Upright Growth & Income Fund (UPDDX)
Информация о фонде
US91670H1005
10 окт. 2017 г.
$2,000
Высокая
Стоимость
Комиссия
Комиссия UPDDX составляет 2.57%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Upright Growth & Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Upright Growth & Income Fund показал доход в 5.82% с начала года и 42.19% за последние 12 месяцев.
UPDDX
5.82%
3.63%
28.66%
42.19%
20.35%
N/A
^GSPC (Бенчмарк)
2.45%
1.82%
12.76%
20.57%
12.64%
11.31%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью UPDDX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.58% | 5.82% | |||||||||||
| 2024 | 3.72% | 10.61% | 6.55% | -8.45% | 13.98% | 7.80% | -2.48% | -0.17% | 0.34% | 1.70% | 7.62% | 0.36% | 47.53% |
| 2023 | 18.90% | -3.45% | 2.79% | -6.70% | 3.81% | 7.79% | 5.03% | -5.64% | -7.37% | -6.10% | 12.15% | 11.24% | 32.49% |
| 2022 | -16.18% | -0.81% | 1.09% | -15.40% | 2.80% | -15.77% | 10.06% | -6.37% | -18.35% | 8.11% | 14.20% | -11.19% | -43.21% |
| 2021 | 9.03% | 17.88% | 3.27% | 2.22% | 1.78% | 9.39% | -6.51% | -1.52% | -7.65% | 5.57% | -2.37% | 18.99% | 57.51% |
| 2020 | 6.02% | -1.77% | -13.35% | 12.44% | 1.71% | 7.90% | -0.84% | 3.63% | -3.85% | -1.46% | 27.87% | 7.81% | 49.47% |
| 2019 | 6.54% | -1.25% | -4.06% | -0.13% | -4.37% | 4.29% | -4.51% | -10.85% | 5.62% | 3.69% | 3.28% | 3.17% | -0.13% |
| 2018 | -10.99% | -2.04% | -7.46% | 2.37% | 2.89% | 0.56% | -2.57% | -1.03% | -1.97% | -3.08% | -3.54% | -5.19% | -28.39% |
| 2017 | 0.00% | 3.00% | 1.55% | 4.60% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг UPDDX составляет 76, что ставит его в топ 24% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Upright Growth & Income Fund (UPDDX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Upright Growth & Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.08 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.61% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Upright Growth & Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.08 | $0.08 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Upright Growth & Income Fund показал максимальную просадку в 49.01%, зарегистрированную 11 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 417 торговых сессий.
Текущая просадка Upright Growth & Income Fund составляет 7.35%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -49.01% | 3 янв. 2022 г. | 195 | 11 окт. 2022 г. | 417 | 10 июн. 2024 г. | 612 |
| -41.08% | 16 янв. 2018 г. | 407 | 27 авг. 2019 г. | 322 | 4 дек. 2020 г. | 729 |
| -20.15% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 66 | 6 нояб. 2024 г. | 80 |
| -16.52% | 1 июл. 2021 г. | 66 | 4 окт. 2021 г. | 58 | 27 дек. 2021 г. | 124 |
| -15.59% | 19 февр. 2021 г. | 12 | 8 мар. 2021 г. | 22 | 8 апр. 2021 г. | 34 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Upright Growth & Income Fund составляет 15.20%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.