- ISIN
- US9219211029
- CUSIP
- 921921102
- Эмитент
- Vanguard
- Дата выпуска
- 21 мар. 1988 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Large Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $3,000
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
- Активы под управлением
- $66B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VEIPX
Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX) прибавил 10.2% с начала года. Текущая цена акции VEIPX — $48. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VEIPX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,730.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX) показал доход в 10.16% с начала года и 20.05% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VEIPX составила 11.48%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Vanguard Equity Income Fund Investor Shares
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.79%
- 6 месяцев
- 6.65%
- С начала года
- 10.16%
- 1 год
- 20.05%
- 3 года*
- 16.17%
- 5 лет*
- 11.58%
- 10 лет*
- 11.48%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность VEIPX по месяцам
На основе ежедневных данных с 21 мар. 1988 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.89%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.5 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +11.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -13.4%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении VEIPX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 28 окт. 2008 г. с доходностью +10.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.38% | 2.77% | -4.48% | 6.28% | 1.01% | -0.75% | 1.88% | 10.16% | |||||
| 2025 | 4.09% | 0.98% | -2.27% | -2.86% | 3.36% | 3.81% | 0.22% | 4.26% | 1.10% | -0.17% | 3.56% | 0.19% | 17.14% |
| 2024 | -0.62% | 2.75% | 5.54% | -3.18% | 3.24% | -0.64% | 4.29% | 2.39% | 1.43% | -0.77% | 4.94% | -4.90% | 14.80% |
| 2023 | 2.82% | -3.92% | -0.94% | 1.88% | -4.50% | 5.91% | 4.28% | -2.67% | -3.46% | -2.58% | 6.14% | 5.38% | 7.66% |
| 2022 | -0.18% | -1.32% | 2.65% | -3.64% | 3.66% | -8.28% | 4.82% | -2.32% | -7.54% | 10.81% | 6.68% | -3.70% | -0.16% |
| 2021 | -0.98% | 3.92% | 6.95% | 3.38% | 2.83% | -1.00% | 0.95% | 2.28% | -3.42% | 4.94% | -2.77% | 6.43% | 25.41% |
Метрики бенчмарка
Vanguard Equity Income Fund Investor Shares has an annualized alpha of 2.59%, beta of 0.83, and R2 of 0.88 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 21, 1988.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (85.60%) than losses (77.72%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund generated an annualized alpha of 2.59% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Альфа
- 2.59%
- Бета
- 0.83
- R²
- 0.88
- Участие в росте
- 85.60%
- Участие в снижении
- 77.72%
Комиссия
Комиссия VEIPX составляет 0.28%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VEIPX имеет ранг 78 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 78% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VEIPX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.29 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | 2.24 | +0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.77 | 9.71 | +1.07 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vanguard Equity Income Fund Investor Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.98%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.82 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $4.82 | $4.85 | $4.10 | $3.17 | $3.51 | $3.35 | $1.05 | $1.66 | $3.44 | $1.11 | $1.23 | $1.89 |
Дивидендный доход | 9.98% | 10.94% | 9.74% | 7.87% | 8.69% | 7.62% | 2.77% | 4.36% | 10.87% | 2.98% | 3.78% | 6.39% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Equity Income Fund Investor Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.50 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $4.07 | $4.85 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $3.22 | $4.10 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $2.37 | $3.17 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $2.68 | $3.51 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $2.60 | $3.35 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Vanguard Equity Income Fund Investor Shares показал максимальную просадку в 54.12%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 724 торговые сессии.
Текущая просадка Vanguard Equity Income Fund Investor Shares составляет 0.43%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-54.12%март 2009 г. | 1y 5mo | 2y 10mo | 4y 3moокт. 2007 г. - янв. 2012 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-35.26%март 2020 г. | 1mo 9d | 8mo 16d | 9mo 25dфевр. 2020 г. - дек. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-31.74%окт. 2002 г. | 1y 4mo | 1y 3mo | 2y 8moмай 2001 г. - янв. 2004 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-22.32%февр. 2000 г. | 7mo 11d | 9mo 14d | 1y 4moиюль 1999 г. - дек. 2000 г. | — |
-21.76%окт. 1990 г. | 9mo 11d | 6mo 7d | 1y 3moянв. 1990 г. - апр. 1991 г. | — |
Показатели просадок
| VEIPX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.12% | -56.78% | +2.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.15% | -9.10% | +1.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.39% | -18.90% | +5.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.16% | -25.43% | +10.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.26% | -33.92% | -1.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.43% | -1.00% | +0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.49% | -10.70% | +5.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 2.09% | -0.17% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VEIPX
Добавьте Vanguard Equity Income Fund Investor Shares в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VEIPX