TSW Large Cap Value Fund (TSWEX)
Информация о фонде
US46653M6416
17 июл. 1992 г.
$1,000,000
Высокая
Стоимость
Комиссия
Комиссия TSWEX составляет 0.75%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в TSW Large Cap Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
TSW Large Cap Value Fund показал доход в 6.23% с начала года и 8.51% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TSW Large Cap Value Fund составила 0.92%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.29%.
TSWEX
6.23%
3.10%
-0.19%
8.51%
2.33%
0.92%
^GSPC (Бенчмарк)
4.22%
2.22%
9.51%
22.46%
12.74%
11.29%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью TSWEX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.13% | 6.23% | |||||||||||
| 2024 | 0.56% | 2.14% | 4.40% | -3.51% | 3.02% | -1.17% | 5.73% | 1.44% | -0.03% | -0.93% | 5.34% | -11.62% | 4.18% |
| 2023 | 2.19% | -3.37% | -0.64% | 1.04% | -3.41% | 5.46% | 2.03% | -0.38% | -2.43% | -1.50% | 4.33% | -3.26% | -0.44% |
| 2022 | 1.83% | 0.69% | 2.47% | -4.34% | 3.49% | -8.09% | 3.25% | -1.72% | -7.21% | 10.23% | 5.14% | -12.88% | -9.12% |
| 2021 | -0.85% | 5.16% | 7.70% | 4.22% | 1.99% | -1.18% | -1.12% | 2.20% | -2.15% | 3.93% | -3.46% | -5.44% | 10.63% |
| 2020 | -2.13% | -8.63% | -14.18% | 10.63% | 5.97% | -0.69% | 2.31% | 4.77% | -3.07% | -1.88% | 14.05% | -1.15% | 2.68% |
| 2019 | 6.87% | 1.63% | 0.30% | 4.22% | -6.07% | 5.94% | 0.65% | -2.83% | 3.15% | 1.21% | 2.32% | -0.73% | 17.15% |
| 2018 | 5.12% | -3.61% | -2.10% | -0.47% | -0.00% | 3.60% | 3.88% | 3.29% | 1.08% | -3.93% | 1.83% | -20.89% | -14.17% |
| 2017 | 1.64% | 4.11% | -0.15% | 0.00% | 1.24% | 1.45% | 2.50% | -1.33% | 0.76% | -0.59% | 4.26% | -7.37% | 6.16% |
| 2016 | -4.82% | 1.18% | 5.55% | -1.59% | 1.29% | 0.44% | 4.67% | 0.83% | 0.83% | -2.38% | 2.37% | -8.80% | -1.30% |
| 2015 | -3.86% | 5.56% | -0.91% | 0.22% | 1.92% | -2.15% | 0.81% | -5.88% | -2.43% | 6.97% | 0.08% | -6.70% | -7.05% |
| 2014 | -4.33% | 5.11% | 1.70% | 0.27% | 2.25% | 2.14% | -2.95% | 3.44% | -3.27% | 1.76% | 2.19% | -12.29% | -5.14% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг TSWEX составляет 37, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для TSW Large Cap Value Fund (TSWEX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность TSW Large Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.88%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.26 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.26 | $0.26 | $0.17 | $0.16 | $0.04 | $0.08 | $0.12 | $0.16 | $0.07 | $0.06 | $0.08 | $0.13 |
Дивидендный доход | 1.88% | 1.99% | 1.38% | 1.26% | 0.31% | 0.64% | 0.93% | 1.47% | 0.57% | 0.48% | 0.67% | 0.99% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для TSW Large Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.26 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.17 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.16 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.08 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.12 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.16 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.07 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.06 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.08 |
| 2014 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.13 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
TSW Large Cap Value Fund показал максимальную просадку в 60.76%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1314 торговых сессий.
Текущая просадка TSW Large Cap Value Fund составляет 10.27%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -60.76% | 8 дек. 1997 г. | 2841 | 9 мар. 2009 г. | 1314 | 29 мая 2014 г. | 4155 |
| -42.55% | 22 дек. 2014 г. | 1321 | 23 мар. 2020 г. | 260 | 5 апр. 2021 г. | 1581 |
| -22.95% | 4 нояб. 2021 г. | 339 | 13 мар. 2023 г. | — | — | — |
| -11.44% | 26 нояб. 1996 г. | 15 | 16 дек. 1996 г. | 114 | 23 мая 1997 г. | 129 |
| -9.47% | 7 июл. 2014 г. | 72 | 15 окт. 2014 г. | 30 | 26 нояб. 2014 г. | 102 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность TSW Large Cap Value Fund составляет 2.64%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.