График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Union Street Partners Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Union Street Partners Value Fund (USPVX) показал доход в -5.16% с начала года и 12.23% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность USPVX составила 9.69%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Union Street Partners Value Fund
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -8.03%
- С начала года
- -5.16%
- 6 месяцев
- -2.00%
- 1 год
- 12.23%
- 3 года*
- 7.59%
- 5 лет*
- 6.84%
- 10 лет*
- 9.69%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 дек. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.83%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.0 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +15.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -14.9%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении USPVX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +10.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.70% | 1.41% | -8.03% | -5.16% | |||||||||
| 2025 | 2.06% | -1.80% | -4.97% | -4.16% | 6.28% | 5.47% | 2.15% | 3.82% | 0.51% | -0.15% | 1.47% | 1.98% | 12.71% |
| 2024 | -1.59% | 5.04% | 3.00% | -5.86% | 1.48% | 1.12% | 0.64% | 1.17% | 0.79% | -2.68% | 5.34% | -2.77% | 5.21% |
| 2023 | 6.37% | -1.53% | 2.17% | 3.49% | -3.48% | 4.52% | 4.25% | -5.23% | -3.64% | -2.10% | 7.72% | 5.64% | 18.51% |
| 2022 | 0.00% | -2.74% | 2.32% | -6.28% | -0.28% | -9.51% | 5.67% | -3.33% | -7.19% | 12.57% | 6.96% | -4.64% | -8.38% |
| 2021 | 1.33% | 5.43% | 5.15% | 2.87% | 1.93% | 0.60% | 0.08% | 1.56% | -2.40% | 6.77% | -1.70% | 3.80% | 28.06% |
Метрики бенчмарка
Union Street Partners Value Fund: годовая альфа составляет -1.87%, бета — 0.96, а R² — 0.83 относительно S&P 500 Index с 03.01.2011.
- Этот фонд участвовал в 105.33% снижения S&P 500 Index, но только в 92.34% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- При бете 0.96 и R² 0.83 этот фонд движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- -1.87%
- Бета
- 0.96
- R²
- 0.83
- Участие в росте
- 92.34%
- Участие в снижении
- 105.33%
Комиссия
Комиссия USPVX составляет 1.50%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
USPVX имеет ранг 25 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 25% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Union Street Partners Value Fund (USPVX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| USPVX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | 0.90 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.92 | 1.39 | -0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.21 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | 1.40 | -0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.71 | 6.61 | -2.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для USPVX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Union Street Partners Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.64%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.84 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.84 | $0.84 | $0.00 | $0.18 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.34 | $0.18 | $0.42 | $0.34 |
Дивидендный доход | 2.64% | 2.50% | 0.00% | 0.62% | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.91% | 2.24% | 1.00% | 2.53% | 2.43% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Union Street Partners Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.84 | $0.84 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.18 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.12 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Union Street Partners Value Fund показал максимальную просадку в 35.42%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 172 торговые сессии.
Текущая просадка Union Street Partners Value Fund составляет 9.40%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -35.42% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 172 | 24 нояб. 2020 г. | 199 |
| -23.68% | 4 окт. 2018 г. | 56 | 24 дек. 2018 г. | 217 | 4 нояб. 2019 г. | 273 |
| -22.45% | 13 янв. 2022 г. | 180 | 30 сент. 2022 г. | 194 | 12 июл. 2023 г. | 374 |
| -21.2% | 29 апр. 2011 г. | 109 | 3 окт. 2011 г. | 95 | 17 февр. 2012 г. | 204 |
| -20.74% | 19 февр. 2025 г. | 32 | 8 апр. 2025 г. | 58 | 3 июл. 2025 г. | 90 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...