PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Fidelity Advisor Capital Development Fund Class I ...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Fidelity Advisor Capital Development Fund Class I (FDEIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US3161278516

Эмитент

Fidelity

Дата выпуска

12 июл. 2005 г.

Категория

Large Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия FDEIX составляет 0.71%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Capital Development Fund Class I

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Fidelity Advisor Capital Development Fund Class I (FDEIX) показал доход в 5.49% с начала года и 16.55% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FDEIX составила 12.14%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.85%.

FDEIX

С начала года

5.49%

1 месяц

7.50%

6 месяцев

2.08%

1 год

16.55%

3 года

16.98%

5 лет

19.24%

10 лет

12.14%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FDEIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.45%-1.59%-5.01%-0.47%8.55%5.49%
20241.50%5.15%5.08%-2.16%4.63%1.94%1.45%2.08%1.88%0.47%5.66%-3.23%26.86%
20238.12%-2.29%0.93%2.38%-1.64%6.12%4.55%-2.18%-3.21%-3.22%8.34%4.86%24.01%
20220.30%-1.00%0.71%-7.47%2.87%-10.01%8.20%-2.65%-9.73%12.13%5.99%-5.13%-8.17%
2021-0.48%6.81%5.20%4.36%2.75%-0.15%-0.25%1.34%-3.14%6.03%-4.02%4.91%25.18%
2020-2.67%-9.25%-14.69%10.46%3.58%2.30%2.25%5.92%-4.03%-2.64%15.99%5.21%8.93%
20199.10%3.75%0.60%4.26%-7.92%6.87%1.04%-3.34%2.72%3.82%4.98%2.66%31.14%
20185.60%-5.19%-2.83%1.42%1.71%0.84%4.34%2.11%0.67%-6.27%0.18%-10.93%-9.21%
20171.46%3.41%-0.57%0.77%-0.51%2.04%1.93%-0.92%3.33%0.72%2.85%2.30%18.03%
2016-7.53%-0.57%7.45%3.05%1.70%-2.33%5.43%1.62%0.63%-1.17%5.94%1.91%16.34%
2015-4.42%7.74%-1.75%2.60%0.73%-1.65%0.74%-6.94%-4.30%7.64%0.63%-2.92%-2.99%
2014-2.71%4.78%0.57%-0.63%2.03%2.55%-1.15%3.25%-1.54%2.17%1.24%2.45%13.50%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FDEIX составляет 69, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FDEIX, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDEIX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEIX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEIX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEIX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEIX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Advisor Capital Development Fund Class I (FDEIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Fidelity Advisor Capital Development Fund Class I имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.89
  • За 5 лет: 1.06
  • За 10 лет: 0.64
  • За всё время: 0.48

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Advisor Capital Development Fund Class I за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.35%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.12 на акцию.

5.00%10.00%15.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.12$2.12$0.87$0.95$1.09$0.73$1.18$2.05$1.10$0.42$0.76$2.47

Дивидендный доход

8.35%8.81%4.21%5.46%5.49%4.32%7.30%15.57%6.63%2.82%5.75%17.07%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Advisor Capital Development Fund Class I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.12$2.12
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.87$0.87
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.95$0.95
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.09$1.09
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.73$0.73
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.18$1.18
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.05$2.05
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.10$1.10
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.42$0.42
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.76$0.76
2014$2.47$2.47

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Fidelity Advisor Capital Development Fund Class I показал максимальную просадку в 56.23%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 888 торговых сессий.

Текущая просадка Fidelity Advisor Capital Development Fund Class I составляет 1.09%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-56.23%27 дек. 2007 г.3009 мар. 2009 г.88814 сент. 2012 г.1188
-36.61%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.16616 нояб. 2020 г.210
-22.03%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.21125 окт. 2019 г.275
-21.94%24 июн. 2015 г.16111 февр. 2016 г.1458 сент. 2016 г.306
-21.81%13 янв. 2022 г.18030 сент. 2022 г.17715 июн. 2023 г.357
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...