USAA Value Fund (UVALX)
Информация о фонде
| ISIN | US9032887773 |
|---|---|
| CUSIP | 903288777 |
| Эмитент | Victory Capital |
| Дата выпуска | 3 авг. 2001 г. |
| Категория | Large Cap Value Equities |
| Минимальные инвестиции | $3,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Стоимость |
Комиссия
Комиссия UVALX составляет 0.92%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в USAA Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
USAA Value Fund показал доход в 15.55% с начала года и 22.57% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность USAA Value Fund составила 8.12%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 15.55% | 17.79% |
| 1 месяц | 1.54% | 0.18% |
| 6 месяцев | 5.71% | 7.53% |
| 1 год | 22.57% | 26.42% |
| 5 лет (среднегодовая) | 10.53% | 13.48% |
| 10 лет (среднегодовая) | 8.12% | 10.85% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью UVALX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.04% | 4.23% | 5.72% | -4.03% | 1.54% | 0.66% | 4.61% | 1.25% | 15.55% | ||||
| 2023 | 5.61% | -3.09% | -0.72% | 1.70% | -3.76% | 6.57% | 3.31% | -1.58% | -2.92% | -2.65% | 5.93% | 5.59% | 13.92% |
| 2022 | -1.34% | -0.98% | 2.15% | -3.77% | 2.41% | -7.82% | 5.58% | -3.37% | -8.78% | 10.33% | 5.32% | -3.80% | -5.71% |
| 2021 | -0.96% | 5.93% | 6.75% | 4.10% | 2.57% | -1.23% | 0.76% | 1.77% | -3.74% | 4.65% | -3.66% | 7.12% | 25.92% |
| 2020 | -3.29% | -10.03% | -18.57% | 11.05% | 4.11% | -0.91% | 3.90% | 3.83% | -3.19% | -0.73% | 13.52% | 3.59% | -1.05% |
| 2019 | 9.69% | 3.18% | -0.64% | 4.50% | -7.63% | 7.10% | 0.05% | -2.79% | 2.77% | 1.87% | 3.05% | 2.42% | 24.92% |
| 2018 | 4.43% | -5.39% | -3.22% | 0.05% | 1.50% | 0.66% | 3.87% | 1.54% | 0.22% | -8.44% | 2.54% | -10.19% | -12.89% |
| 2017 | 1.24% | 2.74% | 0.05% | 0.10% | -0.52% | 2.39% | 0.47% | -1.16% | 4.08% | 1.76% | 2.17% | 1.05% | 15.20% |
| 2016 | -6.08% | -0.41% | 6.21% | 2.40% | 1.01% | -1.16% | 3.69% | 1.13% | -0.51% | -1.13% | 7.72% | 1.33% | 14.36% |
| 2015 | -3.72% | 6.29% | -0.97% | 0.78% | 1.56% | -1.44% | -0.44% | -5.22% | -3.71% | 7.05% | 0.25% | -3.26% | -3.55% |
| 2014 | -3.85% | 4.54% | 1.69% | -0.75% | 1.52% | 2.39% | -2.63% | 3.50% | -2.66% | 2.53% | 1.94% | 0.25% | 8.38% |
| 2013 | 5.37% | 1.27% | 4.28% | 1.75% | 3.73% | -0.69% | 5.64% | -3.05% | 3.76% | 3.68% | 3.60% | 2.07% | 35.89% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг UVALX среди mutual funds на нашем сайте составляет 70, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для USAA Value Fund (UVALX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность USAA Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.06%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.22 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.22 | $0.22 | $1.32 | $1.11 | $0.25 | $4.62 | $2.39 | $1.59 | $0.87 | $1.01 | $0.98 | $0.75 |
Дивидендный доход | 1.06% | 1.23% | 8.14% | 5.99% | 1.58% | 28.71% | 14.41% | 7.33% | 4.28% | 5.51% | 4.85% | 3.87% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для USAA Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.22 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.32 | $1.32 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.11 | $1.11 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.25 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.62 | $4.62 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.39 | $2.39 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.59 | $1.59 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.87 | $0.87 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.01 | $1.01 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.98 | $0.98 |
| 2013 | $0.75 | $0.75 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
USAA Value Fund показал максимальную просадку в 57.15%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 887 торговых сессий.
Текущая просадка USAA Value Fund составляет 0.09%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -57.15% | 16 июл. 2007 г. | 415 | 9 мар. 2009 г. | 887 | 13 сент. 2012 г. | 1302 |
| -40.63% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 200 | 6 янв. 2021 г. | 244 |
| -30.64% | 22 апр. 2002 г. | 119 | 9 окт. 2002 г. | 313 | 8 янв. 2004 г. | 432 |
| -23.18% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 244 | 12 дек. 2019 г. | 473 |
| -19.83% | 24 июн. 2015 г. | 161 | 11 февр. 2016 г. | 190 | 10 нояб. 2016 г. | 351 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность USAA Value Fund составляет 2.97%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.