VALIC Company I Systematic Value Fund (VBCVX)
Информация о фонде
US91915R6999
5 дек. 2005 г.
$0
Высокая
Стоимость
Комиссия
Комиссия VBCVX составляет 0.48%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в VALIC Company I Systematic Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
VALIC Company I Systematic Value Fund показал доход в 5.25% с начала года и 19.86% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VALIC Company I Systematic Value Fund составила 1.62%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.29%.
VBCVX
5.25%
2.13%
8.64%
19.86%
1.21%
1.62%
^GSPC (Бенчмарк)
4.22%
2.22%
9.51%
22.46%
12.74%
11.29%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью VBCVX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.12% | 5.25% | |||||||||||
| 2024 | 0.76% | 3.63% | 5.49% | -4.86% | 3.55% | -0.93% | 5.05% | 3.37% | 1.13% | -0.20% | 6.19% | -6.70% | 16.75% |
| 2023 | 5.26% | -2.46% | -6.33% | 0.25% | -3.58% | 7.08% | 3.06% | -1.48% | -3.73% | -3.63% | 6.67% | 5.21% | 5.24% |
| 2022 | -2.88% | -1.88% | -1.30% | -5.17% | 2.76% | -7.69% | 6.83% | -3.59% | -8.41% | 9.80% | 6.35% | -3.78% | -10.31% |
| 2021 | -0.30% | 4.35% | -11.79% | 5.21% | 3.23% | -0.38% | 1.84% | 2.18% | -3.68% | 4.81% | -2.77% | 6.67% | 8.18% |
| 2020 | -1.95% | -8.79% | -26.03% | 11.26% | 3.79% | -2.12% | 2.43% | 3.81% | -3.02% | -3.36% | 12.78% | 3.16% | -13.31% |
| 2019 | 9.17% | 2.42% | -9.59% | 4.32% | -7.01% | 6.53% | 1.08% | -2.47% | 2.67% | 0.93% | 3.89% | 0.95% | 11.93% |
| 2018 | 5.05% | -5.45% | -9.38% | 0.83% | 1.02% | 0.57% | 3.62% | 1.09% | 0.60% | -7.59% | 2.82% | -10.11% | -17.02% |
| 2017 | 1.60% | -0.35% | -0.06% | 0.32% | 0.06% | 3.20% | 0.74% | -0.31% | 3.58% | 0.77% | 2.54% | 1.61% | 14.49% |
| 2016 | -6.45% | -8.11% | 5.97% | 2.45% | 1.09% | -1.86% | 3.50% | 1.48% | -0.42% | -0.63% | 7.58% | 1.96% | 5.55% |
| 2015 | -4.00% | 3.25% | -0.83% | 1.10% | 2.49% | -1.56% | -0.13% | -5.65% | -3.63% | 7.40% | -0.20% | -2.02% | -4.37% |
| 2014 | -3.91% | 4.50% | 1.20% | -1.26% | 1.74% | 2.11% | -2.13% | 3.43% | -1.97% | 1.56% | 2.24% | 0.12% | 7.54% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг VBCVX составляет 79, что ставит его в топ 21% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для VALIC Company I Systematic Value Fund (VBCVX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность VALIC Company I Systematic Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.53%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.24 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.24 | $0.24 | $0.27 | $0.04 | $0.24 | $0.39 | $0.22 | $0.28 | $0.24 | $0.21 | $0.26 | $0.20 |
Дивидендный доход | 1.53% | 1.61% | 2.09% | 0.33% | 1.66% | 2.89% | 1.35% | 1.92% | 1.34% | 1.34% | 1.75% | 1.23% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для VALIC Company I Systematic Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.39 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 |
| 2017 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 |
| 2016 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 |
| 2015 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 |
| 2014 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
VALIC Company I Systematic Value Fund показал максимальную просадку в 56.93%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 967 торговых сессий.
Текущая просадка VALIC Company I Systematic Value Fund составляет 5.92%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -56.93% | 5 июн. 2007 г. | 442 | 9 мар. 2009 г. | 967 | 10 янв. 2013 г. | 1409 |
| -51.97% | 29 янв. 2018 г. | 541 | 23 мар. 2020 г. | — | — | — |
| -24.05% | 24 июн. 2015 г. | 162 | 12 февр. 2016 г. | 239 | 25 янв. 2017 г. | 401 |
| -9.15% | 19 сент. 2014 г. | 19 | 15 окт. 2014 г. | 19 | 11 нояб. 2014 г. | 38 |
| -7.04% | 16 янв. 2014 г. | 12 | 3 февр. 2014 г. | 20 | 4 мар. 2014 г. | 32 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность VALIC Company I Systematic Value Fund составляет 2.68%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.