USAA Value Fund (UVALX)
Информация о фонде
US9032887773
903288777
3 авг. 2001 г.
$3,000
Высокая
Стоимость
Комиссия
Комиссия UVALX составляет 0.92%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в USAA Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
USAA Value Fund показал доход в 4.31% с начала года и 4.45% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность USAA Value Fund составила 0.68%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.24%.
UVALX
4.31%
4.93%
-3.07%
4.45%
5.06%
0.68%
^GSPC (Бенчмарк)
3.18%
4.14%
11.67%
20.84%
12.51%
11.24%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью UVALX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.47% | 4.31% | |||||||||||
| 2024 | 1.04% | 4.23% | 5.72% | -4.03% | 3.02% | -0.80% | 4.61% | 2.01% | 1.13% | -1.53% | 6.23% | -16.37% | 3.10% |
| 2023 | 5.61% | -3.09% | -0.72% | 1.70% | -3.76% | 6.57% | 3.31% | -1.58% | -2.92% | -2.65% | 5.93% | 5.59% | 13.92% |
| 2022 | -1.34% | -0.98% | 2.15% | -3.77% | 2.41% | -7.82% | 5.58% | -3.37% | -8.78% | 10.33% | 5.32% | -9.84% | -11.63% |
| 2021 | -0.96% | 5.93% | 6.75% | 4.10% | 2.57% | -1.23% | 0.76% | 1.77% | -3.74% | 4.65% | -3.66% | 2.25% | 20.20% |
| 2020 | -3.29% | -10.03% | -18.57% | 11.05% | 4.11% | -0.91% | 3.91% | 3.83% | -3.19% | -0.73% | 13.52% | 3.23% | -1.39% |
| 2019 | 9.69% | 3.18% | -0.64% | 4.50% | -7.63% | 7.10% | 0.05% | -2.80% | 2.77% | 1.87% | 3.05% | -19.54% | -1.86% |
| 2018 | 4.43% | -5.39% | -3.22% | 0.05% | 1.49% | 0.66% | 3.87% | 1.54% | 0.22% | -8.44% | 2.53% | -19.90% | -22.30% |
| 2017 | 1.24% | 2.74% | 0.05% | 0.10% | -0.52% | 2.39% | 0.47% | -1.16% | 4.08% | 1.76% | 2.17% | -5.04% | 8.25% |
| 2016 | -6.08% | -0.40% | 6.21% | 2.40% | 1.01% | -1.16% | 3.69% | 1.13% | -0.51% | -1.13% | 7.72% | -1.42% | 11.26% |
| 2015 | -3.72% | 6.29% | -0.97% | 0.78% | 1.56% | -1.44% | -0.44% | -5.22% | -3.71% | 7.06% | 0.25% | -7.06% | -7.33% |
| 2014 | -3.85% | 4.54% | 1.69% | -0.75% | 1.52% | 2.39% | -2.63% | 3.50% | -2.66% | 2.53% | 1.94% | -3.17% | 4.68% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг UVALX составляет 16, что хуже, чем результаты 84% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для USAA Value Fund (UVALX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность USAA Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.40%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.27 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.27 | $0.27 | $0.22 | $0.20 | $0.24 | $0.19 | $0.21 | $0.24 | $0.21 | $0.29 | $0.23 | $0.25 |
Дивидендный доход | 1.40% | 1.46% | 1.23% | 1.20% | 1.28% | 1.23% | 1.31% | 1.43% | 0.95% | 1.42% | 1.26% | 1.25% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для USAA Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.27 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.22 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.20 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.24 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.19 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.21 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.24 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.21 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.29 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.23 |
| 2014 | $0.25 | $0.25 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
USAA Value Fund показал максимальную просадку в 58.38%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 961 торговую сессию.
Текущая просадка USAA Value Fund составляет 12.76%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -58.38% | 16 июл. 2007 г. | 415 | 9 мар. 2009 г. | 961 | 2 янв. 2013 г. | 1376 |
| -57.18% | 29 янв. 2018 г. | 541 | 23 мар. 2020 г. | 1137 | 27 сент. 2024 г. | 1678 |
| -30.64% | 22 апр. 2002 г. | 119 | 9 окт. 2002 г. | 313 | 8 янв. 2004 г. | 432 |
| -22.98% | 24 июн. 2015 г. | 161 | 11 февр. 2016 г. | 207 | 6 дек. 2016 г. | 368 |
| -17.22% | 2 дек. 2024 г. | 14 | 19 дек. 2024 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность USAA Value Fund составляет 2.69%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.