- ISIN
- US9032886031
- CUSIP
- 903288603
- Эмитент
- Victory
- Дата выпуска
- 4 мая 1987 г.
- Категория
- Large Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $3,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности USISX
USAA Income Stock Fund (USISX) прибавил 17.3% с начала года. Текущая цена акции USISX — $21. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции USISX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,773.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USAA Income Stock Fund (USISX) показал доход в 17.32% с начала года и 27.40% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность USISX составила 11.16%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
USAA Income Stock Fund
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 2.32%
- 6 месяцев
- 12.39%
- С начала года
- 17.32%
- 1 год
- 27.40%
- 3 года*
- 17.54%
- 5 лет*
- 12.14%
- 10 лет*
- 11.16%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность USISX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 мая 1987 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.79%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.3 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2000 г. с доходностью +12.7%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -17.1%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении USISX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 дек. 2024 г. с доходностью +15.7%, в то время как худший день был 16 дек. 2024 г. с доходностью -14.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.83% | 3.14% | -3.60% | 4.54% | 2.27% | 3.43% | 1.78% | 17.32% | |||||
| 2025 | 3.86% | 1.09% | -2.81% | -3.95% | 3.18% | 2.96% | -0.05% | 4.33% | 1.85% | -0.62% | 3.03% | 0.19% | 13.44% |
| 2024 | 0.65% | 3.84% | 6.35% | -4.88% | 2.54% | -0.50% | 5.67% | 1.88% | 0.58% | -1.18% | 5.71% | -6.97% | 13.52% |
| 2023 | 3.74% | -3.16% | -0.79% | 1.28% | -4.19% | 6.70% | 3.84% | -2.07% | -3.80% | -2.15% | 7.24% | 5.82% | 12.10% |
| 2022 | -2.40% | -1.13% | 2.57% | -3.70% | 1.90% | -7.82% | 5.87% | -2.51% | -8.15% | 10.95% | 5.93% | -4.18% | -4.42% |
| 2021 | -1.15% | 3.25% | 7.44% | 3.68% | 2.54% | -0.84% | 1.10% | 2.58% | -4.07% | 4.81% | -1.93% | 7.04% | 26.52% |
Метрики бенчмарка
USAA Income Stock Fund has an annualized alpha of 2.04%, beta of 0.79, and R2 of 0.76 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 04, 1987.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (83.52%) than losses (81.12%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund generated an annualized alpha of 2.04% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Альфа
- 2.04%
- Бета
- 0.79
- R²
- 0.76
- Участие в росте
- 83.52%
- Участие в снижении
- 81.12%
Комиссия
Комиссия USISX составляет 0.70%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
USISX имеет ранг 93 по соотношению доходности и риска — в топ 93% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для USAA Income Stock Fund (USISX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USISX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.29 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.12 | 2.24 | +2.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.27 | 9.71 | +9.57 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность USAA Income Stock Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.63%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.83 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.83 | $1.78 | $3.29 | $1.07 | $1.73 | $2.04 | $0.36 | $3.59 | $1.56 | $1.58 | $0.43 | $1.00 |
Дивидендный доход | 8.63% | 9.77% | 18.68% | 5.85% | 9.94% | 10.24% | 2.06% | 20.13% | 9.01% | 7.92% | 2.32% | 6.04% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для USAA Income Stock Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.16 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $1.57 | $1.78 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $2.97 | $3.29 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.76 | $1.07 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $1.48 | $1.73 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $1.75 | $2.04 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
USAA Income Stock Fund показал максимальную просадку в 58.46%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1029 торговых сессий.
Текущая просадка USAA Income Stock Fund составляет 0.33%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-58.46%март 2009 г. | 1y 9mo | 4y 1mo | 5y 10moиюнь 2007 г. - апр. 2013 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-37.25%окт. 2002 г. | 1y 4mo | 2y 1mo | 3y 6moмай 2001 г. - нояб. 2004 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-36.00%март 2020 г. | 1mo 4d | 9mo 19d | 10mo 23dфевр. 2020 г. - янв. 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-24.19%апр. 2025 г. | 3mo 23d | 10mo | 1y 1moдек. 2024 г. - февр. 2026 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-21.27%дек. 1987 г. | 3mo 12d | 1y 1mo | 1y 5moавг. 1987 г. - янв. 1989 г. | Black Monday1987 |
Показатели просадок
| USISX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.46% | -56.78% | -1.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.51% | -9.10% | +3.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.19% | -18.90% | -5.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.19% | -25.43% | +1.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.00% | -33.92% | -2.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.33% | -1.00% | +0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.78% | -10.70% | +2.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.46% | 2.09% | -0.63% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с USISX
Добавьте USAA Income Stock Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с USISX