- ISIN
- US9219213009
- CUSIP
- 921921300
- Эмитент
- Vanguard
- Дата выпуска
- 13 авг. 2001 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Large Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $50,000
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
- Активы под управлением
- $66B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VEIRX
Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares (VEIRX) прибавил 10.2% с начала года. Текущая цена акции VEIRX — $101. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VEIRX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,737.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares (VEIRX) показал доход в 10.21% с начала года и 20.16% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VEIRX составила 11.58%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.80%
- 6 месяцев
- 6.69%
- С начала года
- 10.21%
- 1 год
- 20.16%
- 3 года*
- 16.27%
- 5 лет*
- 11.68%
- 10 лет*
- 11.58%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность VEIRX по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 авг. 2001 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.80%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.2 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +11.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -13.4%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении VEIRX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 28 окт. 2008 г. с доходностью +10.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.39% | 2.78% | -4.48% | 6.30% | 1.01% | -0.74% | 1.88% | 10.21% | |||||
| 2025 | 4.09% | 0.99% | -2.25% | -2.87% | 3.36% | 3.80% | 0.24% | 4.28% | 1.11% | -0.17% | 3.56% | 0.20% | 17.25% |
| 2024 | -0.59% | 2.76% | 5.54% | -3.17% | 3.24% | -0.65% | 4.32% | 2.38% | 1.45% | -0.76% | 4.95% | -4.89% | 14.91% |
| 2023 | 2.84% | -3.92% | -0.93% | 1.88% | -4.50% | 5.92% | 4.31% | -2.68% | -3.46% | -2.57% | 6.15% | 5.38% | 7.76% |
| 2022 | -0.17% | -1.31% | 2.67% | -3.64% | 3.68% | -8.28% | 4.83% | -2.31% | -7.52% | 10.81% | 6.68% | -3.70% | -0.08% |
| 2021 | -0.98% | 3.93% | 6.95% | 3.38% | 2.84% | -1.00% | 0.96% | 2.29% | -3.41% | 4.93% | -2.76% | 6.43% | 25.49% |
Метрики бенчмарка
Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares has an annualized alpha of 2.08%, beta of 0.88, and R2 of 0.91 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 13, 2001.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (89.32%) than losses (83.14%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund generated an annualized alpha of 2.08% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 0.88 and R2 of 0.91, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 2.08%
- Бета
- 0.88
- R²
- 0.91
- Участие в росте
- 89.32%
- Участие в снижении
- 83.14%
Комиссия
Комиссия VEIRX составляет 0.19%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VEIRX имеет ранг 78 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 78% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares (VEIRX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VEIRX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.29 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | 2.24 | +0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.83 | 9.71 | +1.13 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.07%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $10.20 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $10.20 | $10.25 | $8.67 | $6.71 | $7.44 | $7.11 | $2.27 | $3.54 | $7.29 | $2.37 | $2.65 | $4.02 |
Дивидендный доход | 10.07% | 11.03% | 9.83% | 7.96% | 8.79% | 7.71% | 2.86% | 4.45% | 10.98% | 3.04% | 3.87% | 6.48% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $1.10 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $8.55 | $10.25 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.00 | $0.76 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.00 | $0.00 | $6.77 | $8.67 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.00 | $0.00 | $4.99 | $6.71 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.00 | $0.00 | $5.64 | $7.44 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.00 | $0.00 | $5.47 | $7.11 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares показал максимальную просадку в 54.02%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 722 торговые сессии.
Текущая просадка Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares составляет 0.42%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-54.02%март 2009 г. | 1y 5mo | 2y 10mo | 4y 3moокт. 2007 г. - янв. 2012 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-35.26%март 2020 г. | 1mo 9d | 8mo 16d | 9mo 25dфевр. 2020 г. - дек. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-30.42%окт. 2002 г. | 1y 1mo | 1y 2mo | 2y 4moавг. 2001 г. - янв. 2004 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-15.83%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 3mo 12d | 1y 2moянв. 2018 г. - апр. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-15.12%сент. 2022 г. | 5mo 12d | 2mo 1d | 7mo 13dапр. 2022 г. - нояб. 2022 г. | Медвежий рынок2022 |
Показатели просадок
| VEIRX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.02% | -56.78% | +2.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.13% | -9.10% | +1.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.36% | -18.90% | +5.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.12% | -25.43% | +10.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.26% | -33.92% | -1.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.42% | -1.00% | +0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.47% | -10.70% | +4.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 2.09% | -0.17% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VEIRX
Добавьте Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VEIRX