Touchstone Value Fund (TVLYX)
Информация о фонде
| ISIN | US89154X4438 |
|---|---|
| CUSIP | 89154X443 |
| Эмитент | Touchstone |
| Дата выпуска | 10 сент. 1998 г. |
| Категория | Large Cap Value Equities |
| Минимальные инвестиции | $2,500 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Стоимость |
Комиссия
Комиссия TVLYX составляет 0.83%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Touchstone Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Touchstone Value Fund показал доход в 15.34% с начала года и 22.39% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Touchstone Value Fund составила 8.59%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 15.34% | 17.79% |
| 1 месяц | 2.54% | 0.18% |
| 6 месяцев | 7.30% | 7.53% |
| 1 год | 22.39% | 26.42% |
| 5 лет (среднегодовая) | 11.16% | 13.48% |
| 10 лет (среднегодовая) | 8.59% | 10.85% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью TVLYX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.01% | 3.44% | 5.02% | -3.93% | 3.65% | -0.85% | 3.48% | 2.55% | 15.34% | ||||
| 2023 | 5.44% | -4.41% | -3.51% | 2.14% | -3.40% | 7.16% | 4.75% | -2.13% | -3.70% | -2.76% | 6.59% | 5.51% | 11.03% |
| 2022 | -1.07% | -0.63% | 1.87% | -5.38% | 4.26% | -9.00% | 5.92% | -1.99% | -8.70% | 12.33% | 5.01% | -3.16% | -2.66% |
| 2021 | -1.23% | 7.58% | 6.65% | 4.45% | 1.39% | -1.57% | -0.61% | 1.67% | -2.97% | 6.15% | -4.62% | 6.35% | 24.71% |
| 2020 | -4.82% | -9.36% | -19.15% | 12.11% | 5.93% | -0.29% | 3.26% | 3.76% | -2.02% | -0.84% | 15.36% | 4.29% | 3.44% |
| 2019 | 6.27% | 2.84% | 0.85% | 4.73% | -7.04% | 7.27% | 1.59% | -1.67% | 3.04% | 1.65% | 3.15% | 1.32% | 25.88% |
| 2018 | 5.47% | -5.85% | -2.48% | 1.44% | 1.02% | 0.66% | 4.92% | 1.82% | 0.93% | -5.99% | 1.99% | -8.49% | -5.49% |
| 2017 | 0.21% | 3.32% | -0.16% | 0.10% | 0.40% | 2.55% | -0.10% | -1.48% | 2.93% | 0.59% | 2.91% | 2.28% | 14.27% |
| 2016 | -5.17% | -1.09% | 5.51% | 3.13% | 0.90% | -0.03% | 3.27% | 1.09% | -1.08% | -0.44% | 5.59% | 1.40% | 13.33% |
| 2015 | -4.22% | 6.12% | -1.42% | 1.85% | 1.41% | -1.96% | 1.12% | -5.75% | -3.32% | 7.52% | 0.00% | -9.49% | -9.00% |
| 2014 | -3.31% | 4.56% | 2.40% | -0.21% | 1.81% | 1.78% | -1.46% | 3.18% | -1.23% | 1.35% | 2.56% | -0.37% | 11.33% |
| 2013 | 4.83% | 0.41% | 4.32% | 2.46% | 3.54% | -0.84% | 4.84% | -3.08% | 2.57% | 3.58% | 3.68% | 1.58% | 31.31% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг TVLYX среди mutual funds на нашем сайте составляет 58, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Touchstone Value Fund (TVLYX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Touchstone Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.14%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.27 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.27 | $0.26 | $0.76 | $0.97 | $0.31 | $0.65 | $1.26 | $0.94 | $0.23 | $0.14 | $0.37 | $0.16 |
Дивидендный доход | 2.14% | 2.35% | 7.51% | 8.66% | 3.18% | 6.67% | 15.18% | 9.32% | 2.37% | 1.64% | 3.83% | 1.78% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Touchstone Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | |||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.26 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $0.76 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.88 | $0.97 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.31 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.65 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $1.13 | $1.26 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.81 | $0.94 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.23 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.14 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.37 |
| 2013 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.16 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Touchstone Value Fund показал максимальную просадку в 40.75%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 172 торговые сессии.
Текущая просадка Touchstone Value Fund составляет 0.08%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -40.75% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 172 | 24 нояб. 2020 г. | 216 |
| -22.79% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 226 | 4 янв. 2017 г. | 409 |
| -18.46% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 129 | 1 июл. 2019 г. | 193 |
| -17.16% | 18 янв. 2022 г. | 178 | 30 сент. 2022 г. | 84 | 1 февр. 2023 г. | 262 |
| -12.53% | 2 февр. 2023 г. | 35 | 23 мар. 2023 г. | 80 | 19 июл. 2023 г. | 115 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Touchstone Value Fund составляет 3.45%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.