- ISIN
- US3161278516
- Эмитент
- Fidelity
- Дата выпуска
- 12 июл. 2005 г.
- Категория
- Large Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FDEIX
Fidelity Advisor Capital Development Fund Class I (FDEIX) прибавил 9.8% с начала года. Текущая цена акции FDEIX — $30. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FDEIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,105.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Fidelity Advisor Capital Development Fund Class I (FDEIX) показал доход в 9.80% с начала года и 31.06% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FDEIX составила 15.69%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
Fidelity Advisor Capital Development Fund Class I
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 3.25%
- С начала года
- 9.80%
- 6 месяцев
- 11.82%
- 1 год
- 31.06%
- 3 года*
- 25.75%
- 5 лет*
- 16.05%
- 10 лет*
- 15.69%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность FDEIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 июн. 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.94%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.2 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +16.0%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -19.1%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении FDEIX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +9.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.14% | 0.14% | -5.13% | 9.56% | 2.25% | 0.03% | 9.80% | ||||||
| 2025 | 4.45% | -1.59% | -5.01% | -0.47% | 8.55% | 6.42% | 3.18% | 1.79% | 2.82% | 1.82% | 0.91% | 2.31% | 27.44% |
| 2024 | 1.50% | 5.15% | 5.08% | -2.16% | 4.63% | 1.94% | 1.45% | 2.08% | 1.88% | 0.47% | 5.66% | -3.23% | 26.86% |
| 2023 | 8.12% | -2.29% | 0.93% | 2.38% | -1.64% | 6.12% | 4.55% | -2.18% | -3.21% | -3.22% | 8.34% | 4.86% | 24.00% |
| 2022 | 0.30% | -1.00% | 0.71% | -7.47% | 2.87% | -10.01% | 8.20% | -2.65% | -9.73% | 12.13% | 5.99% | -5.13% | -8.17% |
| 2021 | -0.48% | 6.81% | 5.20% | 4.36% | 2.75% | -0.15% | -0.25% | 1.34% | -3.14% | 6.03% | -4.02% | 4.91% | 25.18% |
Метрики бенчмарка
Fidelity Advisor Capital Development Fund Class I has an annualized alpha of 1.57%, beta of 0.98, and R2 of 0.91 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 02, 2004.
- This fund captured 107.96% of S&P 500 Index gains and 101.68% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- With beta of 0.98 and R2 of 0.91, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.57%
- Бета
- 0.98
- R²
- 0.91
- Участие в росте
- 107.96%
- Участие в снижении
- 101.68%
Комиссия
Комиссия FDEIX составляет 0.71%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FDEIX имеет ранг 75 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 75% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Advisor Capital Development Fund Class I (FDEIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FDEIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.41 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.32 | 2.93 | +0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.15 | 13.52 | +1.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Advisor Capital Development Fund Class I за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.36%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.85 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.85 | $2.85 | $2.12 | $0.87 | $0.95 | $1.09 | $0.73 | $1.18 | $2.05 | $0.88 | $0.42 | $0.76 |
Дивидендный доход | 9.36% | 10.28% | 8.81% | 4.21% | 5.46% | 5.49% | 4.32% | 7.30% | 15.57% | 5.32% | 2.82% | 5.75% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Advisor Capital Development Fund Class I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.85 | $2.85 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.12 | $2.12 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.87 | $0.87 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.95 | $0.95 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.09 | $1.09 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fidelity Advisor Capital Development Fund Class I показал максимальную просадку в 57.82%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1005 торговых сессий.
Текущая просадка Fidelity Advisor Capital Development Fund Class I составляет 0.26%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -57.82%март 2009 г. | 1y 4mo | 3y 12mo | 5y 4moнояб. 2007 г. - март 2013 г. |
Обвал COVID2020 | -36.61%март 2020 г. | 2mo 2d | 7mo 28d | 10moянв. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -22.03%дек. 2018 г. | 3mo 1d | 10mo 5d | 1y 1moсент. 2018 г. - окт. 2019 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -21.94%февр. 2016 г. | 7mo 22d | 7mo | 1y 2moиюнь 2015 г. - сент. 2016 г. |
Медвежий рынок2022 | -21.81%сент. 2022 г. | 8mo 20d | 8mo 18d | 1y 5moянв. 2022 г. - июнь 2023 г. |
Показатели просадок
| FDEIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.82% | -56.78% | -1.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.64% | -9.10% | -0.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.72% | -18.90% | -0.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.81% | -25.43% | +3.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.61% | -33.92% | -2.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.26% | -0.74% | +0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.13% | -10.72% | +2.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.11% | 1.97% | +0.14% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FDEIX
Добавьте Fidelity Advisor Capital Development Fund Class I в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FDEIX