USAA Income Stock Fund (USISX)
Информация о фонде
| ISIN | US9032886031 |
|---|---|
| CUSIP | 903288603 |
| Эмитент | Victory Capital |
| Дата выпуска | 4 мая 1987 г. |
| Категория | Large Cap Value Equities |
| Минимальные инвестиции | $3,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Стоимость |
Комиссия
Комиссия USISX составляет 0.70%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: USISX с VVIAX
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в USAA Income Stock Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
USAA Income Stock Fund показал доход в 14.71% с начала года и 23.71% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность USAA Income Stock Fund составила 9.17%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 14.71% | 17.79% |
| 1 месяц | 1.26% | 0.18% |
| 6 месяцев | 5.25% | 7.53% |
| 1 год | 23.71% | 26.42% |
| 5 лет (среднегодовая) | 10.56% | 13.48% |
| 10 лет (среднегодовая) | 9.17% | 10.85% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью USISX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.65% | 3.84% | 6.36% | -4.88% | 2.54% | -0.50% | 5.67% | 1.01% | 14.71% | ||||
| 2023 | 3.74% | -3.16% | -0.79% | 1.28% | -4.19% | 6.70% | 3.84% | -2.07% | -3.80% | -2.15% | 7.24% | 5.82% | 12.10% |
| 2022 | -2.40% | -1.13% | 2.57% | -3.70% | 1.90% | -7.82% | 5.87% | -2.51% | -8.15% | 10.95% | 5.93% | -4.18% | -4.42% |
| 2021 | -1.15% | 3.25% | 7.44% | 3.68% | 2.54% | -0.84% | 1.10% | 2.58% | -4.07% | 4.81% | -1.93% | 7.04% | 26.52% |
| 2020 | -1.91% | -9.55% | -15.19% | 10.09% | 3.56% | 0.08% | 4.45% | 3.94% | -2.10% | -2.39% | 9.84% | 2.53% | 0.32% |
| 2019 | 6.74% | 3.29% | 0.66% | 2.87% | -5.28% | 6.08% | 0.51% | -1.37% | 3.02% | 0.40% | 2.98% | 2.09% | 23.67% |
| 2018 | 3.76% | -4.35% | -1.72% | 0.16% | 1.14% | -0.01% | 3.80% | 1.38% | 0.28% | -4.83% | 3.53% | -8.01% | -5.51% |
| 2017 | 0.81% | 3.54% | -0.04% | 0.10% | 1.25% | 0.50% | 1.23% | -0.05% | 2.54% | 1.79% | 3.08% | 0.83% | 16.66% |
| 2016 | -3.19% | 0.93% | 6.30% | 0.76% | 1.33% | 2.38% | 2.14% | -0.50% | -0.56% | -1.56% | 3.35% | 2.23% | 14.12% |
| 2015 | -3.57% | 4.39% | -2.54% | 2.09% | 0.66% | -3.40% | 1.66% | -5.34% | -1.90% | 7.43% | -0.34% | -1.75% | -3.30% |
| 2014 | -3.33% | 3.44% | 2.42% | 1.21% | 1.48% | 2.39% | -2.37% | 3.67% | -1.79% | 2.12% | 2.51% | -0.22% | 11.83% |
| 2013 | 5.59% | 1.18% | 3.79% | 2.66% | 2.20% | -1.16% | 5.03% | -3.13% | 2.61% | 4.59% | 1.96% | 2.37% | 31.05% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг USISX среди mutual funds на нашем сайте составляет 69, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для USAA Income Stock Fund (USISX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность USAA Income Stock Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.63%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.97 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.97 | $1.07 | $1.73 | $2.04 | $0.36 | $3.59 | $1.56 | $1.58 | $0.43 | $1.00 | $0.94 | $0.64 |
Дивидендный доход | 4.63% | 5.85% | 9.93% | 10.24% | 2.06% | 20.13% | 9.01% | 7.92% | 2.32% | 6.04% | 5.15% | 3.74% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для USAA Income Stock Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | |||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.76 | $1.07 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $1.48 | $1.73 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $1.75 | $2.04 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.36 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $3.29 | $3.59 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $1.29 | $1.56 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $1.29 | $1.58 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.43 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $1.00 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.94 |
| 2013 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.64 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
USAA Income Stock Fund показал максимальную просадку в 58.46%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1028 торговых сессий.
Текущая просадка USAA Income Stock Fund составляет 0.38%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -58.46% | 5 июн. 2007 г. | 442 | 9 мар. 2009 г. | 1028 | 10 апр. 2013 г. | 1470 |
| -36.25% | 22 мая 2001 г. | 344 | 9 окт. 2002 г. | 352 | 5 мар. 2004 г. | 696 |
| -36% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 200 | 6 янв. 2021 г. | 225 |
| -20.6% | 24 авг. 1987 г. | 75 | 4 дек. 1987 г. | 230 | 21 окт. 1988 г. | 305 |
| -18.16% | 19 июл. 1999 г. | 158 | 25 февр. 2000 г. | 209 | 22 дек. 2000 г. | 367 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность USAA Income Stock Fund составляет 2.95%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.