График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares (VEIRX) показал доход в -0.12% с начала года и 13.96% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VEIRX составила 11.15%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -6.01%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 3.46%
- 1 год
- 13.96%
- 3 года*
- 14.00%
- 5 лет*
- 10.56%
- 10 лет*
- 11.15%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 авг. 2001 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.77%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.5 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +11.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -13.4%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении VEIRX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 28 окт. 2008 г. с доходностью +10.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.39% | 2.78% | -6.01% | -0.12% | |||||||||
| 2025 | 4.09% | 0.99% | -2.25% | -2.87% | 3.36% | 3.80% | 0.24% | 4.28% | 1.11% | -0.17% | 3.56% | 0.20% | 17.25% |
| 2024 | -0.59% | 2.76% | 5.54% | -3.17% | 3.24% | -0.65% | 4.32% | 2.38% | 1.45% | -0.76% | 4.95% | -4.89% | 14.91% |
| 2023 | 2.84% | -3.92% | -0.93% | 1.88% | -4.50% | 5.92% | 4.31% | -2.68% | -3.46% | -2.57% | 6.15% | 5.38% | 7.76% |
| 2022 | -0.17% | -1.31% | 2.67% | -3.64% | 3.68% | -8.28% | 4.83% | -2.31% | -7.52% | 10.81% | 6.68% | -3.70% | -0.08% |
| 2021 | -0.98% | 3.93% | 6.95% | 3.38% | 2.84% | -1.00% | 0.96% | 2.29% | -3.41% | 4.93% | -2.76% | 6.43% | 25.49% |
Метрики бенчмарка
Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares: годовая альфа составляет 2.32%, бета — 0.88, а R² — 0.92 относительно S&P 500 Index с 14.08.2001.
- Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (90.42%) было выше, чем в снижении (83.05%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Этот фонд показал годовую альфу 2.32% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- При бете 0.88 и R² 0.92 этот фонд движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- 2.32%
- Бета
- 0.88
- R²
- 0.92
- Участие в росте
- 90.42%
- Участие в снижении
- 83.05%
Комиссия
Комиссия VEIRX составляет 0.19%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VEIRX имеет ранг 53 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares (VEIRX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| VEIRX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 0.90 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 1.39 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.21 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 1.40 | -0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.65 | 6.61 | -0.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для VEIRX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 11.12%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $10.25 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $10.25 | $10.25 | $8.67 | $6.71 | $7.44 | $7.11 | $2.27 | $3.54 | $7.29 | $2.37 | $2.65 | $4.02 |
Дивидендный доход | 11.12% | 11.03% | 9.83% | 7.96% | 8.79% | 7.71% | 2.86% | 4.45% | 10.98% | 3.04% | 3.87% | 6.48% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.60 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $8.55 | $10.25 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.00 | $0.76 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.00 | $0.00 | $6.77 | $8.67 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.00 | $0.00 | $4.99 | $6.71 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.00 | $0.00 | $5.64 | $7.44 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.00 | $0.00 | $5.47 | $7.11 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares показал максимальную просадку в 54.02%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 722 торговые сессии.
Текущая просадка Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares составляет 6.84%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -54.02% | 10 окт. 2007 г. | 355 | 9 мар. 2009 г. | 722 | 18 янв. 2012 г. | 1077 |
| -35.26% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 179 | 4 дек. 2020 г. | 206 |
| -30.42% | 27 авг. 2001 г. | 279 | 9 окт. 2002 г. | 311 | 5 янв. 2004 г. | 590 |
| -15.83% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 299 |
| -15.12% | 21 апр. 2022 г. | 113 | 30 сент. 2022 г. | 42 | 30 нояб. 2022 г. | 155 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...