%2.94%1.99%-3.17%5.16%1.73%2.35%3.44%9.01%
2016-5.75%-0.83%6.76%1.00%-1.62%0.86%4.26%2.66%-1.66%-1.35%11.49%3.86%20.24%
2015-3.49%6.44%-2.53%2.93%1.13%-1.97%0.07%-5.41%-2.83%9.38%-0.40%-3.75%-1.45%
2014-5.85%4.19%2.23%1.34%1.94%1.43%-0.74%3.92%-2.15%-0.46%2.81%-2.99%5.29%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг USPVX составляет 14, что хуже, чем результаты 86% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности USPVX, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USPVX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPVX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPVX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPVX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPVX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Union Street Partners Value Fund (USPVX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Union Street Partners Value Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.08
  • За 5 лет: 0.67
  • За 10 лет: 0.41
  • За всё время: 0.49

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Union Street Partners Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.

0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.00$0.00$0.18$0.12$0.00$0.00$0.46$0.35$0.18$0.42$0.34$0.30

Дивидендный доход

0.00%0.00%0.62%0.49%0.00%0.00%2.32%2.24%1.00%2.54%2.43%2.08%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Union Street Partners Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18$0.18
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.12$0.12
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2019$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.34$0.00$0.46
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.35$0.35
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18$0.18
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.42$0.42
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.34$0.34
2014$0.30$0.30

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Union Street Partners Value Fund показал максимальную просадку в 35.42%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 172 торговые сессии.

Текущая просадка Union Street Partners Value Fund составляет 6.80%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-35.42%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.17224 нояб. 2020 г.199
-23.68%4 окт. 2018 г.5624 дек. 2018 г.2174 нояб. 2019 г.273
-22.45%13 янв. 2022 г.18030 сент. 2022 г.19412 июл. 2023 г.374
-21.2%29 апр. 2011 г.1093 окт. 2011 г.9517 февр. 2012 г.204
-20.74%19 февр. 2025 г.358 апр. 2025 г.———
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...