VALIC Company I Dividend Value Fund (VCIGX)
Информация о фонде
US91915R8227
11 дек. 2000 г.
$0
Высокая
Стоимость
Комиссия
Комиссия VCIGX составляет 0.68%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в VALIC Company I Dividend Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
VALIC Company I Dividend Value Fund показал доход в 4.40% с начала года и 12.12% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VALIC Company I Dividend Value Fund составила 1.93%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.24%.
VCIGX
4.40%
5.67%
7.67%
12.12%
2.94%
1.93%
^GSPC (Бенчмарк)
3.18%
4.14%
11.67%
20.84%
12.51%
11.24%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью VCIGX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.76% | 4.40% | |||||||||||
| 2024 | 1.02% | 2.52% | 1.08% | -2.93% | 2.93% | -0.42% | 4.29% | 2.26% | 0.63% | -1.10% | 4.75% | -5.45% | 9.49% |
| 2023 | 4.89% | -2.93% | -16.35% | 3.30% | -3.92% | 6.26% | 2.32% | -2.79% | -3.41% | -1.67% | 6.99% | 4.24% | -5.36% |
| 2022 | -0.22% | -0.73% | 1.63% | -4.88% | 2.72% | -8.33% | 5.37% | -2.82% | -8.79% | 9.64% | 6.61% | -4.09% | -5.59% |
| 2021 | -0.68% | 4.27% | 4.63% | 2.80% | 2.49% | -1.59% | -0.00% | 1.31% | -2.51% | 5.54% | -4.22% | 5.79% | 18.67% |
| 2020 | -3.64% | -8.78% | -19.13% | 10.25% | 3.10% | -0.50% | 2.82% | 3.13% | -2.75% | -2.25% | 13.59% | 3.69% | -4.54% |
| 2019 | 6.82% | 2.55% | -10.44% | 3.19% | -7.30% | 6.95% | 1.13% | -3.34% | 3.81% | 1.79% | 3.27% | 2.68% | 9.93% |
| 2018 | 3.97% | -5.30% | -6.32% | 0.81% | -0.24% | 1.29% | 3.35% | 1.46% | 0.61% | -4.23% | 2.21% | -9.49% | -12.18% |
| 2017 | 0.23% | -5.13% | -0.25% | 0.84% | 0.58% | 1.32% | 1.71% | -1.04% | 4.14% | 0.39% | 4.11% | 1.34% | 8.23% |
| 2016 | -3.58% | -11.71% | 6.95% | 0.97% | 0.35% | 1.39% | 2.91% | -0.00% | -0.25% | -1.08% | 6.31% | 1.43% | 2.40% |
| 2015 | -3.34% | -1.13% | -1.59% | 1.39% | 0.61% | -2.12% | 1.54% | -5.40% | -2.01% | 8.29% | -0.30% | -2.28% | -6.75% |
| 2014 | -4.26% | 3.21% | 1.65% | 1.24% | 0.99% | 0.98% | -1.42% | 3.26% | -0.66% | 2.29% | 1.45% | 0.36% | 9.21% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг VCIGX составляет 66, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для VALIC Company I Dividend Value Fund (VCIGX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность VALIC Company I Dividend Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.07%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.40 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.40 | $0.40 | $0.22 | $0.26 | $0.26 | $0.24 | $0.24 | $0.24 | $0.25 | $0.32 | $0.28 | $0.26 |
Дивидендный доход | 3.07% | 3.20% | 1.84% | 2.02% | 1.93% | 2.03% | 1.92% | 2.05% | 1.82% | 2.49% | 2.18% | 1.84% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для VALIC Company I Dividend Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.40 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 |
| 2017 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 |
| 2016 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.32 |
| 2015 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 |
| 2014 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
VALIC Company I Dividend Value Fund показал максимальную просадку в 62.20%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1052 торговые сессии.
Текущая просадка VALIC Company I Dividend Value Fund составляет 1.29%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -62.2% | 16 июл. 2007 г. | 415 | 9 мар. 2009 г. | 1052 | 14 мая 2013 г. | 1467 |
| -44.6% | 29 янв. 2018 г. | 541 | 23 мар. 2020 г. | 303 | 4 июн. 2021 г. | 844 |
| -25.61% | 30 мар. 2022 г. | 243 | 17 мар. 2023 г. | 425 | 22 нояб. 2024 г. | 668 |
| -24.69% | 30 дек. 2014 г. | 283 | 12 февр. 2016 г. | 453 | 29 нояб. 2017 г. | 736 |
| -7.41% | 13 янв. 2022 г. | 37 | 8 мар. 2022 г. | 15 | 29 мар. 2022 г. | 52 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность VALIC Company I Dividend Value Fund составляет 2.47%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.