Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX)
Информация о фонде
| ISIN | US8085096571 |
|---|---|
| CUSIP | 808509657 |
| Эмитент | Charles Schwab |
| Дата выпуска | 2 сент. 2003 г. |
| Категория | Large Cap Value Equities |
| Минимальные инвестиции | $0 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Стоимость |
Комиссия
Комиссия SWDSX составляет 0.89%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: SWDSX с SCHD, SWDSX с SWPPX, SWDSX с BKLC, SWDSX с swtsx, SWDSX с VWINX, SWDSX с SWLGX, SWDSX с VDADX, SWDSX с DODGX, SWDSX с SWVXX, SWDSX с VFIAX
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Schwab Dividend Equity Fund™ и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Schwab Dividend Equity Fund™ показал доход в 18.36% с начала года и 28.46% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Schwab Dividend Equity Fund™ составила 7.22%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.33%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 18.36% | 24.30% |
| 1 месяц | 0.85% | 4.09% |
| 6 месяцев | 13.25% | 14.29% |
| 1 год | 28.46% | 35.42% |
| 5 лет (среднегодовая) | 8.57% | 13.95% |
| 10 лет (среднегодовая) | 7.22% | 11.33% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SWDSX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.20% | 2.16% | 3.55% | -4.30% | 2.90% | 0.97% | 4.88% | 3.95% | 2.04% | -0.60% | 18.36% | ||
| 2023 | 1.99% | -3.25% | -0.22% | 2.41% | -4.11% | 5.05% | 2.57% | -2.00% | -4.01% | -2.22% | 6.64% | 4.64% | 6.92% |
| 2022 | -2.08% | -2.32% | 2.00% | -4.95% | 2.46% | -6.68% | 4.73% | -3.18% | -7.79% | 10.74% | 5.89% | -3.16% | -5.84% |
| 2021 | -0.29% | 4.72% | 6.66% | 4.12% | 1.98% | -0.85% | 1.72% | 2.48% | -3.92% | 4.32% | -2.48% | 7.36% | 28.24% |
| 2020 | -2.60% | -10.12% | -18.18% | 10.58% | 2.88% | -0.57% | 3.00% | 3.72% | -3.33% | -1.62% | 11.45% | 4.29% | -4.33% |
| 2019 | 8.67% | 3.70% | -0.06% | 3.24% | -6.62% | 6.88% | 0.81% | -3.13% | 3.19% | 0.94% | 2.99% | 2.27% | 24.32% |
| 2018 | 3.61% | -4.73% | -1.38% | -0.19% | 1.26% | -0.37% | 3.58% | 1.40% | -0.60% | -6.77% | 1.81% | -9.61% | -12.18% |
| 2017 | 0.45% | 4.27% | -0.99% | 0.06% | -0.37% | 1.53% | 2.02% | -0.60% | 3.26% | 1.06% | 2.56% | 1.60% | 15.73% |
| 2016 | -7.73% | -0.91% | 7.38% | 1.71% | 1.54% | -0.52% | 2.79% | 0.20% | -0.07% | -2.11% | 6.60% | 2.35% | 10.89% |
| 2015 | -3.29% | 5.10% | -0.73% | -0.06% | 1.64% | -2.37% | 0.77% | -6.47% | -3.19% | 7.10% | 1.34% | -2.62% | -3.49% |
| 2014 | -4.28% | 4.24% | 2.66% | 0.50% | 1.65% | 2.81% | -1.95% | 4.09% | -2.40% | 1.86% | 2.09% | 0.26% | 11.72% |
| 2013 | 5.32% | 2.33% | 3.41% | 1.78% | 2.59% | -1.20% | 6.21% | -4.10% | 2.60% | 4.53% | 2.52% | 2.04% | 31.39% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг SWDSX среди mutual funds на нашем сайте составляет 87, что соответствует топ 13% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Schwab Dividend Equity Fund™ за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.81%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.30 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.30 | $0.30 | $0.31 | $0.32 | $0.29 | $0.23 | $0.23 | $0.29 | $0.26 | $0.34 | $0.27 | $0.27 |
Дивидендный доход | 1.81% | 2.12% | 2.25% | 2.06% | 2.10% | 1.55% | 1.77% | 1.78% | 1.69% | 2.37% | 1.56% | 1.50% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Schwab Dividend Equity Fund™. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.30 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.31 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.32 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.29 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.23 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.23 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.29 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.26 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.34 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.27 |
| 2013 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.27 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Schwab Dividend Equity Fund™ показал максимальную просадку в 50.01%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 762 торговые сессии.
Текущая просадка Schwab Dividend Equity Fund™ составляет 2.36%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -50.01% | 5 июн. 2007 г. | 442 | 9 мар. 2009 г. | 762 | 15 мар. 2012 г. | 1204 |
| -40.2% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 232 | 23 февр. 2021 г. | 276 |
| -21.69% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 220 | 7 нояб. 2019 г. | 449 |
| -19.94% | 19 мая 2015 г. | 186 | 11 февр. 2016 г. | 197 | 21 нояб. 2016 г. | 383 |
| -17.94% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | 314 | 2 янв. 2024 г. | 500 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Schwab Dividend Equity Fund™ составляет 2.49%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.