PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
USAA Income Stock Fund (USISX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

USAA Income Stock Fund (USISX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 29 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US9032886031

CUSIP

903288603

Эмитент

Victory Capital

Дата выпуска

4 мая 1987 г.

Категория

Large Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$3,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия USISX составляет 0.70%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Income Stock Fund

Популярные сравнения:
USISX с VVIAX
Популярные сравнения:
USISX с VVIAX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

USAA Income Stock Fund (USISX) показал доход в 1.01% с начала года и 7.16% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность USISX составила 8.83%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.82%.

USISX

С начала года

1.01%

1 месяц

3.38%

6 месяцев

-5.82%

1 год

7.16%

3 года

7.89%

5 лет

12.73%

10 лет

8.83%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.12%

1 месяц

6.51%

6 месяцев

-1.84%

1 год

10.98%

3 года

12.30%

5 лет

14.10%

10 лет

10.82%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью USISX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.86%1.09%-2.44%-3.95%2.66%1.01%
20240.65%3.84%6.35%-4.88%2.54%-0.50%5.67%1.88%0.58%-1.18%5.71%-6.97%13.52%
20233.74%-3.16%-0.79%1.28%-4.19%6.70%3.84%-2.07%-3.80%-2.15%7.24%5.82%12.10%
2022-2.40%-1.13%2.75%-3.70%1.90%-7.83%5.87%-2.51%-8.15%10.95%5.93%-4.18%-4.25%
2021-1.15%3.25%7.44%3.68%2.54%-0.84%1.10%2.58%-4.07%4.81%-1.93%7.04%26.52%
2020-1.91%-9.55%-15.19%10.09%3.56%0.08%4.45%3.94%-2.10%-2.39%9.84%2.53%0.31%
20196.74%3.29%0.66%2.87%-5.28%6.07%0.51%-1.36%3.02%0.40%2.98%2.09%23.67%
20183.76%-4.35%-1.72%0.16%1.14%-0.01%3.80%1.38%0.28%-4.83%3.54%-8.01%-5.51%
20170.81%3.54%-0.04%0.10%1.25%0.50%1.23%-0.05%2.53%1.79%3.08%0.83%16.66%
2016-3.19%0.93%6.30%0.76%1.34%2.38%2.14%-0.50%-0.56%-1.56%3.35%2.23%14.12%
2015-3.57%4.39%-2.54%2.09%0.66%-3.39%1.66%-5.34%-1.90%7.43%-0.34%-1.75%-3.29%
2014-3.33%3.44%2.42%1.21%1.48%2.39%-2.37%3.67%-1.79%2.12%2.51%-0.22%11.82%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг USISX составляет 28, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности USISX, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USISX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USISX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USISX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USISX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USISX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для USAA Income Stock Fund (USISX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

USAA Income Stock Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 29 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.27
  • За 5 лет: 0.71
  • За 10 лет: 0.49
  • За всё время: 0.51

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность USAA Income Stock Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 18.40%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.26 на акцию.

5.00%10.00%15.00%20.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$3.26$3.29$1.07$1.76$2.04$0.36$3.59$1.56$1.58$0.43$1.00$0.94

Дивидендный доход

18.40%18.68%5.85%10.13%10.24%2.05%20.13%9.01%7.91%2.31%6.05%5.14%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для USAA Income Stock Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07
2024$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$2.97$3.29
2023$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.76$1.07
2022$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$1.48$1.76
2021$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$1.75$2.04
2020$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.06$0.36
2019$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$3.29$3.59
2018$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$1.29$1.56
2017$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$1.29$1.58
2016$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.14$0.43
2015$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.68$1.00
2014$0.19$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.54$0.94

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

USAA Income Stock Fund показал максимальную просадку в 58.47%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1028 торговых сессий.

Текущая просадка USAA Income Stock Fund составляет 15.35%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-58.47%5 июн. 2007 г.4429 мар. 2009 г.102810 апр. 2013 г.1470
-36%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.2006 янв. 2021 г.225
-35.49%22 мая 2001 г.3449 окт. 2002 г.32426 янв. 2004 г.668
-23.89%16 дек. 2024 г.778 апр. 2025 г.———
-20.61%24 авг. 1987 г.754 дек. 1987 г.23021 окт. 1988 г.305
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...