T. Rowe Price Value Fund (TRVLX)
Информация о фонде
US7795781035
779578103
Высокая
Стоимость
Комиссия
Комиссия TRVLX составляет 0.65%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в T. Rowe Price Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
T. Rowe Price Value Fund показал доход в 1.55% с начала года и 9.50% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность T. Rowe Price Value Fund составила 4.32%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.24%.
TRVLX
1.55%
-1.59%
-5.13%
9.50%
4.28%
4.32%
^GSPC (Бенчмарк)
-0.66%
-3.44%
3.10%
22.14%
12.04%
11.24%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью TRVLX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.31% | 4.80% | 5.28% | -2.77% | 2.92% | -1.11% | 3.45% | 3.06% | 0.22% | -1.23% | 6.07% | -13.16% | 7.53% |
| 2023 | 2.85% | -2.98% | -0.23% | 2.29% | -3.29% | 5.80% | 3.59% | -2.43% | -2.91% | -2.56% | 7.37% | 3.10% | 10.29% |
| 2022 | -4.71% | -1.14% | 3.20% | -6.46% | 0.62% | -6.79% | 4.81% | -2.74% | -8.16% | 9.20% | 4.89% | -10.73% | -18.35% |
| 2021 | 0.22% | 6.61% | 4.94% | 5.01% | 2.32% | -1.20% | 1.97% | 3.40% | -4.65% | 6.86% | -3.90% | -4.31% | 17.60% |
| 2020 | -1.50% | -9.42% | -16.19% | 9.63% | 4.21% | 1.02% | 5.56% | 4.80% | -2.43% | 1.30% | 12.82% | 2.06% | 8.65% |
| 2019 | 7.36% | 3.56% | 1.15% | 3.37% | -5.01% | 6.58% | 0.95% | -0.17% | 1.85% | -0.84% | 2.35% | 2.94% | 26.20% |
| 2018 | 4.64% | -4.30% | -2.25% | 0.00% | 0.05% | -0.11% | 2.90% | 0.69% | -0.21% | -5.09% | 3.32% | -16.15% | -16.82% |
| 2017 | 1.16% | 4.17% | -0.39% | 0.62% | 0.79% | 1.98% | 1.53% | -0.35% | 2.14% | 2.28% | 3.65% | -5.59% | 12.28% |
| 2016 | -6.18% | 0.78% | 6.36% | 0.16% | 1.62% | -0.22% | 3.41% | 0.45% | 0.21% | -1.29% | 3.84% | 0.39% | 9.42% |
| 2015 | -3.81% | 5.43% | -0.51% | 1.06% | 1.47% | -2.18% | 0.17% | -6.49% | -3.71% | 8.09% | 0.47% | -7.22% | -8.02% |
| 2014 | -2.43% | 4.19% | 1.95% | 0.63% | 2.21% | 2.44% | -2.55% | 3.87% | -2.01% | 1.56% | 2.77% | -8.20% | 3.79% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг TRVLX составляет 52, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для T. Rowe Price Value Fund (TRVLX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность T. Rowe Price Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.27%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.57 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.57 | $0.57 | $0.56 | $0.54 | $0.36 | $0.28 | $0.64 | $0.54 | $0.49 | $0.56 | $0.65 | $0.43 |
Дивидендный доход | 1.27% | 1.29% | 1.33% | 1.39% | 0.75% | 0.68% | 1.69% | 1.77% | 1.31% | 1.66% | 2.08% | 1.24% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для T. Rowe Price Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.57 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.56 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.54 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.36 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.28 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $0.64 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.54 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.49 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.56 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.65 |
| 2014 | $0.43 | $0.43 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
T. Rowe Price Value Fund показал максимальную просадку в 62.03%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 972 торговые сессии.
Текущая просадка T. Rowe Price Value Fund составляет 11.82%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -62.03% | 16 июл. 2007 г. | 415 | 9 мар. 2009 г. | 972 | 17 янв. 2013 г. | 1387 |
| -38.65% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 161 | 9 нояб. 2020 г. | 188 |
| -37.85% | 22 мая 2001 г. | 344 | 9 окт. 2002 г. | 321 | 21 янв. 2004 г. | 665 |
| -29.19% | 9 нояб. 2021 г. | 340 | 17 мар. 2023 г. | 425 | 22 нояб. 2024 г. | 765 |
| -27.66% | 19 июл. 1999 г. | 165 | 7 мар. 2000 г. | 301 | 17 мая 2001 г. | 466 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность T. Rowe Price Value Fund составляет 8.09%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.