Upright Growth & Income Fund (UPDDX)
Информация о фонде
US91670H1005
10 окт. 2017 г.
$2,000
Высокая
Стоимость
Комиссия
Комиссия UPDDX составляет 2.57%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
Upright Growth & Income Fund (UPDDX) показал доход в -1.75% с начала года и 14.04% за последние 12 месяцев.
UPDDX
-1.75%
15.21%
-1.39%
14.04%
15.06%
20.49%
N/A
^GSPC (Бенчмарк)
0.51%
6.15%
-2.00%
12.92%
12.68%
14.19%
10.85%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью UPDDX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.58% | -1.23% | -14.90% | -2.99% | 15.21% | -1.75% | |||||||
| 2024 | 3.72% | 10.61% | 6.55% | -8.45% | 13.98% | 7.80% | -2.48% | -0.17% | 0.34% | 1.70% | 7.62% | 0.36% | 47.53% |
| 2023 | 18.90% | -3.45% | 2.79% | -6.70% | 3.81% | 7.79% | 5.03% | -5.64% | -7.37% | -6.10% | 12.15% | 11.24% | 32.49% |
| 2022 | -16.18% | -0.81% | 1.09% | -15.41% | 2.80% | -15.77% | 10.06% | -6.37% | -18.35% | 8.11% | 14.20% | -9.34% | -42.03% |
| 2021 | 9.03% | 17.88% | 3.27% | 2.22% | 1.78% | 9.39% | -6.51% | -1.52% | -7.65% | 5.57% | -2.37% | 18.99% | 57.51% |
| 2020 | 6.02% | -1.77% | -13.35% | 12.44% | 1.71% | 7.90% | -0.84% | 3.63% | -3.86% | -1.46% | 27.87% | 7.81% | 49.47% |
| 2019 | 6.54% | -1.25% | -4.06% | -0.13% | -4.37% | 4.29% | -4.52% | -10.85% | 5.62% | 3.69% | 3.28% | 3.17% | -0.13% |
| 2018 | -10.99% | -2.04% | -7.46% | 2.37% | 2.89% | 0.56% | -2.57% | -1.03% | -1.97% | -3.08% | -3.54% | -3.28% | -26.95% |
| 2017 | 0.00% | 3.00% | 1.55% | 4.60% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг UPDDX составляет 29, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Upright Growth & Income Fund (UPDDX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Upright Growth & Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.61% | 2.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.00% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Upright Growth & Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.08 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.24 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2018 | $0.15 | $0.15 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Upright Growth & Income Fund показал максимальную просадку в 49.01%, зарегистрированную 11 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 414 торговых сессий.
Текущая просадка Upright Growth & Income Fund составляет 13.97%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -49.01% | 3 янв. 2022 г. | 195 | 11 окт. 2022 г. | 414 | 5 июн. 2024 г. | 609 |
| -39.89% | 16 янв. 2018 г. | 407 | 27 авг. 2019 г. | 317 | 27 нояб. 2020 г. | 724 |
| -37.49% | 27 янв. 2025 г. | 51 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -20.15% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 66 | 6 нояб. 2024 г. | 80 |
| -16.52% | 1 июл. 2021 г. | 66 | 4 окт. 2021 г. | 58 | 27 дек. 2021 г. | 124 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...