График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в USAA Income Stock Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
USAA Income Stock Fund (USISX) показал доход в 2.81% с начала года и 14.29% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность USISX составила 10.38%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
USAA Income Stock Fund
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -4.92%
- С начала года
- 2.81%
- 6 месяцев
- 5.45%
- 1 год
- 14.29%
- 3 года*
- 14.19%
- 5 лет*
- 10.36%
- 10 лет*
- 10.38%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 мая 1987 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.77%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.5 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2000 г. с доходностью +12.7%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -17.1%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении USISX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 дек. 2024 г. с доходностью +15.7%, в то время как худший день был 16 дек. 2024 г. с доходностью -14.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.83% | 3.14% | -4.92% | 2.81% | |||||||||
| 2025 | 3.86% | 1.09% | -2.81% | -3.95% | 3.18% | 2.96% | -0.05% | 4.33% | 1.85% | -0.62% | 3.03% | 0.19% | 13.44% |
| 2024 | 0.65% | 3.84% | 6.35% | -4.88% | 2.54% | -0.50% | 5.67% | 1.88% | 0.58% | -1.18% | 5.71% | -6.97% | 13.52% |
| 2023 | 3.74% | -3.16% | -0.79% | 1.28% | -4.19% | 6.70% | 3.84% | -2.07% | -3.80% | -2.15% | 7.24% | 5.82% | 12.10% |
| 2022 | -2.40% | -1.13% | 2.57% | -3.70% | 1.90% | -7.82% | 5.87% | -2.51% | -8.15% | 10.95% | 5.93% | -4.18% | -4.42% |
| 2021 | -1.15% | 3.25% | 7.44% | 3.68% | 2.54% | -0.84% | 1.10% | 2.58% | -4.07% | 4.81% | -1.93% | 7.04% | 26.52% |
Метрики бенчмарка
USAA Income Stock Fund: годовая альфа составляет 2.07%, бета — 0.79, а R² — 0.76 относительно S&P 500 Index с 05.05.1987.
- Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (84.21%) было выше, чем в снижении (81.61%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Этот фонд показал годовую альфу 2.07% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- Альфа
- 2.07%
- Бета
- 0.79
- R²
- 0.76
- Участие в росте
- 84.21%
- Участие в снижении
- 81.61%
Комиссия
Комиссия USISX составляет 0.70%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
USISX имеет ранг 54 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для USAA Income Stock Fund (USISX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| USISX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 0.90 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.39 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.21 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 1.40 | -0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.83 | 6.61 | -0.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для USISX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность USAA Income Stock Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.81%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.83 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.83 | $1.78 | $3.29 | $1.07 | $1.73 | $2.04 | $0.36 | $3.59 | $1.56 | $1.58 | $0.43 | $1.00 |
Дивидендный доход | 9.81% | 9.77% | 18.68% | 5.85% | 9.94% | 10.24% | 2.06% | 20.13% | 9.01% | 7.92% | 2.32% | 6.04% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для USAA Income Stock Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.05 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $1.57 | $1.78 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $2.97 | $3.29 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.76 | $1.07 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $1.48 | $1.73 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $1.75 | $2.04 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
USAA Income Stock Fund показал максимальную просадку в 58.46%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1029 торговых сессий.
Текущая просадка USAA Income Stock Fund составляет 5.26%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -58.46% | 5 июн. 2007 г. | 444 | 9 мар. 2009 г. | 1029 | 10 апр. 2013 г. | 1473 |
| -37.25% | 22 мая 2001 г. | 346 | 9 окт. 2002 г. | 536 | 24 нояб. 2004 г. | 882 |
| -36% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 200 | 6 янв. 2021 г. | 225 |
| -24.19% | 16 дек. 2024 г. | 77 | 8 апр. 2025 г. | 205 | 2 февр. 2026 г. | 282 |
| -21.27% | 24 авг. 1987 г. | 73 | 4 дек. 1987 г. | 289 | 26 янв. 1989 г. | 362 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...