Transamerica Large Cap Value Fund (TWQZX)
Информация о фонде
US8935092572
15 нояб. 2010 г.
$0
Высокая
Стоимость
Комиссия
Комиссия TWQZX составляет 0.61%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Transamerica Large Cap Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Transamerica Large Cap Value Fund показал доход в 5.46% с начала года и 17.02% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Transamerica Large Cap Value Fund составила 3.36%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.24%.
TWQZX
5.46%
5.68%
7.59%
17.02%
7.81%
3.36%
^GSPC (Бенчмарк)
3.18%
4.14%
11.67%
20.84%
12.51%
11.24%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью TWQZX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5.60% | 5.46% | |||||||||||
| 2024 | 1.57% | 4.72% | 5.71% | -3.65% | 2.33% | -0.05% | 3.64% | 2.34% | 1.23% | -0.33% | 4.95% | -7.54% | 15.06% |
| 2023 | 4.49% | -3.20% | -0.76% | 2.45% | -3.35% | 6.08% | 3.28% | -2.27% | -3.36% | -3.29% | 7.55% | -1.54% | 5.31% |
| 2022 | -1.91% | -1.73% | 3.16% | -6.71% | 1.84% | -8.26% | 6.49% | -1.93% | -8.33% | 10.84% | 5.43% | -9.48% | -12.22% |
| 2021 | 0.18% | 5.69% | 6.80% | 4.57% | 2.15% | -0.67% | 1.29% | 1.64% | -2.98% | 7.52% | -3.81% | 4.14% | 29.07% |
| 2020 | -3.85% | -10.70% | -20.61% | 13.49% | 5.59% | 0.37% | 1.55% | 4.24% | -2.74% | -1.19% | 16.81% | 3.94% | 1.28% |
| 2019 | 10.26% | 2.56% | 0.48% | 3.83% | -9.85% | 7.13% | 0.98% | -6.89% | 5.76% | -0.45% | 1.54% | 0.36% | 14.91% |
| 2018 | 3.76% | -4.40% | -2.49% | 1.99% | 2.36% | 0.03% | 3.67% | 1.31% | 0.11% | -7.46% | 1.07% | -18.67% | -19.21% |
| 2017 | -1.11% | 3.86% | 0.27% | 0.62% | -0.54% | 2.26% | 1.67% | -2.32% | 4.56% | 0.07% | 1.69% | -9.51% | 0.78% |
| 2016 | -5.11% | 2.04% | 6.66% | 2.57% | 2.67% | -1.70% | 4.90% | 2.22% | -0.78% | -2.66% | 5.72% | -3.68% | 12.74% |
| 2015 | -4.46% | 8.67% | -1.43% | 0.94% | 1.16% | -0.40% | 0.15% | -5.78% | -4.11% | 9.25% | 1.72% | -12.20% | -8.11% |
| 2014 | -4.63% | 4.20% | 1.37% | 0.78% | 1.01% | 2.29% | -1.66% | 3.38% | -2.23% | 1.68% | 3.07% | -8.39% | 0.09% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг TWQZX составляет 82, что ставит его в топ 18% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Transamerica Large Cap Value Fund (TWQZX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Transamerica Large Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.14%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.17 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.17 | $0.17 | $0.18 | $0.17 | $0.11 | $0.22 | $0.24 | $0.19 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.20 |
Дивидендный доход | 1.14% | 1.20% | 1.39% | 1.36% | 0.81% | 1.97% | 2.15% | 1.92% | 1.59% | 1.60% | 1.79% | 1.60% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Transamerica Large Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.17 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.18 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.17 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.11 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.22 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.24 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.19 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.20 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.20 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.20 |
| 2014 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.20 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Transamerica Large Cap Value Fund показал максимальную просадку в 51.00%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 278 торговых сессий.
Текущая просадка Transamerica Large Cap Value Fund составляет 2.49%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -51% | 21 дек. 2017 г. | 565 | 23 мар. 2020 г. | 278 | 29 апр. 2021 г. | 843 |
| -28.38% | 20 дек. 2013 г. | 539 | 11 февр. 2016 г. | 467 | 18 дек. 2017 г. | 1006 |
| -21.34% | 3 мая 2011 г. | 107 | 3 окт. 2011 г. | 111 | 13 мар. 2012 г. | 218 |
| -18.7% | 13 янв. 2022 г. | 180 | 30 сент. 2022 г. | 369 | 21 мар. 2024 г. | 549 |
| -10.29% | 27 мар. 2012 г. | 48 | 4 июн. 2012 г. | 44 | 7 авг. 2012 г. | 92 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Transamerica Large Cap Value Fund составляет 2.90%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.