American Century Equity Income Fund (TWEIX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Equity Income Fund (TWEIX) прибавил 6.1% с начала года. Текущая цена акции TWEIX — $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TWEIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,395.

American Century Equity Income Fund (TWEIX) показал доход в 6.14% с начала года и 15.26% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TWEIX составила 8.65%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 29 июл. 1994 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.84%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.9 лет.

Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2000 г. с доходностью +10.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -13.0%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении TWEIX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 18 дек. 1995 г. с доходностью +9.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.2%.

American Century Equity Income Fund has an annualized alpha of 3.80%, beta of 0.63, and R2 of 0.79 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 01, 1994.

• This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (69.92%) than losses (61.07%) - typical of diversified or defensive assets.
• This fund generated an annualized alpha of 3.80% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
• Beta of 0.63 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.

Комиссия TWEIX составляет 0.94%, что выше среднего уровня по рынку.

TWEIX имеет ранг 40 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Century Equity Income Fund (TWEIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность American Century Equity Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.77%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.87 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Century Equity Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

American Century Equity Income Fund показал максимальную просадку в 39.30%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 538 торговых сессий.

Текущая просадка American Century Equity Income Fund составляет 2.51%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.