JPMorgan U.S. Value Fund (VGRIX)
Информация о фонде
| ISIN | US4812A14564 |
|---|---|
| CUSIP | 4812A1456 |
| Эмитент | JPMorgan Chase |
| Дата выпуска | 23 сент. 1987 г. |
| Категория | Large Cap Value Equities |
| Минимальные инвестиции | $1,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Стоимость |
Комиссия
Комиссия VGRIX составляет 0.94%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: VGRIX с WTV, VGRIX с VIVIX, VGRIX с VIGIX, VGRIX с VEIPX, VGRIX с DGRO, VGRIX с DSTL, VGRIX с PEYAX, VGRIX с QQQ, VGRIX с VTV, VGRIX с SCHD
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в JPMorgan U.S. Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
JPMorgan U.S. Value Fund показал доход в 21.32% с начала года и 33.16% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JPMorgan U.S. Value Fund составила 7.56%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.41%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 21.32% | 25.70% |
| 1 месяц | 3.62% | 3.51% |
| 6 месяцев | 11.49% | 14.80% |
| 1 год | 33.16% | 37.91% |
| 5 лет (среднегодовая) | 11.05% | 14.18% |
| 10 лет (среднегодовая) | 7.56% | 11.41% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью VGRIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.13% | 3.83% | 4.21% | -2.93% | 3.33% | -0.68% | 4.21% | 2.54% | 1.24% | 0.09% | 21.32% | ||
| 2023 | 3.84% | -3.28% | -0.97% | 2.28% | -3.71% | 5.82% | 3.36% | -3.07% | -3.13% | -2.61% | 6.19% | 4.95% | 9.18% |
| 2022 | -0.89% | -1.26% | 1.70% | -5.10% | 2.93% | -7.61% | 5.90% | -2.12% | -7.09% | 10.56% | 6.28% | -4.36% | -2.79% |
| 2021 | -1.74% | 6.58% | 6.62% | 4.53% | 2.72% | -0.95% | 0.74% | 1.94% | -3.44% | 5.79% | -3.55% | 3.67% | 24.56% |
| 2020 | -2.17% | -9.46% | -16.63% | 11.52% | 3.78% | 0.01% | 3.84% | 4.75% | -3.04% | -1.23% | 13.09% | 2.36% | 3.05% |
| 2019 | 7.18% | 2.85% | 0.60% | 4.07% | -6.80% | 7.04% | 1.42% | -2.79% | 3.44% | 1.74% | 3.75% | 1.10% | 25.29% |
| 2018 | 5.13% | -4.41% | -2.15% | 0.26% | 1.07% | -0.04% | 4.40% | 1.52% | -0.48% | -6.37% | 2.92% | -12.94% | -11.85% |
| 2017 | -0.02% | 3.54% | -1.23% | 0.41% | 0.09% | 1.37% | 1.58% | -0.40% | 3.74% | 2.20% | 3.35% | -2.60% | 12.47% |
| 2016 | -5.52% | -0.66% | 6.82% | 1.43% | 1.53% | -0.46% | 2.99% | 1.00% | -0.72% | -0.84% | 6.81% | -2.61% | 9.50% |
| 2015 | -4.19% | 5.39% | -0.93% | 0.04% | 1.35% | -2.25% | 1.12% | -6.05% | -2.17% | 7.69% | 0.31% | -7.63% | -8.05% |
| 2014 | -4.11% | 4.41% | 2.31% | 0.14% | 2.13% | 2.60% | -2.06% | 4.18% | -1.76% | 2.42% | 2.36% | -1.18% | 11.63% |
| 2013 | 5.22% | 0.93% | 4.58% | 2.58% | 3.07% | -0.90% | 4.63% | -3.66% | 2.93% | 4.52% | 3.52% | 2.55% | 33.97% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг VGRIX среди mutual funds на нашем сайте составляет 87, что соответствует топ 13% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan U.S. Value Fund (VGRIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность JPMorgan U.S. Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.16%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.97 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.97 | $0.97 | $0.81 | $0.63 | $0.71 | $0.77 | $0.78 | $0.58 | $0.58 | $0.55 | $0.55 | $0.44 |
Дивидендный доход | 1.16% | 1.39% | 1.25% | 0.94% | 1.29% | 1.44% | 1.80% | 1.16% | 1.29% | 1.31% | 1.20% | 1.04% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan U.S. Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.97 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.81 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.63 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.71 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.77 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.78 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.58 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.58 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.55 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.55 |
| 2013 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.44 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
JPMorgan U.S. Value Fund показал максимальную просадку в 67.22%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1212 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -67.22% | 8 окт. 1997 г. | 2884 | 9 мар. 2009 г. | 1212 | 31 дек. 2013 г. | 4096 |
| -38.59% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 172 | 24 нояб. 2020 г. | 199 |
| -22.77% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 217 | 4 нояб. 2019 г. | 446 |
| -20.09% | 19 июн. 2015 г. | 164 | 11 февр. 2016 г. | 195 | 17 нояб. 2016 г. | 359 |
| -18.64% | 16 июл. 1990 г. | 77 | 30 окт. 1990 г. | 70 | 5 февр. 1991 г. | 147 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность JPMorgan U.S. Value Fund составляет 4.10%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.