PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
T. Rowe Price Large-Cap Value Fund (TILCX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

T. Rowe Price Large-Cap Value Fund (TILCX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US45775L2007

Эмитент

T. Rowe Price

Дата выпуска

31 мар. 2000 г.

Категория

Large Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$500,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия TILCX составляет 0.55%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Large-Cap Value Fund

Популярные сравнения:
TILCX с FLCOX TILCX с VIIIX TILCX с FXAIX TILCX с DFFVX TILCX с VDIGX TILCX с FSPGX TILCX с QQQ TILCX с PRDGX TILCX с SPY TILCX с VOO
Популярные сравнения:
TILCX с FLCOX TILCX с VIIIX TILCX с FXAIX TILCX с DFFVX TILCX с VDIGX TILCX с FSPGX TILCX с QQQ TILCX с PRDGX TILCX с SPY TILCX с VOO

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

T. Rowe Price Large-Cap Value Fund (TILCX) показал доход в 1.08% с начала года и -0.61% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TILCX составила 3.19%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.84%.

TILCX

С начала года

1.08%

1 месяц

3.04%

6 месяцев

-11.49%

1 год

-0.61%

3 года

-3.31%

5 лет

6.13%

10 лет

3.19%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.52%

1 месяц

6.32%

6 месяцев

-1.44%

1 год

12.25%

3 года

12.45%

5 лет

14.20%

10 лет

10.84%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TILCX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.63%0.91%-1.89%-5.43%3.18%1.08%
2024-0.31%3.58%5.31%-3.24%3.47%-0.98%3.84%2.31%0.62%-1.16%5.36%-12.63%4.85%
20235.45%-4.06%-2.67%2.65%-5.57%6.70%3.89%-3.79%-3.14%-1.96%7.60%-0.68%3.30%
20220.11%-0.79%1.49%-5.18%2.75%-8.25%5.88%-2.08%-9.06%9.62%6.34%-17.68%-18.48%
2021-0.21%7.04%5.59%4.13%2.45%-1.90%-0.32%2.88%-2.76%4.64%-3.68%0.71%19.47%
2020-2.79%-10.45%-17.94%9.60%3.30%1.10%4.35%3.42%-3.26%0.05%15.56%3.46%2.10%
20197.25%3.03%0.69%4.60%-6.32%6.47%0.92%-2.34%3.68%0.51%3.45%-0.80%22.34%
20184.75%-4.78%-2.57%0.70%0.31%0.92%3.63%0.83%-0.29%-5.51%2.98%-14.03%-13.66%
20170.57%3.84%-0.18%0.27%0.41%1.82%1.74%-1.05%2.93%1.21%3.66%-2.40%13.38%
2016-5.43%0.34%7.01%2.10%1.75%0.05%3.58%0.63%0.24%-1.11%5.18%-0.61%13.99%
2015-4.37%5.53%-1.20%1.22%0.38%-2.44%0.84%-6.92%-3.19%8.92%0.69%-5.18%-6.61%
2014-3.04%3.96%1.74%0.99%1.59%2.78%-2.27%3.73%-1.17%1.57%2.52%-1.18%11.51%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг TILCX составляет 7, что хуже, чем результаты 93% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности TILCX, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TILCX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILCX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILCX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILCX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILCX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для T. Rowe Price Large-Cap Value Fund (TILCX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

T. Rowe Price Large-Cap Value Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 30 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.04
  • За 5 лет: 0.34
  • За 10 лет: 0.17
  • За всё время: 0.24

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность T. Rowe Price Large-Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.23%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.92 на акцию.

5.00%10.00%15.00%20.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.92$1.92$1.89$4.26$1.91$0.72$1.34$1.50$1.12$0.86$1.13$0.62

Дивидендный доход

8.23%8.32%8.41%19.17%6.88%3.05%5.67%7.61%4.79%4.10%6.02%3.01%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для T. Rowe Price Large-Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.92$1.92
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.89$1.89
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.26$4.26
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.91$1.91
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.72$0.72
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.34$1.34
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.50$1.50
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.12$1.12
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.86$0.86
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.13$1.13
2014$0.62$0.62

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

T. Rowe Price Large-Cap Value Fund показал максимальную просадку в 58.88%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 969 торговых сессий.

Текущая просадка T. Rowe Price Large-Cap Value Fund составляет 15.03%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-58.88%16 июл. 2007 г.4159 мар. 2009 г.96914 янв. 2013 г.1384
-40.47%18 дек. 2019 г.6523 мар. 2020 г.2006 янв. 2021 г.265
-37.46%7 дек. 2001 г.2109 окт. 2002 г.32121 янв. 2004 г.531
-26.9%16 нояб. 2021 г.33923 мар. 2023 г.———
-23.5%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.23427 нояб. 2019 г.463
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...