TCW Relative Value Large Cap Fund (TGDVX)
Информация о фонде
US87234N4925
87234N492
31 дек. 1997 г.
$2,000
Высокая
Стоимость
Комиссия
Комиссия TGDVX составляет 0.90%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в TCW Relative Value Large Cap Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
TCW Relative Value Large Cap Fund показал доход в 6.40% с начала года и 14.53% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TCW Relative Value Large Cap Fund составила -1.98%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.24%.
TGDVX
6.40%
7.37%
7.62%
14.53%
6.97%
-1.98%
^GSPC (Бенчмарк)
3.18%
4.14%
11.67%
20.84%
12.51%
11.24%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью TGDVX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5.24% | 6.40% | |||||||||||
| 2024 | 0.86% | 4.90% | 5.56% | -5.01% | 3.92% | -0.39% | 4.31% | 1.75% | 2.09% | -1.14% | 6.09% | -10.47% | 11.73% |
| 2023 | 5.89% | -2.71% | -0.15% | -0.23% | -3.02% | 7.99% | 3.92% | -2.85% | -3.74% | -4.04% | 7.86% | 3.83% | 12.25% |
| 2022 | -2.70% | -0.07% | 2.06% | -8.58% | 1.75% | -9.97% | 7.33% | -1.32% | -9.04% | 12.70% | 7.44% | -9.14% | -11.91% |
| 2021 | 1.57% | 9.11% | 3.80% | 3.09% | 2.51% | -1.49% | 0.21% | 2.41% | -3.83% | 4.61% | -2.00% | -0.51% | 20.52% |
| 2020 | -3.40% | -11.06% | -19.59% | 11.94% | 4.92% | 1.50% | 4.22% | 4.34% | -1.81% | -0.74% | 16.13% | -1.91% | -0.56% |
| 2019 | 10.74% | 3.62% | -0.39% | 2.78% | -7.74% | 9.68% | 0.37% | -5.06% | 3.87% | 0.59% | 3.71% | -34.53% | -19.62% |
| 2018 | 5.11% | -5.26% | -1.71% | -0.57% | 0.19% | -0.00% | 4.06% | 0.82% | -1.44% | -9.82% | 2.53% | -21.10% | -26.44% |
| 2017 | 1.69% | 1.79% | 0.40% | -0.13% | -0.09% | 2.24% | 1.33% | -0.55% | 3.50% | -0.12% | 2.48% | -11.05% | 0.67% |
| 2016 | -6.74% | 1.77% | 7.89% | -0.63% | 1.18% | -0.24% | 4.37% | 1.30% | 0.28% | -2.34% | 8.07% | -3.33% | 11.09% |
| 2015 | -4.79% | 6.99% | -1.74% | 1.33% | 1.31% | -2.03% | -0.40% | -5.53% | -3.89% | 6.72% | -0.46% | -7.24% | -10.29% |
| 2014 | -4.09% | 4.57% | 1.65% | 0.57% | 1.14% | 3.19% | -2.37% | 4.43% | -3.48% | 1.94% | 3.04% | 0.08% | 10.70% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг TGDVX составляет 53, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для TCW Relative Value Large Cap Fund (TGDVX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность TCW Relative Value Large Cap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.77%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.13 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.13 | $0.13 | $0.17 | $0.17 | $0.16 | $0.19 | $0.45 | $0.27 | $0.41 | $0.36 | $0.20 | $0.18 |
Дивидендный доход | 0.77% | 0.81% | 1.18% | 1.34% | 1.08% | 1.58% | 3.60% | 1.70% | 1.89% | 1.66% | 1.01% | 0.80% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для TCW Relative Value Large Cap Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.13 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.17 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.17 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.16 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.19 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.45 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.27 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.41 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.36 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.20 |
| 2014 | $0.18 | $0.18 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
TCW Relative Value Large Cap Fund показал максимальную просадку в 69.49%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка TCW Relative Value Large Cap Fund составляет 27.43%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -69.49% | 22 дек. 2017 г. | 564 | 23 мар. 2020 г. | — | — | — |
| -61.77% | 16 июл. 2007 г. | 415 | 9 мар. 2009 г. | 991 | 14 февр. 2013 г. | 1406 |
| -34.7% | 20 мар. 2002 г. | 141 | 9 окт. 2002 г. | 253 | 13 окт. 2003 г. | 394 |
| -24.35% | 19 мая 2015 г. | 186 | 11 февр. 2016 г. | 206 | 5 дек. 2016 г. | 392 |
| -10.4% | 2 сент. 2014 г. | 32 | 15 окт. 2014 г. | 23 | 17 нояб. 2014 г. | 55 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность TCW Relative Value Large Cap Fund составляет 3.45%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.