- ISIN
- US91915R8227
- Эмитент
- VALIC
- Дата выпуска
- 11 дек. 2000 г.
- Категория
- Large Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VCIGX
VALIC Company I Dividend Value Fund (VCIGX) прибавил 8.1% с начала года. Текущая цена акции VCIGX — $14. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VCIGX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,484.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VALIC Company I Dividend Value Fund (VCIGX) показал доход в 8.13% с начала года и 21.23% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VCIGX составила 9.60%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
VALIC Company I Dividend Value Fund
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 2.73%
- С начала года
- 8.13%
- 6 месяцев
- 9.71%
- 1 год
- 21.23%
- 3 года*
- 13.98%
- 5 лет*
- 8.21%
- 10 лет*
- 9.60%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность VCIGX по месяцам
На основе ежедневных данных с 11 дек. 2000 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.44%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 13.2 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +13.6%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -16.5%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении VCIGX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +11.8%, в то время как худший день был 12 февр. 2016 г. с доходностью -12.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.39% | 2.09% | -6.10% | 7.57% | 1.27% | 0.15% | 8.13% | ||||||
| 2025 | 3.76% | 1.16% | -7.62% | -2.06% | 3.71% | 3.49% | 0.31% | 3.60% | 1.13% | -0.30% | 2.62% | 1.31% | 11.04% |
| 2024 | 1.02% | 2.52% | 4.19% | -2.93% | 2.93% | -0.42% | 4.29% | 2.26% | 0.63% | -1.10% | 4.75% | -5.45% | 12.87% |
| 2023 | 4.89% | -2.93% | -0.81% | 3.30% | -3.92% | 6.26% | 2.32% | -2.79% | -3.41% | -1.67% | 6.99% | 4.24% | 12.21% |
| 2022 | -0.22% | -0.73% | 1.64% | -4.88% | 2.72% | -8.33% | 5.37% | -2.82% | -8.79% | 9.64% | 6.61% | -4.08% | -5.58% |
| 2021 | -0.68% | 4.27% | 7.58% | 2.80% | 2.49% | -1.59% | -0.00% | 1.31% | -2.51% | 5.54% | -4.22% | 5.79% | 22.01% |
Метрики бенчмарка
VALIC Company I Dividend Value Fund has an annualized alpha of -1.92%, beta of 0.91, and R2 of 0.88 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 12, 2000.
- This fund participated in 97.41% of S&P 500 Index downside but only 84.48% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 0.91 and R2 of 0.88, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -1.92%
- Бета
- 0.91
- R²
- 0.88
- Участие в росте
- 84.48%
- Участие в снижении
- 97.41%
Комиссия
Комиссия VCIGX составляет 0.68%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VCIGX имеет ранг 55 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для VALIC Company I Dividend Value Fund (VCIGX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| VCIGX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.41 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | 2.93 | -0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.27 | 13.52 | -2.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность VALIC Company I Dividend Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.38%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.41 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.41 | $0.00 | $0.76 | $2.22 | $0.26 | $0.61 | $0.77 | $1.61 | $0.24 | $1.32 |
Дивидендный доход | 10.38% | 0.00% | 6.05% | 18.85% | 2.02% | 4.42% | 6.49% | 12.74% | 2.05% | 9.71% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для VALIC Company I Dividend Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $1.41 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.41 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.76 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.76 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $2.22 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.22 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.61 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
VALIC Company I Dividend Value Fund показал максимальную просадку в 64.18%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1213 торговых сессий.
Текущая просадка VALIC Company I Dividend Value Fund составляет 0.07%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -64.18%март 2009 г. | 1y 7mo | 4y 9mo | 6y 5moиюль 2007 г. - дек. 2013 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -39.56%окт. 2002 г. | 1y 8mo | 2y 8mo | 4y 4moянв. 2001 г. - июнь 2005 г. |
Обвал COVID2020 | -36.58%март 2020 г. | 2mo 2d | 9mo 19d | 11mo 21dянв. 2020 г. - янв. 2021 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -28.19%февр. 2016 г. | 1y 1mo | 1y 7mo | 2y 9moдек. 2014 г. - сент. 2017 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -21.40%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 11mo 23d | 1y 10moянв. 2018 г. - дек. 2019 г. |
Показатели просадок
| VCIGX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.18% | -56.78% | -7.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.24% | -9.10% | +0.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.00% | -18.90% | +0.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.00% | -25.43% | +7.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.58% | -33.92% | -2.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -0.74% | +0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.29% | -10.72% | -2.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | 1.97% | 0.00% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VCIGX
Добавьте VALIC Company I Dividend Value Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VCIGX