American Century Equity Income Fund (TWEIX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в American Century Equity Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

American Century Equity Income Fund (TWEIX) показал доход в 2.58% с начала года и 9.60% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TWEIX составила 8.66%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 29 июл. 1994 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.84%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.9 лет.

Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2000 г. с доходностью +10.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -13.0%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении TWEIX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 18 дек. 1995 г. с доходностью +9.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.2%.

American Century Equity Income Fund: годовая альфа составляет 4.08%, бета — 0.63, а R² — 0.79 относительно S&P 500 Index с 01.08.1994.

• Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (71.17%) было выше, чем в снижении (60.98%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Этот фонд показал годовую альфу 4.08% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
• Бета 0.63 указывает на то, что этот фонд обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Комиссия TWEIX составляет 0.94%, что выше среднего уровня по рынку.

TWEIX имеет ранг 41 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Century Equity Income Fund (TWEIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность American Century Equity Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.11%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.87 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Century Equity Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

American Century Equity Income Fund показал максимальную просадку в 39.30%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 538 торговых сессий.

Текущая просадка American Century Equity Income Fund составляет 5.77%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.