- ISIN
- US55375E4070
- Эмитент
- Oelschlager Investments
- Дата выпуска
- 31 дек. 2019 г.
- Категория
- Large Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TOWFX
Towpath Focus Fund (TOWFX) прибавил 6.3% с начала года. Текущая цена акции TOWFX — $20. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TOWFX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,709.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Towpath Focus Fund (TOWFX) показал доход в 6.31% с начала года и 22.98% за последние 12 месяцев.
Towpath Focus Fund
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- 6.31%
- 6 месяцев
- 5.69%
- 1 год
- 22.98%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.32%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.25%
- 1 год
- 20.90%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность TOWFX по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 дек. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +1.41%, а средняя месячная доходность — +1.24%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.7 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +15.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -10.6%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении TOWFX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 21 янв. 2025 г. с доходностью +2,322.7%, в то время как худший день был 23 янв. 2025 г. с доходностью -92.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.31% | 3.46% | -2.85% | 4.15% | -0.83% | -0.88% | 6.31% | ||||||
| 2025 | 5.67% | 0.90% | -1.67% | -1.34% | 3.33% | 0.60% | 1.84% | 2.50% | 3.01% | 1.76% | 4.23% | 0.72% | 23.51% |
| 2024 | 1.00% | 2.04% | 4.07% | -1.99% | 2.91% | 0.59% | 1.96% | 1.03% | -0.89% | -0.77% | 5.45% | -2.61% | 13.22% |
| 2023 | 4.97% | -3.55% | -1.15% | -0.39% | -2.34% | 5.43% | 4.01% | -1.97% | -1.63% | -1.58% | 5.75% | 4.84% | 12.33% |
| 2022 | -0.89% | -0.38% | 0.98% | -4.26% | 3.28% | -7.11% | 3.75% | -3.30% | -6.74% | 10.01% | 7.36% | -3.21% | -2.06% |
| 2021 | 2.41% | 7.32% | 4.30% | 3.81% | 2.62% | -0.29% | -0.59% | 1.84% | -3.26% | 3.81% | -3.17% | 5.53% | 26.52% |
Метрики бенчмарка
Towpath Focus Fund has an annualized alpha of 2657.37%, beta of 1.43, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 31, 2019.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (74.40%) than losses (62.01%) - typical of diversified or defensive assets.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2,657.37%
- Бета
- 1.43
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 74.40%
- Участие в снижении
- 62.01%
Комиссия
Комиссия TOWFX составляет 1.11%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TOWFX имеет ранг 85 по соотношению доходности и риска — в топ 85% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Towpath Focus Fund (TOWFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TOWFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.32 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.87 | 2.46 | +2.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.22 | 10.92 | +7.30 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Towpath Focus Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.72%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.35 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.35 | $0.35 | $0.23 | $0.40 | $0.26 | $0.76 | $0.67 |
Дивидендный доход | 1.72% | 1.82% | 1.49% | 2.81% | 2.05% | 5.69% | 5.94% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Towpath Focus Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.35 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.23 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.40 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.26 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.76 | $0.76 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Towpath Focus Fund показал максимальную просадку в 96.18%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Towpath Focus Fund составляет 94.74%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -96.18%апр. 2025 г. | 2mo 16d | — | 1y 5moянв. 2025 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -31.10%март 2020 г. | 2mo 2d | 2mo 14d | 4mo 16dянв. 2020 г. - июнь 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -16.44%сент. 2022 г. | 8mo 15d | 4mo 3d | 1y 13dянв. 2022 г. - янв. 2023 г. |
Откат 2020 года2020 | -9.87%сент. 2020 г. | 3mo 16d | 1mo | 4mo 16dиюнь 2020 г. - окт. 2020 г. |
Откат 2023 года2023 | -8.94%март 2023 г. | 1mo 3d | 4mo 9d | 5mo 12dфевр. 2023 г. - июль 2023 г. |
Показатели просадок
| TOWFX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.18% | -56.78% | -39.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.72% | -9.10% | +4.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.18% | -18.90% | -77.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.18% | -25.43% | -70.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.74% | -3.21% | -91.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.58% | -10.71% | -12.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.26% | 2.04% | -0.78% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с TOWFX
Добавьте Towpath Focus Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TOWFX