Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Schwab Dividend Equity Fund™ и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX) показал доход в 0.45% с начала года и 9.25% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SWDSX составила 8.74%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 2 сент. 2003 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.75%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.7 лет.

Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +11.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -18.2%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении SWDSX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +10.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.5%.

Schwab Dividend Equity Fund™: годовая альфа составляет 0.70%, бета — 0.89, а R² — 0.91 относительно S&P 500 Index с 03.09.2003.

• Этот фонд участвовал в 91.16% снижения S&P 500 Index, но только в 90.89% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• При бете 0.89 и R² 0.91 этот фонд движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Комиссия SWDSX составляет 0.89%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

SWDSX имеет ранг 36 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 36% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Schwab Dividend Equity Fund™ за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.79%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.14 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Schwab Dividend Equity Fund™. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Schwab Dividend Equity Fund™ показал максимальную просадку в 50.01%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 762 торговые сессии.

Текущая просадка Schwab Dividend Equity Fund™ составляет 6.00%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.