Список лучших фондов в категории Large Cap Value Equities

В таблице ниже сравниваются доходность и другие важные показатели, такие как дивиденды и комиссия взаимных фондов в категории Large Cap Value Equities.

Количество фондов: 337
Ср. комиссия: 0.82%
Ср. доходность: 8.15%
Ср. доходность за 1 год: 23.82%
Медианная оценка доходности на риск: 63 / 100

333 результата

Тикер	Full Name	Категория	Дата создания	Комиссия	Доход с начала года	Доход за 10 лет (в годовом исчислении)	Дивидендный доход	Ранг риск-доходности
SWDSX	Schwab Dividend Equity Fund™	Large Cap Value Equities	2 сент. 2003 г.	0.89%	7.44%	9.11%	1.15%	37
SWLVX	Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund	Large Cap Value Equities	20 дек. 2017 г.	0.04%	15.07%	—	1.76%	86
TGDVX	TCW Relative Value Large Cap Fund	Large Cap Value Equities	31 дек. 1997 г.	0.90%	13.32%	12.31%	22.01%	85
THPGX	Thompson LargeCap Fund	Large Cap Value Equities	10 февр. 1992 г.	0.99%	12.36%	14.84%	4.99%	92
TILCX	T. Rowe Price Large-Cap Value Fund	Large Cap Value Equities	31 мар. 2000 г.	0.55%	16.16%	11.08%	11.02%	83
TILVX	TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund	Large Cap Value Equities	1 окт. 2002 г.	0.05%	15.08%	11.10%	5.18%	86
TLLVX	TIAA-CREF Life Funds Large-Cap Value Fund	Large Cap Value Equities	27 окт. 2002 г.	0.52%	11.78%	—	7.55%	78
TLOFX	Transamerica Large Value Opportunities	Large Cap Value Equities	11 сент. 2000 г.	0.75%	8.69%	—	13.78%	37
TMMAX	SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Manage...	Large Cap Value Equities	20 дек. 2007 г.	1.00%	5.21%	10.09%	24.04%	26
TORYX	Torray Fund	Large Cap Value Equities	18 дек. 1990 г.	1.07%	13.04%	9.67%	29.24%	77
TOWFX	Towpath Focus Fund	Large Cap Value Equities	31 дек. 2019 г.	1.11%	7.51%	—	1.70%	86
TQCAX	Touchstone Dividend Equity Fund	Large Cap Value Equities	7 июн. 1998 г.	1.04%	10.97%	—	5.83%	77
TQVIX	T. Rowe Price QM U.S. Value Equity Fund	Large Cap Value Equities	26 февр. 2016 г.	0.53%	13.42%	11.64%	4.29%	83
TRDIX	Transamerica Sustainable Equity Income Fund	Large Cap Value Equities	4 янв. 2013 г.	0.74%	17.21%	8.42%	1.23%	52
TRLIX	TIAA-CREF Large Cap Value Fund	Large Cap Value Equities	1 окт. 2002 г.	0.41%	11.87%	11.15%	7.88%	78
TRLUX	T. Rowe Price Large Cap Value Fund Investor Class	Large Cap Value Equities	4 мая 2020 г.	0.70%	16.16%	—	10.96%	83
TRMVX	SEI Institutional Managed Trust Large Cap Value Fu...	Large Cap Value Equities	20 апр. 1987 г.	0.89%	11.03%	10.74%	13.20%	82
TRPIX	T. Rowe Price Value Fund Class I	Large Cap Value Equities	28 авг. 2015 г.	0.57%	13.13%	11.76%	4.18%	62
TRVLX	T. Rowe Price Value Fund	Large Cap Value Equities	—	0.65%	13.04%	11.62%	4.03%	61
TSWEX	TSW Large Cap Value Fund	Large Cap Value Equities	17 июл. 1992 г.	0.75%	7.33%	9.83%	1.14%	4

График отношения риска к доходности

График отношения риска к доходности позволяет быстро сравнивать фонды, акции и ETF в одном представлении. Он отображает доходность инструмента в годовом выражении на одной оси и риск (волатильность) на другой.

Загрузка графика...

Период

Лучшие Large Cap Value Equities Фонды по доходности на риск

Лучшие Large Cap Value Equities Фонды по оценке PortfoliosLab Ранг доходности на риск: FGIPX (96) и FGINX (96). Оценка измеряет риск-доходность за прошлый год, учитывая волатильность, просадку и стабильность доходности.

Инструмент	Название	Доходность на риск	AUM	Дата запуска
FGIPX	Nomura Growth and Income Fund Institutional Class	96	—	окт. 1993 г.
FGINX	Delaware Growth and Income Fund	96	—	окт. 1993 г.
VALAX	Al Frank Fund	96	—	май 2006 г.
SABTX	SA U.S. Value Fund	96	—	авг. 1999 г.
FSWCX	Fidelity SAI U.S. Value Index Fund	95	—	дек. 2017 г.

Лучшие Large Cap Value Equities Фонды за последние 5 лет

Лучший Large Cap Value Equities Фонды - FGIPX (16.61%). В линии Large Cap Value Equities Фонды средняя доходность за 1 год составляет 23.82% и средняя доходность за 5 лет составляет 9.96%, что предоставляет более четкий обзор производительности на разных инвестиционных горизонтах.

Инструмент	Название	Доходность за 5 лет	AUM	Дата запуска
FGIPX	Nomura Growth and Income Fund Institutional Class	16.61%	—	окт. 1993 г.
FGINX	Delaware Growth and Income Fund	16.31%	—	окт. 1993 г.
FCLKX	Fidelity Large Cap Stock K6 Fund	16.21%	—	май 2017 г.
FDETX	Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O	16.17%	—	дек. 1985 г.
FDEIX	Fidelity Advisor Capital Development Fund Class I	15.99%	—	июль 2005 г.

Наименьшая комиссия у Large Cap Value Equities Фонды

Лучший Large Cap Value Equities Фонды - FBLEX (0.01%). С средней комиссией 0.82%, Large Cap Value Equities Фонды остаются низкозатратным вариантом для инвесторов, стремящихся к широкому рыночному покрытию, секторным распределениям и строителю блоков портфеля.

Инструмент	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FBLEX	Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fun...	0.01%	—	дек. 2012 г.
SWLVX	Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund	0.04%	—	дек. 2017 г.
FLCOX	Fidelity Large Cap Value Index Fund	0.04%	13.00B	июнь 2016 г.
VIVIX	Vanguard Value Index Fund Institutional Shares	0.04%	—	июль 1998 г.
TILVX	TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund	0.05%	—	окт. 2002 г.

Наибольшая дивидендная доходность у Large Cap Value Equities Фонды

Лучший Large Cap Value Equities Фонды - GWILX (92.64%). В линии Large Cap Value Equities Фонды средняя дивидендная доходность составляет 8.15%, что предлагает инвесторам стабильный поток дохода через регулярные выплаты дивидендов, делая их привлекательными для портфелей, ориентированных на доход.

Инструмент	Название	Дивидендный доход	AUM	Дата запуска
GWILX	Glenmede Women in Leadership U.S. Equity Portfolio	92.64%	—	дек. 2015 г.
SVYAX	SEI Institutional Investments Trust U.S. Managed V...	87.62%	—	дек. 2008 г.
PZFVX	John Hancock Classic Value Fund	34.10%	—	июнь 1996 г.
MDDAX	MassMutual Diversified Value Fund	29.31%	—	окт. 2004 г.
TORYX	Torray Fund	29.24%	—	дек. 1990 г.

Top Фонды Категории

Target Retirement Date · 675 Фонды Diversified Portfolio · 554 Фонды Municipal Bonds · 504 Фонды Foreign Large Cap Equities · 447 Фонды Large Cap Growth Equities · 431 Фонды Large Cap Blend Equities · 412 Фонды Global Equities · 262 Фонды High Yield Bonds · 208 Фонды Small Cap Blend Equities · 178 Фонды Small Cap Growth Equities · 174 Фонды Emerging Markets Diversified · 173 Фонды Mid Cap Growth Equities · 168 Фонды Short-Term Bond · 139 Фонды Intermediate Core-Plus Bond · 134 Фонды Mid Cap Blend Equities · 132 Фонды Small Cap Value Equities · 131 Фонды Mid Cap Value Equities · 115 Фонды REIT · 115 Фонды Intermediate Core Bond · 108 Фонды Multisector Bonds · 103 Фонды Total Bond Market · 103 Фонды Foreign Small & Mid Cap Equities · 101 Фонды Government Bonds · 100 Фонды Energy Equities · 88 Фонды Global Allocation · 86 Фонды Emerging Markets Bonds · 83 Фонды Tactical Allocation · 81 Фонды Technology Equities · 79 Фонды Nontraditional Bonds · 75 Фонды Global Bonds · 74 Фонды

Лучшие сравнения Фонды

Сравните лучшие Фонды символы на основе данных использования PortfoliosLab.